Введение в проп-трейдинг
Мы подготовили введение в проп-трейдинг для профессиональных трейдеров, которые хотят открыть проп-компанию и начинающих трейдеров, которые хотят сделать биржевую торговлю своей профессией. Проп-компании – бизнес наших клиентов. Разрабатывая софт для инвестиционных компаний, мы изучили проп изнутри: чем он дышит, какие у него радости и где возникают проблемы. Поэтому мы решили рассказать вам о том, что такое проп-трейдинг. Объективно, без рекламы и заманивания.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Как устроен проп-бизнес
У проп-трейдинга простая и интуитивно понятная модель. Однако он до сих пор малоизвестен в странах СНГ и Восточной Европы. Причина на поверхности: биржевая история региона насчитывает несколько десятилетий, а история западных бирж – столетия. Proprietary trading появился в США и относительно недавно «пришел» к нам.
Проп-трейдинг – модель инвестиционного бизнеса. Компания, у которой есть свободный капитал, привлекает трейдеров для управления этим капиталом на бирже. Доход делится между компанией (часто говорят «пропом») и трейдером.
У инвестиционной компании есть все необходимое для биржевой торговли: собственный капитал, программное обеспечение и комфортные комиссии. В свою очередь, трейдеры умеют торговать. Когда инвесторы и трейдеры находят друг друга, появляется проп.
В классической проп-компании средства движутся просто и всегда в одну сторону. Деньги зарабатываются на бирже, выводятся и делятся между трейдером и компанией. Как правило, трейдеру достается большая часть, пропу меньшая. В этом смысле проп-компания полноценная коммерческая организация, цель которой – прибыль.
Сразу бросается в глаза слабая сторона проп-бизнеса. Если твои трейдеры не зарабатывают, то и бизнеса у тебя нет. Это важный момент.
Прибыль брокера – комиссии и проценты на остатки. Ему не важно, в прибыль торгует трейдер или нет. Прибыль учебного центра – продажа обучения. Ему не важно, в прибыль торгуют его бывшие ученики или нет. Прибыль трейдера-блогера – доходы от рекламы и подписчиков. На его доходы не влияет то, как торгует его аудитория.
И только проп, как и обычный трейдер, «живет с рынка».
Торговая стратегия проп-компании
Теоретически, проп-трейдинговые компании могут использовать любые стратегии: позиционную торговлю, парный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии и т. п. На практике пропы используют стратегии, которые позволяют жестко контролировать риски.
Контроль рисков – необходимое условие в проп-трейдинге. Даже если сегодня случилась внезапная проблема (а мы знаем, как часто это бывает на бирже) и компания понесла убытки, завтра она должна продолжить работу как ни в чем не бывало. Что для этого нужно? Ограничить максимальный убыток, который ты можешь себе «позволить».
Из всех торговых стратегий точнее всего удается контролировать риски внутри дня. Поэтому большинство пропов – внутридневные трейдеры или скальперы (кому как нравится называть).
У внутридневного трейдинга есть еще одна особенность, важная для пропов. Он не требует огромного капитала, но дает серьезный доход. Дневная ликвидность накладывает свои ограничения на размер капитала, а большое количество сделок часто обеспечивает «заоблачную» доходность.
На финансовых рынках, для крупных инвестиционных компаний и фондов, проп-компания – рыночная мелочь. Они относятся к проп бизнесу, как к мелким частникам, которые зарабатывают большие проценты на маленьком капитале.
Трейдеры – главный капитал пропа
Команда трейдеров – это 90% успеха в проп-бизнесе.
Ядро любого пропа – несколько трейдеров, которые делают львиную долю прибыли всей команды. Следующая часть трейдеров – «второй состав». Они уже зарабатывают, но еще не готовы стать основой. Оставшееся большинство – новички, которым только предстоит стать трейдерами. Разумеется, не факт, что они ими станут.
На практике трейдеры редко переходят из пропа в проп. Как правило, новичок приходит учиться в компанию и работает там всю проп-карьеру. Он может уйти торговать на собственные средства или запустить свою проп-компанию.
С одной стороны, пропы заинтересованы в качественных новичках. Ведь новичок сегодня – это трейдер-лидер завтра. С другой стороны, в пропы (как в футбол, например) приходит огромное количество бесперспективных «желающих». Приходят и не умеющие работать с компьютером, и люди «у меня два свободных часа в неделю», и те, кто завтра потеряет интерес к трейдингу. Этот список можно продолжать долго. Брать всех – пустая трата времени. Поэтому часто пропы разрабатывают уникальную систему отбора и обучения трейдеров.
Система обучения – суть проп-бизнеса
Важная часть «фундамента» проп-компании – система подготовки трейдеров. Трейдеры приходят и уходят. Если сегодня ты вкладываешься в обучение новичков, то завтра они могут занять место трейдеров-профессионалов. И твой проп будет зарабатывать как раньше или даже больше.
Поэтому пропы вкладывают душу в обучение новичков! Для них это вопрос эффективности бизнеса.
Обычно владельцы пропов стараются всеми силами удержать у себя лучших трейдеров. Они создают комфортную командную атмосферу. В команде люди дружат, торгуют вместе и поддерживают друг друга. Такая атмосфера одновременно комфортна и для новичков, и для профессионалов.
Если вам интересно обучение в проп-трейдинговой компании, оставьте заявку на странице Обучение в проп-компании.
Дистанционная работа
Современные биржи работают через интернет. Раньше стать «биржевиками» могли только жители мегаполисов. Сегодня трейдеры работают дистанционно из любой точки на карте мира.
Еще 10 лет назад кандидатов в трейдеры пропы искали в своем городе. Сейчас они перестроились. Собственные дилинговые залы остались, но часто новичков ищут везде. Однако есть особенности. Проп-компании Московской бирже подбирают трейдеров из регионов с московским часовым поясом. Например, трейдеры из Минска комфортно торгуют на Московской бирже, а вот из Владивостока, увы, нет. На криптовалютном рынке с этим проще – криптобиржа работает 24/7, поэтому ограничений в географии и часовом поясе нет.
Дистанционная работа изменила и формат взаимодействия в пропе. В «нулевые» пропы обучали трейдеров у себя в офисе. Сейчас основная форма обучения – стримы, вебинары, голосовые чаты и т. п. Результат не заставил себя ждать. Современные пропы – команды трейдеров, многие из которых ни разу не встречались «физически» за годы совместной работы.
Подробнее о том, как «живет» проп, рассказали в статье Как работают проп-компании (статья в разработке…).
Проп-трейдинг на криптовалютной бирже
Проп-трейдинг не стоит на месте и охватывает новые рынки. Совсем недавно пропы работали только на фондовых биржах. Сейчас запустить проп-бизнес можно и на криптовалютном рынке. Ключевое отличие крипторынка – работа 24/7. Компании не нужно подстраиваться под график биржи, трейдеры могут торговать хоть в круглосуточном режиме (разумеется, посменно). Волатильность на криптобирже выше, что создает особенные условия для скальперов и интрадей-трейдеров.
Как открыть проп-компанию
Чтобы открыть проп-компанию, нужен стартовый капитал для торговли и команда. Многомиллионные инвестиции в разработку софта и обслуживание серверов не нужны. Мы предоставляем проп-компаниям техническую инфраструктуру «под ключ». Чтобы запустить проп-бизнес на криптовалютной бирже, оставьте заявку на странице Prop-Broker. Для запуска проп-компании на MOEX отправьте заявку на странице Привод Бондаря.
Мы рассмотрим заявку, свяжемся с вами и подробно расскажем об условиях сотрудничества. Если все всех устраивает – «ударим по рукам» и приступим к развертыванию технической инфраструктуры компании.
Книги о проп-бизнесе
Мы подготовили книги о проп-трейдинге на криптовалютном рынке и Московской бирже. Книги написаны для профессиональных трейдеров, которые планируют запустить собственную компанию на бирже. Также книги будут полезны всем, кто хочет понять основные принципы проп-трейдинга и связать свою карьеру на бирже с этим направлением. Книги подробно рассказывают, «как все устроено» для компании и трейдеров.
Скачать книги можно здесь – Как открыть криптопроп и Проп-трейдинг на Мосбирже.
Проп-трейдинг: вопросы и ответы (FAQ)
Что такое проп в трейдинге?
Это инвестиционная компания, которая привлекает трейдеров и предоставляет им капитал для торговли на бирже. Компания обучает трейдеров и создает все условия для профессиональной работы. Трейдеры торгуют на деньги компании и передают ей часть своей прибыли – в выигрыше оказываются обе стороны.
Как работает проп-трейдинг?
Проп-трейдинг ‒ это способ заработка на бирже. Проп-трейдингом зарабатывают и компания, и трейдеры. Как это работает: компания привлекает трейдеров, предоставляет им капитал в управление и торговый софт. Компания устанавливает правила управления рисками и контролирует их соблюдение. Трейдеры торгуют на средства компании и передают ей часть прибыли. Начинающий трейдер может записаться на обучение в компанию и после него попасть на стажировку. Если новичок показывает результат, компания берет его в команду.
Можно ли заработать в проп-трейдинге?
Трейдеры, которые начинают торговать на бирже самостоятельно, часто теряют первые депозиты. В проп-компании установлены дневные лимиты убыток, что позволяет сберегать основную часть депозита даже в серии неудачных трейдов и впоследствии приумножать его. Если трейдер относится к торговле как к профессии, регулярно торгует, учится и совершенствует навыки, то он сможет зарабатывать в проп-трейдинге.
Сколько зарабатывает проп-трейдер?
Прибыль проп-трейдера складывается из нескольких параметров: количество торговых операций, прибыльность трейдов, условия payout. Приведем несколько примеров успешных профессиональных трейдеров. Личный рекорд трейдера Андрея Демченко из А-Лаб – 4,2 млн рублей за месяц, 3,7 млн рублей за торговую сессию на Московской бирже. Личный рекорд Алены Макаровой из Kinglab – 5,2 млн рублей за месяц, 3,7 млн рубле за торговую сессию.
Отметим, что речь идет именно о рекордных показателях. Однако это иллюстрирует, что профессиональный трейдер может стабильно «выносить» из рынка серьезную сумму.
Какой капитал дают проп-компании?
Размер капитала зависит от уровня трейдера. Например, некоторые компании на криптовалютном рынке предоставляют трейдерам депозит $100 на этапе стажировки. На Московской бирже стартовый депозит может начинаться от 1 000 RUB. Чем выше результативность трейдера, тем больше его капитал.
Какие проп-компании работают в России?
В России на Московской бирже и криптовалютном рынке работают десятки компаний. Примеры – А-Лаб, Live Investing Group, Kinglab. Больше компаний – в подборке Лучшие проп-компании.
Какой процент берут трейдеры в проп-компании?
Распределение прибыли зависит от внутренних правил компании. Распространенная практика – новички получают 80% прибыли, компания 20%. Трейдеры, которые приносят компании серьезную прибыль, могут забирать себе 95%. Условия payout и его изменения обсуждаются компанией и трейдером в при обсуждении сотрудничества.
Что-то не понятно? Пишите в поддержку!
Обратиться в поддержку CScalp удобнее всего через Telegram. Для этого напишите сюда @CScalp_support_bot, вам ответит "живой" человек.
Поддержка работает с 10.00 до 23.00 по Москве (UTC+3) в будни и по гибкому графику в выходные.
Иногда быстрый ответ можно получить у опытных пользователей в Чате трейдеров или голосовом канале Discord.
Для начинающих трейдеров у нас есть бесплатный обучающий курс. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Важные новости читайте в официальном канале CScalp. Не забудьте познакомиться с нашим ботом и подписаться на YouTube-канал CScalp TV.
Написать в поддержку