Введение в проп-трейдинг 

Наша команда подготовила полноценное введение в проп-трейдинг. Материал будет полезен опытным трейдерам, желающим открыть собственную проп-компанию, а также новичкам, которые хотят профессионально заниматься торговлей на бирже.

Проп-компании — бизнес наших клиентов. При разработке софта для инвестиционных компаний мы глубоко изучили проп-бизнес и точно знаем, чем он дышит, какие у него плюсы и минусы на практике. 

Поэтому мы решили объяснить, что собой представляет проп-трейдинг.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Как устроен проп-бизнес

В основе проп-трейдинга лежит простая и понятная схема. Но в странах СНГ и Восточной Европы о нем пока знают немногие. Объяснение очевидно: биржевая культура в наших странах насчитывает лишь несколько десятков лет, а западный рынок формировался веками. Сам формат proprietary trading возник в Соединенных Штатах и до нас дошел сравнительно недавно. 

Проп-трейдинг — это инвестиционная бизнес-модель. Организация с ликвидным капиталом берет в штат трейдеров, которые распоряжаются этими деньгами на торговой площадке. Заработанные средства делятся между фирмой (в обиходе — «проп») и непосредственным исполнителем сделок. 

У инвестиционной компании сосредоточено все нужное для полноценной торговли: рабочий капитал, специализированное ПО и низкие брокерские комиссии. Трейдеры со своей стороны приносят практический опыт и умение зарабатывать на рыночных движениях. В точке пересечения интересов инвестора и трейдера и появляется проп. 

Как работает проп-трейдинг

Алгоритм работы выстроен логично и без лишних сложностей. Трейдер сперва проходит отбор, затем получает доступ к счету и торговой платформе. После этого он совершает сделки на деньги компании, соблюдая  установленные правила риск-менеджмента. Прибыль от сделок фиксируется, в конце расчетного периода сумма распределяется между трейдером и пропом согласно заранее оговоренной доле. Если трейдер превышает допустимый уровень потерь, фирма блокирует ему доступ к счету. 

В традиционной проп-компании финансовый поток устроен ясно и двигается в одном направлении. Средства зарабатывают на бирже, затем выводят и делят между трейдером и организацией. Обычно трейдер забирает себе большую долю, проп — меньшую. При таком подходе проп-компания выступает полноценным коммерческим предприятием, нацеленным на доход. 

Доход брокера формируется из комиссий и начислений на свободные остатки. Ему без разницы, торгует клиент в плюс или минус. Трейдер-блогер получает деньги от рекламы и аудитории. Его заработок не привязан к торговым результатам подписчиков.

И лишь проп, как и частный трейдер, целиком зависит от рыночного результата. 

Почему проп популярен

У проп-трейдинга есть несколько плюсов, благодаря которым растет его популярность: 

• Низкий порог входа для трейдера. Не нужно иметь собственный крупный капитал, чтобы торговать на бирже профессионально. 
• Готовая инфраструктура. Проп предоставляет софт, серверы, рыночные данные и наставников. 
• Разделение рисков. Трейдер рискует не личными сбережениями, а капиталом компании, что снижает психологическое давление. 

Именно это привлекает в проп-компании как опытных трейдеров, так и способных новичков.

Минусы проп-трейдинга

У проп-трейдинга есть и обратная сторона. Жесткие лимиты по убыткам означают, что даже короткая серия неудачных сделок может закрыть доступ к счету. Трейдер делится частью прибыли с компанией — пропорция зависит от условий конкретного пропа, но полную сумму заработка трейдер не забирает практически никогда. 

Кроме того, проп-компании устанавливают обязательные требования к минимальной торговой активности. Пропускать торговые сессии без согласования, как правило, нельзя.

Торговая стратегия проп-компании

В теории проп-компании могут применять любые подходы: позиционные сделки, парный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии и прочее. На деле пропы отдают предпочтение стратегиям с жестким контролем рисков. 

Риски

Важное условия в проп-трейдинге — полный контроль рисков. Даже если сегодня произошел неожиданный сбой (а на бирже такое случается часто) и компания зафиксировала потери, завтра она обязана работать дальше, словно ничего не произошло. Зачем это нужно? Заранее задать предельный размер убытка, который компания готова выдержать. 

Из всех торговых стратегий проще всего управлять потерями внутри одной сессии. По этой причине большинство пропов — это внутридневные трейдеры или скальперы.

У дей-трейдинга есть еще одно качество, ценное для проп-компаний. Он обходится без гигантского капитала, но способен приносить ощутимую прибыль. Объем дневной ликвидности, с одной стороны, сдерживает размер счета, а с другой — большое число операций порой выдает очень высокую доходность в процентах. 

В глазах крупных инвестфондов и больших финансовых структур проп-компания остается мелким участником. К проп-бизнесу относятся как к частнику, который делает серьезные проценты на скромных деньгах. 

Трейдеры – главный капитал пропа

Проп-трейдер — это профессионал, распоряжающийся деньгами фирмы на бирже. Компания находит трейдеров и открывает им доступ к торговому счету. Именно команда трейдеров определяет 90% успеха всего проп-бизнеса. 

На практике люди редко кочуют из одного пропа в другой. Чаще новичок приходит обучаться в компанию и остается там на всю проп-карьеру. Со временем он может переключиться на торговлю своими деньгами либо открыть собственную проп-фирму. 

Пропы заинтересованы в сильных новичках. Ведь сегодняшний ученик — это завтрашний лидер по прибыли. Именно поэтому многие пропы выстраивают собственную систему отбора и подготовки трейдеров. 

Кому подходит проп-трейдинг

Проп-трейдинг подходит тем, кто готов относиться к торговле как к профессии. Здесь нужна дисциплина, умение работать с рисками и готовность учиться каждый день.

Система обучения, как фундамент проп-бизнеса

Ключевой элемент основы проп-компании — это система обучения трейдеров. Люди приходят и уходят. Если сегодня вы инвестируете время и силы в подготовку начинающих, то уже завтра они способны встать на место действующих профи. И проп продолжит приносить доход на прежнем уровне или даже выше. 

Как происходит вход

Путь в проп-компанию начинается с заявки. Кандидат оставляет контакты на сайте, проходит собеседование или тестовое задание. Успешные кандидаты попадают на обучение — изучают теорию, практикуются на демо-счете, осваивают терминал. После обучения начинается стажировка на реальном капитале под контролем наставника. Если стажер выполняет план по доходности и соблюдает риск-лимиты, компания зачисляет его в команду.

Современные пропы отдают много сил подготовке новичков! От этого напрямую зависит результативность всего дела.

Как правило, собственники проп-компаний стремятся удержать у себя самых сильных трейдеров. Для этого они выстраивают удобную и дружелюбную среду внутри коллектива. Люди в команде общаются, торгуют бок о бок и помогают друг другу. В такой обстановке комфортно работать и новичкам, и опытным профи. 

Как стать проп-трейдером

Чтобы стать проп-трейдером, нужно выбрать компанию из действующих на рынке. Заранее стоит изучить условия: требования к кандидатам, программу обучения, пропорцию распределения прибыли, правила риск-менеджмента. Далее нужно подать заявку на сайте выбранной проп-компании. После успешного прохождения отбора и обучения вы получите доступ к торговому счету и начнете работать на реальном капитале. 

Если вам интересно обучение в проп-трейдинговой компании, оставьте заявку на странице Обучение в проп-компании. 

Дистанционная работа

Сегодня биржи функционируют через интернет. Когда-то войти в число биржевиков могли лишь жители крупных городов. Теперь трейдеры работают удаленно из любого уголка планеты. 

Еще десять лет назад пропы подыскивали кандидатов среди местных. Сейчас подход поменялся. Свои дилинговые залы никуда не делись, но новичков теперь находят повсюду. На крипторынке ситуация самая гибкая: криптобиржа открыта 24/7, поэтому часовой пояс и местоположение роли не играют. 

Удаленный формат работы перестроил и внутреннюю жизнь пропов. В «нулевые» трейдеров учили очно, в офисе компании. Сегодня основа обучения — стримы, вебинары, голосовые чаты и похожие форматы. Плоды не заставили себя ждать. Нынешние пропы — это команды, участники которых за годы совместной работы зачастую ни разу не видели друг друга вживую. 

Подробнее о «жизни» пропов рассказали в статье Как работают проп-компании (статья в разработке…). 

Проп-трейдинг на Московской бирже и криптовалютной бирже

Сегодня проп-трейдинг развивается на двух главных площадках — Московской бирже и криптовалютном рынке. На MOEX сосредоточена значительная часть российских проп-компаний: торговля идет в рамках установленных сессий, инфраструктура отлажена годами.

Проп-трейдинг в крипте, как отдельное полноценное направление, отличается круглосуточным режимом — торговля без выходных и перерывов, 24 часа в сутки семь дней в неделю. Компании не требуется подстраиваться под расписание биржи, а трейдеры могут работать хоть круглые сутки (естественно, организуя смены). Волатильность на криптобиржах заметно выше, что формирует специфическую среду для скальперов и внутридневных трейдеров. 

Как открыть проп-компанию

Чтобы открыть проп-компанию для трейдеров в России необходимы стартовые средства на торговлю и коллектив. Крупных вложений в софт не требуется — мы снабжаем проп-компании готовой технической платформой «под ключ». 

Для старта на Московской бирже отправьте заявку через страницу Привод Бондаря. Чтобы начать проп-бизнес на криптобирже, заполните заявку на странице Prop-Broker.

Мы изучим обращение, выйдем на связь и детально объясним условия совместной работы. Если формат устраивает обе стороны, «ударяем по рукам» и запускаем техническую инфраструктуру компании. 

Книги о проп-бизнесе

Мы выпустили книги по проп-трейдингу для криптовалютного рынка и Московской биржи. Издания адресованы опытным трейдерам, которые намерены открыть свою компанию на бирже. Также материалы пригодятся тем, кто хочет разобраться в основах проп-трейдинга и построить карьеру в этой сфере. Книги детально объясняют внутреннее устройство пропа — как для компании, так и для трейдера. 

Скачать книги можно здесь – Как открыть криптопроп и Проп-трейдинг на Мосбирже.  

Проп-трейдинг: вопросы и ответы (FAQ)