Мы подготовили обзор технического паттерна “Голова и плечи”. Рассказываем, как распознать паттерн на графике и как использовать его в анализе рынка. Рассматриваем примеры применения фигуры “Голова и плечи”, приводим общие рекомендации по использованию паттерна и разбираемся, как избежать ошибок в работе с ним.
Что такое паттерн «Голова и плечи» в трейдинге
В этой мы рассмотрим только паттерн “Голова и плечи”. Больше графических паттернов вы найдете в статье Каталог основных паттернов технического анализа.
Фигура “Голова и плечи”
Паттерн “Голова и плечи” определяется тремя пиками: средний называется головой, пики по обе стороны от головы – плечи.
Паттерн используется для определения потенциальных разворотов тренда.
По фигуре также можно определить точки входа и выхода. Трейдеры часто комбинируют паттерн с техническими индикаторами и другими инструментами анализа для подтверждения разворота.
Перевернутая фигура «Голова и плечи»
У паттерна «Голова и плечи» есть обратная сторона – «Перевернутые голова и плечи».
.
Перевернутый паттерн зеркален стандартному. Он формируется в конце нисходящего тренда.
Как распознать паттерн на графике
Обычно паттерн «Голова и плечи» формируется на вершине восходящего тренда и считается медвежьим сигналом. Фигура образуется тремя ценовыми пиками, самый высокий (голова) – в центре. Соседние, более низкие пики– плечи. Линия, проходящая через минимумы между пиками и впадинами, образует линию шеи.
Как формируется паттерн «Голова и плечи»:
- Восходящий тренд и левое плечо. Фигура «Голова и плечи» формируется в конце восходящего тренда. Левое плечо – ценовой пик перед первым откатом
- Первая впадина. Первый откат после левого плеча образует первую впадину фигуры. Минимум впадины обычно (но не всегда) остается выше линии предыдущего восходящего тренда
- Голова. После первого отката восходящего тренда, цена продолжает расти, образуя более высокий пик – голову
- Вторая впадина. После цена снова падает, формируя вторую впадину. Эта впадина может отскакивать от предыдущей линии тренда или пересекать ее
- Правое плечо. Еще одно движение вверх формирует правое плечо. Его размер и пропорции, как правило, близки к размеру левого плеча
- Линия шеи. Линия тренда, соединяющая минимумы первой и второй впадин, образует линию шеи. Она может быть горизонтальной или наклонной (вверх или вниз). Как правило, наклон вниз дополнительно подтверждает сигнал
- Пробой линии шеи. Паттерн подтверждается после пробоя линии шеи на повышенных объемах. Ожидаемый пробой обычно равен расстоянию между головой и линией шеи
Ключевую роль играет шея – она служит подтверждением формирования паттерна. Особенно это актуально для наклонной линии шеи.
Фигура “Перевернутые голова и плечи” формируется аналогично, но в другую сторону. Сначала – сильный даунтренд или медвежий импульс. В какой-то момент происходит коррекционный откат вверх, образуется левое плечо. Затем цена падает ниже последней точки отскока и откатывается к предыдущему пику – появляется голова. За ней следует еще один откат, с более низким “дном” и такой же, либо более высокой, вершиной. Формируется линия шеи. Перевернутая “Голова и плечи” подтверждается после пробития линии шеи вверх.
Паттерн “Голова и плечи” не бывает “идеальным”. Пики и впадины внутри паттерна могут быть различных форм и пропорций – резких, плавных, обтекаемых или угловатых. Главное – четко различимые пика, с выступающим средним, в конце сильного движения вверх или вниз.
Использование паттерна «Голова и плечи» в трейдинге
Голова в трейдинге – один из самых популярных графических паттернов. Он образуется на всех высоколиквидных рынках, на всех таймфреймах. Торговать от него могут инвесторы, свинг-трейдеры, дейтрейдеры и скальперы. Паттерн образуется на восходящих и нисходящих трендах.
Как использовать паттерн для принятия решений на бирже
От паттерна “Голова и плечи” можно выстраивать целевые Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL). В большинстве случаев цель можно определить по расстоянию между головой и линией шеи. Считается, что пробой линии шеи будет примерно равен расстоянию между верхушкой головы и линией шеи.
Паттерн можно считать валидным только после пробития линии шеи. В теории, фигуру можно предугадать до ее формирования и построить от нее стратегию наперед. Но успех такой стратегии под сомнением.
Важный момент – паттерн чувствителен к глобальным трендам. В зависимости от направленности рынка, паттерн может не “сработать”. Приведем пример.
Мы видим фигуру на таймфрейме 1m в конце дневного восходящего тренда. Заключаем, что после формирования тренда будет разворот в шорт. Однако, после пробития последнего плеча, цена резко уходит вверх и продолжает расти. Нас выбивает по стопам. В моменте мы не учли, что все рынки находятся в фазе активного роста, преобладают лонговые настроения – на инструменте просто не хватило объемов для разворота в шорт.
Обратное применимо к медвежьим трендам. Если смотреть только на младшие таймфреймы (от 15m до 1D), можно увидеть “Голову и плечи” в конце локального даунтренда. Можно заключить, что будет разворот в лонг. Но если общий настрой рынка медвежий (на месячном или недельном TF), то паттерн может сработать как сигнал продолжения в шорт, а не разворота.
Резюмируем: работая с графическими моделями, нужно убедиться, что они идут “по течению”.
Примеры использования на бычьем рынке
При обнаружении паттерна на аптренде, можно открыть позицию в шорт после пробития линии шеи.
Перед пробитием возможен отскок, иногда с небольшой консолидацией. Целевой TP обычно составляет 70-90% от расстояния между верхушкой головы и линии шеи. SL выставляется индивидуально, по риск-менеджменту.
Примеры использования на медвежьем рынке
Перевернутая фигура “Голова и плечи” на медвежьем рынке может использоваться для определения потенциальной точки разворота и ухода в лонг. Предположим, что мы обнаружили перевернутый паттерн в конце даунтренда. Ожидаем пробития линии шеи вверх, после чего можно открыть позицию в лонг. Перед пробитием возможен отскок, иногда с консолидацией. SL и TP выставляются индивидуально. Обычно целевой TP +/- равен расстоянию между линией шеи и нижней точкой головы.
Рекомендации по использованию паттерна
Фигура “Голова и плечи” в трейдинге требует учитывать некоторые аспекты. Рассмотрим их.
Таймфрейм. Паттерн "Голова и плечи" можно найти на любом TF. Для более точных сигналов стоит изучить различные временные отрезки. Как и любой другой паттерн, “Голова и плечи” наиболее валиден на средних TF – 4h, 1D и 1W. Чем отчетливее паттерн на старших TF, тем больше крупных игроков его видят и строят от него свои стратегии, а значит – тем больше вероятность, что он “сработает”.
Есть и обратная сторона – внутри одной свечи старшего таймфрейма может формироваться полноценный паттерн “Голова и плечи”, на более младших отрезках. Например, внутри дневной свечи паттерн может скрываться неа таймфреймах 5m или 1m. Валидность таких паттернов зависит от общей направленности рынка, ликвидности и характера торговли инструмента.
Подтверждение. Для подтверждения сигналов паттерна “Голова и плечи” в трейдинге стоит использовать другие инструменты и паттерны. Например, сигнал можно подтвердить с помощью индикатора объемов, рыночного профиля, кластеров и т. д.
Распространено заблуждение, что паттерн можно подтвердить уже на формировании правого плеча. Это не так. Подтверждением паттерна можно считать только пробитие уровня шеи и закреплением под ним (либо над ним в случае перевернутой фигуры). Объясняем, почему.
Рассмотрим и другие подтверждения паттерна “Голова и плечи”.
Торговые объемы. Высокие объемы в ключевых точках могут подтверждать паттерн. Если объемы снижаются по мере формирования каждой вершины фигуры, это может указывать на отсутствие интереса покупателей и подтвердить смену тренда.
Трендовые линии. Дополнительное подтверждение паттерна "Голова и плечи" можно получить от трендовых линий. Если линия шеи паттерна была уровнем поддержки/сопротивления или точкой разворота, это может дополнительно подтверждать паттерн.
Свечные паттерны. Некоторые свечные формации тоже могут подтверждать паттерн. Например, появление медвежьих свечей (пин-бары или “поглощение”) внутри паттерна "Голова и плечи", может усиливать сигнал фигуры.
Внешние факторы. Как и все графические паттерны, фигура “Голова и плечи” может сломаться из-за выхода новостей или захода в рынок крупных игроков.
Примеры паттерна «Голова и плечи» на графике
Рассмотрим несколько примеров паттерна “Голова и плечи” на графике на основе криптовалютных сигналов из Telegram-канала Trader signals RU.
Примеры фигуры Голова и Плечи на графике
Пример №1. Сигнал от 28 июня 2023. Инструмент #SUSHIUSDT, 30m TF. Рассматривается сделка в шорт от точки $0,6373.
Описание: “Монета на данный момент торгуется внутри уровня поддержки, реакции не наблюдаю, так же сформировала фигуру голова и плечи, ожидаю пробой уровня, после закрепления буду брать шорт позицию, целью служит уровень поддержки ниже”.
Как видим, учтено несколько факторов – конец восходящего тренда, паттерн “Голова и плечи” и близлежащий уровень поддержки – потенциальный магнит для цены после пробоя.
В итоге видим, что паттерн сработал. Произошел пробой линии шеи с последующим отскоком от местной поддержки. Размах движения как раз составил расстояние между головой и шеей.
Пример №2. Сигнал от 17 апреля 2023. Инструмент BTCUSDT, 1h TF. Рассматривается сделка в шорт от точки $29 805.
Описание: “Актив после восходящего движения сформировал паттерн голова и плечи, объемы подтверждения слабость и дальнейшую уценку актива в зону интереса покупателя и перекрытие 4ч ГЭП 29000 - 28600. Ожидаю откат в зону интереса продавца и частичное\полное перектиые 4ч ГЭП выше 30000 - 30300. Где при формировании медвежьей формации со сломом структуры ожидаю продолжение нисходящего движения к зоне интереса покупателя. Риск по вашей стратегии.”
Сигнал отработал, как и ожидалось. Цена показала откат в зону интереса продавца (PoC на профиле рынка), после чего началось движение в шорт на ~10%, реализовавшееся в течение трех дней.
Пример №3. Сигнал от 29 января 2023. Инструмент DYDXUSDT, 1 hTF.
Описание: “После сильного импульсного движения на вершине графика сформировался разворотный паттерн голова и плечи. Линию шеи данной фигуры мы уже пробили, также мы пробили МА20, что говорит о начале коррекции. Падающие объемы сигнализируют нам о затухании тренда.”
В итоге сигнал не сработал. Произошло обратное – после формирования последнего плеча цена несколько раз отскочила от местных пиков и линии шеи, после чего произошел импульсный выход вверх более чем на 60%.
Пример иллюстрирует, как паттерн может идти против ожиданий. Причины могут быть разные. В данном случае можно говорить об общем бычьем настрое рынка, под давлением которого паттерн не сработал. Также крупные игроки могут “рисовать” паттерны в целях манипуляции. Ордера buy-stop “толпы”, расположенные вплотную над паттерном, могут послужить “топливом” для импульсных движений вверх.
Примеры перевернутой фигуры на графике
Рассмотрим примеры перевернутой фигуры “Голова и плечи” на графике.
Пример №1. Инструмент #XRPUSDT, 1h TF.
Описание: “Актив после долгого падения начал формировать фигуру “голова и плечи”. Также мы видим, что цена сейчас находится над мувингом и у нас появляется объем на покупку. По показателям лонгов и шортов преобладают шорты, а рынок любит ходить против ожиданий.”
В моменте рассматривался разворот и открытие позиции в лонг от точки $0,4708.
Цене не хватило сил на выход в аптренд. Произошел кратковременный “выстрел” на ~1,8% вверх, но в целом цена продолжила консолидироваться. Выход в лонг произошел в конце консолидации, спустя несколько дней. Примечательно, что отправной точкой стала линия шеи паттерна почти недельной давности.
Пример №2. Сигнал от 27 сентября 2022. Инструмент KNCUSDT, 15m TF.
Описание: “Инструмент показал захват ликвидности, где цена сформировала восходящую разворотную модель головой и плечами. Затем был прорыв склона и повторное испытание склона с дальнейшим движением вверх. Цель - 1.25”.
После небольшой консолидации, линию шеи пробило импульсное движение вверх. Цена не дошла до цели сигнала – вместо $1,25 финальной точкой стала $1,20. В остальном – “чистый” пример перевернутого паттерна “Голова и плечи” с наклонной линией шеи.
Распространенные ошибки
Главная ошибка в работе с графическими паттернами – расценивать фигуру как на полноценный сигнал. Как видно из примеров, “Голова и плечи” может не сработать, хотя в моменте фигура кажется безошибочной.
Как избежать ошибок при использовании паттерна «Голова и плечи»
Паттерн нельзя предугадать на 100%. Сформированные паттерны могут не сработать. Важно учитывать общий контекст рынка и дожидаться подтверждения паттерна. В зависимости от направленности рынка, паттерн “Голова и плечи” может оказаться ложным. Помним, что это сложная фигура. Она подтверждается только после полного формирования и пробоя линии шеи. Не стоит входить в сделку, пока не увидим пробой. Также, в торговле любых паттернов важно использовать SL. В примере выше был рассмотрен почти безошибочный паттерн, который ушел против ожиданий на 60% вверх. Если не использовать SL, то в таких ситуациях можно слить весь депозит.
Заключение
“Голова и плечи” – один из самых популярных паттернов в трейдинге. Встречается на всех ликвидных рынках, на всех таймфреймах. Важно помнить, что паттерн окончательно подтверждается только после пробития шеи. Не стоить пытаться “обогнать” рынок и входить в сделки до подтверждения фигуры. Помним, что любой паттерн может сработать или не сработать в зависимости от рыночного контекста.
