Риски торговли на Binance

Binance – крупнейшая криптовалютная площадка, привлекающая профессиональных и начинающих трейдеров. Как и на любой бирже, торговля на Binance сопряжена с рисками. Трейдерам стоит подготовиться к основным рискам, о которых поговорим в этой статье.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Риски в трейдинге на Binance

Трейдинг требует навыков анализа, интуиции и готовности рисковать и терять. Даже квалифицированный и везучий трейдер сталкивается с торговыми рисками, которые иногда заканчиваются для него финансовыми потерями.

Риски спотовой торговли

Задача трейдера на спотовых торгах – купить дешевле и продать дороже. Для этого нужно, чтобы рынок двигался в «правильном» направлении – рос (для лонговых сделок) или падал (для шортовых). Соответственно, главная опасность на споте – движение рынка против позиции трейдера. Если мы открылись в лонг, цены падают, а анализ показывает, что в ближайшее время роста не предвидится, значит у нас остается два выбора.

Первый – «отсиживаться» до разворота тренда, что может занять месяцы. Яркий пример – трейдеры, купившие BTC по $50 тыс. и сидящие в надежде на рост до $100 тысяч. Второй вариант – продать актив в убыток, но как можно раньше, не дожидаясь еще большего падения. То есть, зафиксировать относительно небольшие убытки, чтобы не «попасть» на еще большие потери. Фиксация небольших убытков может быть логичной, но психологически некомфортной.

В любом случае, трейдер должен еще «на берегу», до входа в рынок, определиться, как он будет действовать, если рынок пойдет «не туда».

Второй серьезный риск спотовой торговли – недостаток ликвидности. Ликвидность поможет продать актив в нужный момент с точностью до секунды и по нужной цене. Заявки по неликвидным активам могут «застрять» в стакане на несколько часов и даже дней. За это время цена изменится, поэтому трейдер не сможет выйти из позиции вовремя и с прибылью. Binance – ликвидная биржа, поэтому подобные ситуации здесь редки. Тем не менее, по малоизвестным инструментам бывают «провисания» ликвидности, что особенно мешает скальперам и дейтрейдерам.

Для внутридневной торговли лучше выбирать ликвидные и волатильные инструменты. Подборка подобных монет – в статье Самые волатильные криптовалюты Binance.

На споте Binance разрешена маржинальная торговля с плечом до 10x. Выбирая плечо, трейдер может кратно увеличить доход со сделки. При этом риск потерь также растет. С плечом 10x достаточно «просадки» инструмента на 10%, чтобы рынок «съел» вложения трейдера.

Риски фьючерсной торговли

Главный риск фьючерсной торговли тот же, что и на споте – движение рынка в невыгодную для трейдера сторону. Кроме того, в торговле фьючерсами присутствуют специфические моменты, о которых нужно заботиться.

Например, расчет доходности по фьючерсной сделке. Механизм фьючерсного трейдинга отличается от спота – здесь трейдер не покупает актив как таковой, а «делает ставку» на рост или снижение его цены. Для открытия позиции не нужно покупать контракт за текущую цену. Вносится гарантийное обеспечение, которое не обязательно равно цене контракта. При этом, чаще используется кредитное плечо. То есть, в «уравнении» больше переменных, чем в спотовой сделке. Отсюда возникают трудности с расчетом прибыли, прогнозированием, определением точек входа и выхода из позиции.

На фьючерсном рынке Binance участники используют отдельные счета. Выбирая перекрестный тип маржи (кросс-маржу), трейдер «разрешает» бирже использовать для обеспечения позиции не только сумму стартового ГО, но и весь баланс счета. Если цена пойдет «не туда», биржа может изъять деньги с фьючерсного счета, что несет еще больше финансовых рисков.

Торговать фьючерсами на Binance можно через терминал CScalp. CScalp позволяет заранее настроить торговые объемы, расставить ограничительные ордера, чтобы не «переторговать» лишнего.

Риски P2P-торговли

В P2P-торговле тоже присутствует рыночный риск – ситуация, когда приходится продавать дешевле, чем покупал. Тем не менее, в P2P-секции много предложений, среди которых можно найти более выгодную цену.

Другой риск P2P – честность мерчанта. Как правило, участники рынка проходят проверку от Binance. Как минимум, они верифицировали личность. Активы сделки замораживаются до тех пор, пока сделка не завершится. Тем не менее, Binance не страхует пользователей от скама со стороны мерчанта – у биржи нет стабильных механизмов, которые не позволяли бы мерчанту отправить клиенту чуть меньше монет или фиатных денег, чем «положено» за сделку.

Отдельный риск P2P связан с фиатными платежными средствами. Клиент и мерчант должны согласовать, каким способом пройдет оплата – через банковскую карту, переводом на счет или на кошелек в платежной системе. Каждый платежный способ предполагает собственные комиссии за отправку или прием платежа, поэтому трейдер может потерять деньги на комиссионных. Также известны случаи, когда банки и «платежки» блокировали счета из-за транзакций, связанных с криптовалютами.

Как защититься от торговых рисков на Binance

От рыночных рисков трейдеры защищаются через анализ рынка, качественное прогнозирование ситуации и риск-менеджмент. Риск-менеджмент помогает снизить размер потерь даже в затяжную «черную полосу». Также трейдеры используют ордера Take-Profit и Stop-Loss, которые автоматизируют выход из позиции по достижению расчетной прибыли или допустимого убытка.

Также трейдеры могут реализовать стратегию усреднения – докупку актива по падающим ценам, с целью снизить среднюю точку покупки инструмента. В таком случае требуется меньше процентов роста, чтобы окупить потери и выйти на прибыль. Также применяется хеджирование. Хеджирование – сложная, комплексная стратегия. Подробнее о ней – в статье Как работает хеджирование на Binance.

От рисков, связанных с потерей средств при маржинальной торговле, поможет точечная настройка плеча и использование изолированной маржи. Изолированная маржа не «позволит» использовать в качестве обеспечения активы со счета, которые не были специально выделены под сделку. Проще говоря, с изолированной маржой учитываются только те средства, что были использованы для изначального открытия позиции.

Защита в P2P-разделе – проверка репутации мерчанта, изучение комиссий и тарифов используемых платежных методов, «тестовые» сделки на небольшие суммы.

Заключение

Торговые риски на Binance не отличаются от рисков, которым подвержены трейдеры, работающие на других торговых площадках. В этой статье мы кратко рассказали об основных потенциальных проблемах, возникающих при торговле на спотовом, фьючерсном и P2P рынках.