Трейдинг криптовалют позволяет зарабатывать. Но размер прибыли зависит от стиля торговли, стартового капитала, торговой стратегии, риск-менеджмента, дисциплины и способности трейдера учиться на ошибках.
В трейдинге криптовалют важно выбрать близкий по духу стиль торговли. Кому-то подходят позиционная торговля или свинг-трейдинг. Это трейдинг для тех, кто не хочет торговать часами каждый день. В долгосроке и среднесроке, как правило, задействуются крупные депозиты. Трейдеры, которые готовы торговать как ходить на работу, выбирают для себя дейтрейдинг и скальпинг. В этой статье поговорим об основных факторах, связанных с прибылью в трейдинге.
Трейдинг криптовалют: главное
Торговля криптовалютами доступна всем желающим. Рынок криптовалют гибче, чем традиционные фондовые или сырьевые рынки. Например, фондовый рынок работает в определенные часы по будням. Криптовалюты торгуются 24/7. На российском фондовом рынке нельзя купить часть акции или опциона. На криптовалютном рынке можно купить 0,001 BTC и торговать ими.
У криптотрейдеров больше свободы и гибкости в выборе продуктов и инструментов. На фондовом рынке брокеры могут запрещать или ограничивать разные типы торговли – например, ограничивать плечо, торговлю в шорт или размеры позиций. На крипторынке, как правило, “можно всё”. Это также означает, что на крипторынке больше рисков, а ответственность за риски в первую очередь ложится на трейдера.
Комиссии за торговлю криптовалютой часто ниже, чем на фондовом рынке. Это особенно важно для дейтрейдеров и скальперов, которые проводят много сделок в течение дня. Комиссии за выводы криптовают тоже относительно низкие. Можно легко и быстро переводить крупные суммы между биржами и кошельками.
Но стабильный заработок в трейдинге криптовалют зависит только от самого трейдера. Решающие факторы – стиль торговли, риск-менеджмент, торговая стратегия, дисциплина, терпение, обучаемость. Основные вопросы обучения трейдингу мы разобрали в статье Можно ли научиться трейдингу криптовалют.
Что нужно знать о трейдинге криптовалют
В теории, заработать можно на любом рынке – акции, форекс, сырье. Методы заработка не зависят от класса активов. Главное – иметь внятную стратегию и следовать риск-менеджменту.
Что касается выбора активов, трейдеры ищут сочетания ликвидности и волатильности. Ликвидность – мера того, насколько востребован актив и как активно он торгуется. Высоколиквидные рынки позволяют быстро входить в сделки и выходить из них. Чем ликвиднее инструмент, тем меньше риск нарваться на проскальзывание или просидеть в позиции несколько дней, ожидая встречной заявки. Рынок криптовалют в последние годы существенно нарастил ликвидность и продолжает привлекать новые объемы.
Также важна волатильность рынка. Волатильность – это “размах” движения цены за взятый период времени. Например, рост или падение актива на 2% в течение недели – низкая волатильность. Если актив двигается на 10-15% за тот же промежуток времени, его можно называть волатильным. Инвесторы “боятся” волатильности. Трейдеров она, наоборот, привлекает.
Волатильность определяет потенциал прибыли, но также несет повышенные риски. Для крупных криптовалют норма “ходить” на 40-50% вверх и вниз в течение одного дня. Если торговать фьючерсами без стопов, можно внезапно “словить” ликвидацию. Поэтому торговать криптовалютами стоит только после тщательной проработки своего риск-менеджмента.
Подведем итог. Если рынок ликвидный, но не волатильный, ловить большие профиты на нем сложно. Если он волатильный, но не ликвидный – можно крупно потерять на сделке. Крупные криптовалюты обладают обоими свойствами, что делает их валидным инструментом стабильного заработка. Однако стоит учитывать, что на рынке много “мусорных” криптовалют, за которыми ликвидности нет.
Как анализировать рынок криптовалют
К криптовалютному рынку применимы те же методы анализа, что и к другим финансовым рынкам. Арсенал трейдера определяет его возможности заработать. Если владеем только одним методом анализа, наши возможности меньшей. Если несколькими – потенциал для заработка расширяется. Рассмотрим некоторые методы анализа рынка.
Анализ графика. Ценовой график показывает исторические движения цены и позволяет предсказывать будущие. Некоторые трейдеры в анализе используют только график. Такой подход называется прайс-экшн.
Технический анализ рассматривает рынок с точки зрения ценовых паттернов. Также теханализ учитывает показания индикаторов. Например, график в сочетании с RSI, полосами Боллинджера или скользящими средними. В дейтрейдинге и скальпинге актуален индикатор “объемы”.
В скальпинге упор делается на анализ биржевого стакана и плотностей (крупных лимитных заявок). Некоторые скальперы торгуют только по стакану, даже не глядя на графики.
Анализ Smart Money – относительно новая концепция рыночного анализа. Основывается на наблюдении за сделками крупных игроков и предсказания их поведения.
Стоит понимать, что каждый метод анализа – лишь одна рыночная перспектива. Для полноценного анализа стоит освоить все доступные методы анализа, а затем выбирать наиболее подходящие.
Трейдинг – это развод?
На вопрос “Трейдинг – это развод?” можно ответить “Когда как”. В традиционном понимании “развод” – обман человека с целью присвоить его деньги. Когда мы торгуем на бирже, перед нами только терминал и график. С нами никто не общается и ничего не “впаривает”. Все решения по поиску активов и сделкам мы принимаем сами. Но если не проявлять бдительность, можно “напороться”.
Разводами могут быть отдельные криптовалюты и связанные с ними проекты. Некоторые очевидны по одному взгляду на график. Например, на скриншоте ниже – схема “рагпулл”. В этой схеме владельцы токена “смываются” со всеми деньгами инвесторов, как только цена значительно вырастет. В тот же момент проект прекращает свое существование. Все, кто держит монету или торгуют ей, остаются ни с чем.
По графику определить “развод” можно только после реализации схемы. Поэтому лучше выбирать зарекомендованные криптовалюты, не ведясь на хайп. Также “разводом” может оказаться целая торговая платформа, как это было с биржей FTX. Большинство ее пользователей не подозревали, что у биржи не хватало обеспечения. Главный урок FTX – хранить криптовалюту не на бирже, а на отдельном криптовалютном кошельке, холодном или горячем. Пока средства на бирже, мы ими “не владеем” до тех пор, пока не выведем.
Ответ на вопрос “Трейдинг – развод или нет?” зависит от самих трейдеров. Если быть бдительными, торговать проверенные и ликвидные активы, по четкой и заранее продуманной стратегии с соблюдением риск-менеджмента – то нет. Если вестись на любой шум в погоне за прибылью и тыкать на все “кнопки бабло”, то можно остаться без капитала.
