Флэт в трейдинге криптовалют

Флэтом в трейдинге называют боковое движение криптовалют без четко выраженной восходящей (нисходящей) тенденции. Цена актива до определенного момента движется в боковом диапазоне, практически не нарушая его границ.

На рынке цена криптовалюты находится в двух состояниях: флэта или трендового движения, которое может быть восходящим или нисходящим. В процентном отношении тренд занимает 30%. Остальные 70% приходятся на флэт.

Боковое движение цены в трейдинге также называют консолидацией. В этом состоянии криптовалютный актив зажат между поддержкой и сопротивлением.

Консолидация - период накопления сил быками или медведями для последующего штурма и прорыва новых ценовых уровней. В период флэта на рынке складывается определенный баланс сил между продавцами и покупателями. Спрос равен предложению. Рынок в состоянии накопления или распределения.
Флэт очевиден, когда цена минимум два раза касается линий поддержки и сопротивления.

Консолидации способны расширяться и сужаться. Расширению предшествует ложный пробой одной из границ с возвращением цены обратно в диапазон. Такое ценовое поведение свидетельствует о скорых переменах на рынке. Затем цена криптовалюты начинает “пилить” всё сильнее, создавая более значительные выбросы вверх и вниз, повышая волатильность. Это свидетельствует о появлении крупного игрока, заинтересованного в увеличении объемов.

Сужению способствует период низкой волатильности. Например, приближающийся выпуск важных политических или экономических новостей. Сужение консолидации - явно не подходящий период для открытия торговых позиций.

Многие участники торговли предпочитают переждать боковик. Трейдинг по уже определившемуся тренду дает гораздо большую прибыль. Чем дольше наблюдается боковое движение цены, тем сильнее будет последующее трендовое движение.

Как определить флэт в трейдинге криптовалютами?
Наиболее простой способ - провести линии поддержки и сопротивления и визуально выявить боковой торговый коридор. Однако, определить явный боковик на рынке бывает непросто. Особенно начинающим трейдерам. В помощь используют индикаторы технического анализа.

Второй способ - применение индикатора Moving Average (МА) - скользящего среднего. Инструмент предназначен для определения направления тренда криптовалюты, но выявляет и флэт. Как только МА залегает на бок - это сигнал начала бокового движения.
Для надежности применяют три мувинга с разными периодами. Их переплетенное друг с другом движение свидетельствует о наличии флэта.

Третий способ - использование полос Боллинджера. Этот трендовый индикатор отображает волатильность криптовалюты. Расширение полос свидетельствует о повышении волатильности, сужение - о снижении. На 4-часовом графике BTC USDT видно, как трендовое движение актива чередуется с флэтом.

Чтобы не ошибиться с идентификацией боковика, трейдеры используют правила:

• Движение цены между средней и верхней полосой - восходящий тренд;
• Движение между средней и нижней полосой - нисходящий тренд;
• Остальное движение - флэт. Боковое движение от нижней полосы к верхней и наоборот.

Четвертый способ выявления консолидации - применение RSI (индекса относительной силы). Все значения осциллятора в середине его диапазона подтверждают наличие бокового движения цены криптовалюты.

Выявляя консолидацию можно использовать индикаторы в комплексе.

Основной причиной появления флэта в трейдинге считают перераспределение средств на рынке. Маркетмейкеры пытаются снизить или нарастить свои торговые позиции. Для крупного капитала необходимо время. Нарастить силы при трендовом движении сложно, поскольку каждый вход в рынок будет сулить маркетмейкеру не выгодные цены.

Поэтому, когда рынком управляет крупный игрок, флэт создается искусственно. Сформированный ценовой диапазон ограничен крупными лимитными заявками маркетмейкера сверху (на продажу) и снизу (на покупку). Маркетмейкер выкупает весь спрос/ предложение. При такой структуре рынка крупный игрок набирает позиции по выгодным ему ценам.

На графике видна четкая схема. Маркетмейкер тянет цену вниз. Сил ему не хватает - временная передышка (флэт), процесс накопления позиций между двумя крупными плотностями - продолжение нисходящего тренда.

Флэт в трейдинге криптовалютами можно наблюдать также после пампа. Организаторы данной акции подогревают интерес к определенной криптовалюте. Цена резко взлетает вверх. Затем наступает низковолатильное движение актива - консолидация, после чего курс опять повышается. Памп может проходить в 2 или 3 этапа.

Среди участников торговли распространена поговорка: флэт - убийца депозитов трейдеров, торгующих тренд. Выдающиеся результаты достигаются на восходящем (нисходящем) тренде, но не выполнимы в боковом движении цены. Трендовые стратегии при флэте не работают.

Боковик приемлем для скальперов. Сделки совершаются на минимальных колебаниях криптовалют.

Учитываются правила:

• Определяем, что на рынке действительно флэт: визуально, используя поддержку и сопротивление, применяя индикаторы МА, линии Боллинджера, RSI и другие;
• Покупаем актив у линии поддержки, продаем на отскоке от сопротивления. Здесь в помощь трейдеру используются стратегии скальпинга. Идеальная ситуация для входа в рынок, когда каждое ценовое движение касается уровней торгового коридора;
• Расширяющаяся консолидация затрудняет поиск точек разворота для открытия оптимальной торговой позиции. Сужающаяся консолидация минимизирует прибыль.

Весьма эффективно отрабатывает торговля во флэте по скальперской стратегии “ложный пробой”. На 15-минутном графике ETH USDT видно, как после нескольких отскоков от сопротивления, цена совершила закол. Съев все стопы медведей, ей не хватило сил идти дальше вверх и она устремилась вниз, попав в торговый диапазон. Поскольку это флэт, то покупатели у верхней границы закончились.
Пробой сопротивления - удобный момент открытия коротких позиций. Особенность ситуации - резкий рост торговых объемов, после чего криптовалюта идет вниз.

Среднесрочным и долгосрочным трейдерам торговать флэт выгодно. На старших таймфреймах формации более надежны и продолжительны. Поэтому и вход в рынок совершается уверенно.

Так на графике Н1 криптоактива ETH USDT, где каждая свеча отображает один час, мы наблюдаем два момента открытия шорта по стратегии “ложный пробой”. Флэт в трейдинге наблюдался с 1 до 4 июля.

Как торговать пробой границ бокового движения цены в трейдинге ? Применяем скальперскую стратегию торговли на пробоях.
Должны соблюдаться 3 правила:

• Тестирование ценой уровня не менее трех раз;
• Пробою предшествует часовая консолидация актива;
• Рост торгового объема.

Все эти условия наблюдает на 15-минутном графике BTC USDT. В дополнение к графическому отображению ситуации используем стакан. Ищем крупную плотность вблизи уровня пробоя. Желательно не менее 2 млн. Активность в ленте сделок должна возрастать.

Скринер также поможет выявить пробой флэта у ряда криптовалют. Растущая или падающая на 20% криптовалюта начинает вырываться в лидеры. Скринер подает сигнал трейдеру.

Не менее важно определить потенциал пробоя. От этого зависит время удержания позиции. Внимательно следим за стаканом и лентой сделок. Появление большой плотности в стакане может затормозить ценовое движение. Если активность в ленте снижается, следует завершить сделку.

Флэт (консолидация) занимает 70% движения криптовалют. Однако, не всякое боковое движение цены в трейдинге можно использовать для получения прибыли. Большинство трейдеров входят в консолидацию только для покупки криптовалюты, с целью выгодной продажи на последующем восходящем трендовом движении.

Скальперы удачно используют свои навыки в боковом диапазоне, получая незначительную прибыль. Среднесрочные и долгосрочные трейдеры также успешно торгуют флэт на старших таймфреймах, где формации надежнее и продолжительнее. В боковике корректно отрабатывают стратегии на отскок и на пробой уровня.