Как устроен криптотрейдинг

Криптотрейдинг – торговля монетами, фьючерсами и другими инструментами на бирже криптовалют. Как правило, трейдеры работают со спотовыми парами и бессрочными фьючерсами. Разбираемся, что такое криптотрейдинг и как он устроен. Как трейдерам торговать криптовалютой и зарабатывать на бирже. Если вы планируете торговать на бирже криптовалют, попробуйте CScalp – это профессиональный терминал для торговли криптовалютами.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое криптотрейдинг

Криптотрейдинг – торговля криптовалютой на специализированных биржах (Binance, Bybit, Bitget, OKX и т. д.). Цель трейдеров – покупки и продажи с разницей между точками входа и выхода. Если мы смогли купить дешево, продать дороже и разницы в ценах хватает, чтобы покрыть комиссию, то мы заработаем.

В отличие от инвестора, трейдер не ждет, что монета вырастет в долгосрочной перспективе. Успешный трейдер «отрабатывает» фазы роста и падения. Прибыль от каждой сделки может быть относительно небольшой, но если мы торгуем несколько дней в неделю, то совокупный доход может быть ощутимым.

Чем торгуют на рынке криптовалют

Криптовалютные пары

Криптовалютные пары – базовый актив спотового рынка. Приведем пример. Мы торгуем парой ETHUSDT. ETH – монета, которую мы покупаем или продает. USDT – валюта расчета за сделку.

Финансовый результат сделки считается просто. Допустим, мы купили криптовалюту ETH на 10 USDT. Цена выросла и мы продали ETH за 15 USDT. Наша прибыль – 5 USDT (без учета комиссий).

На многих биржах доступна маржинальная торговля криптовалютными парами. В маржинальном режиме можно использовать заемные средства, чтобы открывать сделки в лонг и шорт. Здесь мы не будем вдаваться в подробности маржинальной торговли. В первую очередь, новичкам нужно изучить основы и наработать опыт в стандартных спотовых сделках. 

Деривативы

Криптовалютные платформы предлагают торги деривативами – срочными и бессрочными фьючерсами. Реже на биржах встречаются опционы. Самый популярный инструмент у активных трейдеров – бессрочные фьючерсы.

Фьючерсы на цифровые активы – это контракт, цена которого привязана к спотовой паре. Трейдинг фьючерсов можно назвать ставкой на рост или падение базового актива. Трейдеры могут внести маржу и выбрать направление цены. Если мы верим в рост цены, открываем позицию в лонг. Если ожидаем падение, открываемся в шорт. 

Главная особенность деривативов – позиции могут открываться с кредитным плечом. Допустим, мы вкладываем маржу 15 USDT и берем плечо 10x. Если позиция принесет 10% прибыли, то мы заработаем 15 USDT. Прибыль без плеча – 1,5 USDT.

Плечо может привести к убыткам. Чем больше плечо, тем выше риск, что рынок «съест» позицию при высокой волатильности. Наша маржа «сгорит» быстрее, если изменится стоимость актива в «неподходящую» сторону. Начинающим трейдерам рекомендуется разобраться в механике плеча и изучить условия фьючерсных сделок, прежде чем торговать деривативами.

Основы торговли криптовалютами

Кратко разберем основы криптотрейдинга:

• На криптовалютном рынке высокая волатильность. Внутри дня график может «летать туда-сюда», незначительные колебания при неправильном расчете позиции и рисков может привести к убыткам
• Контролировать риски нужно с первых сделок. Начинать трейдинг лучше с минимальным депозитом, пока нет опыта 
• Торговые комиссии влияют на финансовый результат. Учитываем комиссии, планируя сделку 
• Нельзя торговать «наобум» – на старте выбираем стиль торговли и стратегию
• Избегаем сделок «на интуиции». Изучаем и используем технический анализ, анализ по биржевому стакану и кластерам

Активный трейдер может проводить десятки сделок в течение дня. Чтобы не потерять свои средства и не следить за рынком 24/7, используем ордера Stop-Loss и Take-Profit.

Как начать торговать криптовалютами

Чтобы создать аккаунт на бирже, нужно несколько минут. Регистрация на криптобирже мало чем отличается от регистрации на других сайтах.

Практически каждая централизованная платформа требует верифицировать личность. Чтобы пройти аутентификацию, нужно загрузить сканы паспорта (или другого документа) и селфи. После верификации открываются все возможности площадки. 

Основные стратегии (стили) криптотрейдинга

Скальпинг

Основа скальпинга – короткие сделки внутри дня. Скальперы «отрабатывают» всплески волатильности или неэффективности рынка. Любое минимальное колебание – возможность получения прибыли, даже если доходность 0,1%. Скальперы анализируют рынок по биржевому стакану, кластерам и ленте сделок. Также применяется технический анализ графика.

Интрадей-трейдинг

Дейтрейдеры тоже торгуют внутри дня. Отличие от скальпинга – «время жизни» позиции дольше. Краткосрочные сделки «на пару минут» встречаются реже. Внутридневные трейдеры больше заинтересованы в торговле по новостям, чаще смотрят на технический анализ и паттерны. Также дейтрейдеры используют более «крупные» таймфреймы.

Среднесрочная торговля и свинг-трейдинг

Трейдера, который регулярно удерживает позиции дольше одной торговой сессии, можно «причислить» к среднесрочным. В этом торговом стиле удерживать позицию можно столько, сколько нужно для достижения результата. Свинг-трейдеры больше ориентируются на рыночные циклы и стараются открывать соответствующие циклу позиции.

Автоматизированная торговля

Торговые боты берут на себя часть работы трейдера. Новички часто работают с ботами, которые предлагают криптобиржи. Пользователь выбирает стратегию, настраивает алгоритм и вносит средства. Бот отслеживает колебания цен, открывает и закрывает позиции. Но не стоит переоценивать возможности роботов – без грамотно прописанной стратегии они не принесут стабильную прибыль.

Преимущества криптотрейдинга

Отметим основные преимущества криптотрейдинга:

• Криптобиржа работает 24/7, трейдеры могут торговать в удобное время из любой точки мира 
• На старте не нужен большой капитал. Можно начать с $10
• На топовых криптобиржах высокая ликвидность и низкие спреды
• Торговать на криптовалютной бирже можно удаленно, вне зависимости от географии (за некоторыми региональными ограничениями) 

Торговля цифровыми активами схожа с трейдингом акций. Поэтому криптотрейдер может работать и на фондовой бирже.

Недостатки криптотрейдинга

Основные минусы торговли на криптобиржах:

• Доход не гарантирован. Как и на фондовом рынке, трейдер может получить убыток и ничего не заработать 
• Никто не компенсирует потери – только трейдер отвечает за торговые риски 
• Трейдер должен постоянно учиться. Рынок быстро меняется, вместе с ней меняются рыночные тренды и подходы к торговле 

Криптовалютный трейдер – это аналитик, риск-менеджер, управляющий финансами и психолог. Торговля – это больше, чем «смотреть на графики». Не все справляются с нагрузкой, поэтому многие новички «сливаются» довольно быстро.

Криптотрейдинг: заключение

Криптотрейдинг – это способ заработка на бирже. Если упрощать, то суть криптотрейдинга сводится к тому, чтобы купить, дождаться роста стоимости актива и продать. Однако в криптотрейдинге много подводных камней, к которым большинство новичков не готовы. Поэтому лучший способ начать торговать на бирже – пройти обучение. Некоторые проп-компании набирают трейдеров на обучение и берут лучших в штат, предоставляя капитал в управление. 

Криптотрейдинг: часто задаваемые вопросы