Лучшие стратегии трейдинга: подборка торговых стратегий для фондового и криптовалютного рынков

Трейдинг без стратегии – деньги «на ветер». Каждый трейдер должен выстроить систему, которая упорядочит торговлю, защитит от лишнего риска и позволить зарабатывать на рынке. Рассматриваем лучшие стратегии трейдинга, которые помогут сформировать системный подход к торговле. Кроме стратегии, трейдеру нужен торговый софт. Рекомендуем попробовать бесплатный терминал CScalp.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Подборка лучших стратегий в трейдинге

В подборке ниже мы собрали стратегии для успешного трейдинга и разделили их на две группы – стратегии фондового трейдинга и стратегии криптовалютного трейдинга. Однако это условное разделение – большинство систем практически не зависят от рынка и подходят для фондовых и криптовалютных трейдеров.

Прибыльные стратегии трейдинга на фондовом рынке

Торговля плотностей

В биржевом стакане можно заметить, что на некоторых ценовых уровнях размещают «пачки» крупных заявок с объемом, который кратно больше среднего по стакану. Такие заявки образуют плотности.

В плотностях размещены большие объемы: при «активации» заявок рынок может «сорваться» и изменить тренд. Торговля плотностей – поиск подобных ситуаций, их анализ и отработка.

Торговля пробоев

Линии поддержки и сопротивления образуют канал, внутри которого «колеблется» цена. Чтобы вывести цену из канала, на рынке должен появиться большой объем на покупку или продажу. Пересечение уровня влечет рост волатильности рынка.

Пробой – ситуация, когда цена резко выходит из ценового коридора и актив быстро дорожает или дешевеет. Пробой может сопровождать «разъедание» плотности.

Торговля отскоков

Эта стратегия может использоваться параллельно с торговлей пробоев. Отскок – ситуация, когда на пробой не хватило объемов и стоимость актива вернулась в прежний ценовой канал.

По биржевому стакану трейдеры могут определить, способен рынок на пробой или цена вернется в исходное положение. Во втором случае трейдер торгует с расчетом на отскок. Допустим, что цена начала расти и выходит за границы канала. Но мы уверены в отскоке – тогда можем открыть короткие позиции.

Ловля ножей

Нож – сильный рыночный импульс, отразившийся на графике одной длинной свечой. Краткосрочный импульс может «пролететь» через несколько ценовых уровней без коррекции. Если открыть соответствующую позицию в начале импульса и вовремя закрыть в конце, можно получить хороший доход.

Профиль рынка

Популярный индикатор «Профиль рынка» показывает количество объемов относительно каждого ценового уровня. Оценивая профиль рынка, трейдер видит, какие ценовые уровни интереснее рынку. На таких уровнях могут быть большие закупки или распродажи.

Прибыльные стратегии трейдинга на криптовалютном рынке

Парный трейдинг

Парный трейдинг использует корреляции между инструментами за выбранный период. Стандартный пример – цена на нефть и стоимость акций нефтегазового сектора. При росте фьючерса на нефть могут вырасти и акции нефтедобывающих корпораций. Парные стратегии могут использовать прямую корреляцию (растет «А» – вырастет «Б») и отношение между коррелируемыми активами.

Усреднение

Усреднение сложно назвать самостоятельной стратегией. Скорее, это вспомогательный инструмент управления рисками. Суть усреднения в том, чтобы наращивать открытую позицию, если цена «пошла» против позиции трейдера. Общая цена входа «сдвигается»: для выхода «в плюс» понадобится меньший рост цены, чем возврат к стартовой цене.

Торговля по индикаторам

Индикаторы – вспомогательные инструменты технического анализа. Они «подсказывают» факторы давления на цену, помогают определить паттерны и интересные ценовые уровни, зоны перекупленности / перепроданности, волатильность. Также индикаторы могут помочь в торговле по тренду. Популярные индикаторы – RSI, ATR, MACD, индикаторы на основе скользящей средней и индикаторы объема.

Свинг-трейдинг

Среднесрочная торговая система, основанная на «приливах» и «откатах» рынка. Графики движутся волнообразно. Многие трейдеры стараются использовать это и открывать соответствующие позиции. Иными словами, трейдинг на пике волны – продажи, в начале волны – покупки.

Сбор спреда

Спред – пустота в биржевом стакане, разница между лучшей покупкой и продажей. Рыночная заявка, попадающая на рынок, реализуется по цене спреда. Трейдер отправляет лимитные заявки так, чтобы «подставить» их под рыночные заявки. Тем самым, он может купить актив по наилучшей цене и сразу продать его чуть дороже.

Стратегия и торговый подход

Торговая стратегия должна соответствовать торговому подходу. Подход – общая концепция, выбранная трейдером.

Торговые подходы можно разделить на четыре группы:

• Интрадей-трейдинг. Все позиции закрываются до конца сессии. Для оценки графика используются младшие таймфреймы
• Скальпинг. Разновидность интрадей-трейдинга. Предполагает короткие сделки на младших таймфреймах с анализом рынка по биржевому стакану, ленте сделок и кластерам 
• Среднесрочный трейдинг. Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Используются таймфреймы от 4h и старше
• Долгосрочный трейдинг. Близок к инвестированию. Горизонт планирования и срок удержания позиции – недели и месяцы. Используются старшие таймфреймы

Основные стратегии трейдинга указывают, на каких таймфреймах их лучше всего реализовывать. Трейдер еще на стадии теории понимает, подходит ли система его торговому подходу.

Лучшая стратегия трейдинга криптовалют для новичков

Лучшая стратегия торговли для начинающих трейдеров – та, которую они понимают и способны реализовывать «на автомате». Как правило, это базовые трейдерские стратегии, которые опираются на простые и относительно однозначные сигналы.

Лучшая стратегия фондового трейдинга для новичков

Начинающим трейдерам стоит использовать простые торговые системы, не требующие многоуровневого анализа. Важно предварительно протестировать систему на демо-счете или на реальном счете, но на дешевых акциях и с небольшим депозитом.

Как выбрать стратегию трейдинга

Чтобы выбрать стратегию, используйте простой чек-лист:

• Я понимаю каждый шаг в стратегии?
• Я могу пересказать стратегию «простыми словами»?
• Система подходит под мной торговый подход?
• Я могу протестировать эту систему?

Если на все вопросы ответ «да», значит можно углубиться в стратегию, перейти к практике и оттачивать стратегию на небольшом депозите.

Как протестировать стратегию

Простой способ – торговля на демо-счете. Демонстрационные счета есть у фондовых брокеров и на многих криптовалютных биржах. Опытные трейдеры используют бэктестинг – симуляцию торговли по историческим данным. «Загружают» стратегию в программу, выбирают отрезок графика и наблюдают – заработали бы они, если использовали систему. Бэктестинг доступен на многих платформах, включая TradingView.

Лучшие стратегии трейдинга: заключение

Лучшая торговая стратегия – относительное понятие. Идеальных стратегий нет, ни одна модель не гарантирует прибыль: все зависит от трейдера и рынка. Трейдер должен понять, какие модели уместны в разных состояниях рынка и какие модели подходят лично ему.

Лучшие стратегии трейдинга: часто задаваемые вопросы