Скальпинг на Bybit: чем торговать на бирже

Мы подготовили обзор рынков биржи Bybit для скальперов. Рассматриваем спотовый и деривативный рынки биржи. Рассказываем об особенностях каждого рынка и разбираемся в комиссиях за сделки.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Bybit CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Оглавление

• Рынки Bybit
• Bybit ЕТА: возможности для скальпинга
• Комиссии за сделки
• Реферальный код Bybit
• Заключение

Рынки Bybit

Биржа Bybit предлагает спотовый и деривативный рынки. На споте – обычная спотовая торговля, маржинальная торговля и токены с кредитным плечом. На деривативном – срочные и бессрочные фьючерсы, опционы. 

Скальпинг на Байбит возможен на спотовом и фьючерсном рынках – на бирже торгуются ликвидные инструменты, суточные объемы торгов высокие. Рассмотрим рынки Bybit ближе. 

На площадке реализованы копитрейдинг и торговые боты. В этой статье мы не будем останавливаться на них, подробнее об этих  опциях – в статьях «Торговые боты Bybit: обзор» и «Копитрейдинг на Bybit».

Спотовый рынок Bybit

В секции 370 криптовалют, объединенные в 463 пары. Валюты котирования – USDT, USDC, EUR, DAI, BTC, ETH, BRZ. Суточный объем на споте – $2 млрд. Наиболее востребованные пары – BTCUSDT, BTCUSDC, ETHUSDT. Эти тикеры «забирают» примерно по 20% от ежедневного торгового оборота спота. Самый востребованный стейблкоин – USDT, пары с ним «забирают» 58% торгового объема в сутки. На втором месте USDC – 41% от объема. Данные – по CoinGecko, декабрь 2023.

Ликвидность высокая, если мы говорим про пары из топ-100 монет по капитализации. Биржа обеспечивает низкий спред в стакане, не более 0,01% для топ-инструментов, не более 0,1% для инструментов «второго эшелона». Скальпинг криптовалют на Байбит комфортный, трейдеры не ощущают просадок ликвидности и неадекватных спредов.

Маржинальная торговля

Некоторые спотовые инструменты Байбит торгуются с маржой. Опция доступна для 100+ пар. Максимально допустимый размер плеча – 10x. Активы, торгующиеся с плечом, помечены ярлыком «10X».

Плечо доступно для пар с высокой капитализации. Отметку «10X» можно встретить на актуальных «трендовых» криптовалютах и популярных мемкоинах со средней капитализацией (не из списка Топ-50).

Токены с кредитным плечом

На Bybit торгуются токены с кредитным плечом – спотовый инструмент, движение которого зависит от котировок базового актива (одноименного токена), «запрограммированного» кредитного плеча и направления позиции.

Токен с плечом – это лонг или шорт-позиция по фьючерсу, открытая с плечом и конвертированная в отдельный актив. Обычно рычаг небольшой – до 4x. Мы заработает на токене «Long», если цена пойдет вверх (прибыль рассчитывается с учетом плеча). Если купили «Long» и цена пошла вниз, копим незафиксированный убыток. Ликвидации по ТкСП нет, поэтому токен можно удерживать сколько угодно. Всего на Bybit торгуются 34 токена с плечом на 17 криптовалют (лонг и шорт на каждую монету). 

Деривативы Bybit

Оборот фьючерсного рынка Bybit – $15 млрд. в день, суточный показатель открытого интереса порядка $6 млрд. 90% суточного объема приходится на контракты в USDT. Для сравнения, контракты в USD (инверсные) и USDC (срочные и бессрочные) занимают около 10% торгового объема, в отдельные дни – до 20%.

Самый торгуемый фьючерс – BTCUSDT (39% от суточного объема), на втором месте – ETHUSDT (10%). Всего в секции деривативов торгуются 395 контрактов. Статистика приведена по данным CoinGecko на декабрь 2023.

То есть, для скальпинга на Байбит больше подходят USDT-контракты. Тем не менее, остальные инструменты не стоит «списывать со счетов» – достаточная ликвидность поддерживается маркетмейкерами, плюс периодически случаются всплески волатильности, которую могут отрабатывать скальперы.

Фьючерсы – относительно сложный рынок с кучей «подводных камней». Подробно о том, что представляют из себя фьючерсы на Bybit и как с ними эффективно работать – в статье Фьючерсы Bybit: особенности и возможности. В этой статье рассмотрим, какие деривативы предлагает биржа.

Фьючерсы USDT

USDT-фьючерсы Байбит – это контракты, номинированные в стейблкоине USDT. Всего на бирже 282 USDT-контракта. Все бессрочные, без даты поставки. Срочных фьючерсов в USDT на Bybit нет.

Для контрактов BTCUSDT и ETHUSDT плечо до 100x. Для «средней группы» контрактов, вроде SOLUSDT и DOGEUSDT, плечо – 75x. Для менее «ходовых» контрактов – ограничение плеча в 50x или 25x.

Если трейдер торгует на стандартном счете, то для операции с USDT-фьючерсами нужно пополнить фьючерсный кошелек USDT. Монеты используется для гарантийного обеспечения, в ней рассчитываются убытки и прибыль. Если у трейдера Единый торговый аккаунт, то маржу можно вносить в одной из доступных криптовалют (их более 100). Подробнее о «фишках» ЕТА поговорим ниже.

Фьючерсы USDC

USDC-фьючерсы торгуются в стейблкоине USDC. Трейдер вносит маржу и получает прибыль/убытки в USDC (на стандартном счете, на ЕТА – в любой доступной крипте). На Bybit торгуется восемь бессрочных USDC-контрактов. Плечо зависит от контракта. Для BTCUSDC – 100x, для ETHUSDC – 66x, для XRPUSDC, SOLUSDC и остальных – 50x.

Также доступны срочные USDC-фьючерсы на BTC и ETH. Обычно для каждого актива предложено по 6 контрактов, с диапазоном дат «завтра», через неделю, две недели, месяц, квартал, полгода. Плечо срочных USDC-фьючерсов – до 50x.

Инверсные фьючерсы

Инвесрный фьючерсы – контракты, маржа по которым вносится в базовом активе. Например, BTC для BTCUSD или DOGE для DOGEUSD. Цены инверсных фьючерсов котируются в фиатном USD. Доступны бессрочные и срочные деривативы.

Для сделок с инверсными фьючерсами нужно перевести криптовалюту на фьючесный кошелек (если стандартный счет) или на кошелек «Инверсные фьючерсы» (если ЕТА). В отличие от контрактов в USDT и USDC, ЕТА не позволяет оплачивать маржу инверсных фьючерсов в других монетах.

На Bybit восемь бессрочных деривативов. Срочных четыре – месячные контракты BTCUSD, ETHUSD, квартальные BTCUSD, ETHUSD.

Опционы USDC

На Bybit реализованы опционы «европейского формата». Погашение – строго в заданный день. Активы – BTC и ETH. На стандартном аккаунте обеспечение вносится в USDC. На ЕТА – в любой доступной криптовалюте.

Чтобы торговать опционами на ЕТА, нужно выбрать режим маржи: «Кросс-маржа» или «Маржа портфеля». На ЕТА сделки с USDC-опционами в режиме «Изолированной маржи» не поддерживаются, даже если маржа обеспечивается в USDC.

Bybit ЕТА: возможности для скальпинга

Единый торговый аккаунт (ЕТА) расширяет возможности для скальпинга на Байбит. Если коротко, ЕТА объединяет спотовые и фьючерсные сделки трейдера в одну «связку», где активы могут заменять другу друга. Главное преимущество ЕТА – возможность вносить маржу для контрактов USDT и USDC не в заданном стейблкоине, а в другой криптовалюте.

Например, на счете «лежат» DOGE, но мы хотим «открыться» по ETHUSDT. На стандартном аккаунте нужно обменять DOGE на USDT, перенести полученные USDT со спотового кошелька на фьючерсный и открыть позицию. С ЕТА проще – DOGE условно конвертируются в USD по актуальному курсу. Можем сразу «открываться» по ETHUSDT, внося маржу в DOGE. Но биржа «прочитает» наше гарантийное обеспечение, как внесенное в нужной криптовалюте (в USDT).

Преимущество ЕТА – не нужно конвертировать активы, чтобы переходить от спота к фьючерсам или от USDT-фьючерсов к USDC-фьючерсам. Нет необходимости поддерживать балансы USDT и USDC. ЕТА помогает наращивать размер позиции, поскольку доступное плечо рассчитывается с учетом всего портфеля, а не отдельной криптовалюте.

Это не работает для инверсных фьючерсов. В ЕТА, как и в стандартной системе счетов, позиции по ИФ оплачиваются с отдельного кошелька «Инверсные контракты». Обеспечение позиции вносится в базовом активе дериватива (XRP для XRPUSDT, MANA для MANAUSD и т. д.). 

Подробный гайд по ЕТА – в статье Единый торговый аккаунт Bybit: как открыть и начать торговать.

Доступные рынки

Все перечисленные рынки (спот, фьючерсы, опционы) доступны для торговли на стандартном счете и на ЕТА. Рынок инверсных контрактов тоже доступен с ЕТА, но сделки по ним оплачиваются с обособленного кошелька.

Управление рисками

Управление рисками зависит от конкретного рынка, инструмента, используемого кредитного плеча, стратегии и текущей волатильности рынка. Если говорить про управление рисками в скальпинге на Bybit через ЕТА, то важнейший параметр – режим маржи.

Режима три – «Изолированная маржа», «Кросс-маржа», «Маржа портфеля». Биржа позиционирует изолированную маржу как режим для начинающих трейдеров и пользователей, не заинтересованных работе с большим кредитным плечом. Когда активирована изолированная маржа, трейдер не может использовать все активы портфеля для покрытия гарантийного обеспечения.

В кросс-марже одна позиция может покрываться за счет второй, из-за чего трейдеру придется внимательнее следить за состояние обоих позиций. В противном случае, есть риск ликвидации. Режим «Маржа портфеля» позиционируется как опция для профессиональных трейдеров, умеющих управлять рисками по нескольким «фронтам» одновременно.

Комиссии за сделки

Торговые комиссии Bybit не зависят от того, каким счетом пользуется трейдер – стандартным или ЕТА. Базовые торговые комиссии для главных рынков:

• Спотовая торговля – 0,1% мейкер и тейкер
• Фьючерсная торговля – 0,02% мейкер и 0,055% тейкер
• Опционы – 0,02% мейкер и тейкер

Сетка комиссионных зависит от участия трейдера в VIP-программе. Полный гайд по комиссиям биржи – в статье «Комиссии Bybit: обзор». 

Реферальный код Bybit

У новых клиентов Bybit есть возможность забрать бонус до $30 000. Чтобы получить бонус, нужно зарегистрироваться на бирже по реферальной ссылке. Больше информации – «Реферальный код Bybit».

Заключение

Bybit предлагает стандартный для крупной криптобиржи набор рынков – спот, маржинальная торговля, срочные и бессрочные деривативы. Скальперам есть, из чего выбрать. Внедрение Единого торгового аккаунта расширило возможности трейдеров в плане управления позициями и рисками, что также может заинтересовать опытных скальперов.