Как выставить Stop-Loss на бирже Binance

На бирже Binance можно использовать ордер Stop-Loss, чтобы страховать свои маржинальные и фьючерсные позиции. В этой статье мы расскажем, как работает ордер Stop-Loss, как выставить его на споте и на фьючерсном рынке биржи.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое стоп-ордер

Стоп-заявка (триггерный, условный ордер) – ордер, который выставляется на бирже при достижении определенного порога цены (триггер/стоп-цена).

Этим стоп-ордер отличается от обычных биржевых ордеров. Обычная лимитная или рыночная заявка попадает на биржу (и может исполниться) сразу после выставления. Стоп-ордер, в свою очередь “ждёт” достижения заданного порога цены и уже затем отправляется на биржу.

Стоп-заявка исполняется как обычная рыночная (стоп-маркет) или как лимитная (стоп-лимит).

Пока заданный ценовой порог не достигнут, стоп-ордер не видит никто, кроме нас – его нет в стакане и ленте сделок. Снять стоп-заявку до ее исполнения можно в любой момент без последствий.

Stot-Loss (SL) – страховочный стоп-ордер. Он нужен, чтобы предотвратить убытки, если цена пойдет в сторону, обратную нашей позиции. Если позиция проседает на заданное количество %, SL активируется и полностью закрывает позицию.

При торговле в лонг SL выставляется ниже точки входа. Закрытие позиции в лонг в таком случае будет продажей на весь объем позиции.

При торговле в шорт SL ставится выше. При закрытии шорта ордер пройдет как покупка на всю сумму позиции.

Как выставить Stop-Loss на споте Binance

На спотовом рынке Binance Stop-Loss выставляются вручную. Для этого идем в раздел “Торговля” и выбираем “Спот”. Откроется спотовый терминал. Выбираем интересующую криптовалютную пару и идем в панель выставления заявок.

На спотовом рынке Binance доступны только ордера Stop-Limit. Рыночные SL доступны только на фьючерсном рынке Binance. В меню типов заявок выбираем “Стоп-Лимит”.

Откроется форма выставления Stop-Loss. Видим три графы – “Стоп”, “Лимит” и “Количество”. В графе “Стоп” прописываем цену, на которой должен выставиться лимитный ордер. Это и есть условная (триггер) цена.

Допустим, мы входим в лонг от цены 27 000. Наш риск – 0,5%. Мы хотим, чтобы SL вышел на биржу, как только цена “просядет” на 0,3%. 0,3% от 27 000 = 81. Прописываем в графе “Стоп” цену на 81 пункт ниже точки входа – на отметке 26 919. Как только цена пересечет этот порог, лимитный стоп-ордер будет выставлен на биржу. Теперь нужно прописать цену исполнения ордера.

В графе “Лимит” вводим цену исполнения лимитного ордера. Этот шаг ничем не отличается от выставления обычной лимитки. Наш условный риск составляет 0,5%. 0,5% от 27 000 = 135. Ставим в графе “Лимит” цену на 135 пунктов ниже цены входа – на отметке 26 865. Как только цена перейдет этот порог, лимитная заявка исполнится (при наличии ликвидности). Наша позиция закроется по SL.

Выставление стоп-лимитной заявки не гарантирует ее исполнения. Допустим, мы поставили стоп-цену на 0,3% ниже точки входа при риске 0,5%. Возможен сценарий, когда цена просядет на 0,3%, но не уйдет ниже. В итоге стоп-лимит выставится, но не исполняется. Стоп-маркет срабатывает сразу после выставления. Рыночные стопы доступны на фьючерсном рынке Binance.

Для позиций в шорт логика обратная – выставляем цену на N пунктов выше точки входа. В остальном, принцип аналогичный.

Стоп-цена и цена исполнения могут быть одинаковыми. Это зависит от того, как быстро мы хотим закрыться в случае просадки. Например, если скальпим с “узкими” стопами – например, менее 0,1% – то можно прописывать одинаковые цены триггера и исполнения. В таком случае ордер может исполниться сразу после выставления. Если же торгуем в среднесрок-долгосрок и допускаем небольшие просадки, то стоп и лимитную цену можно выставить на отдалении друг от друга.

В графе “Количество” вводим объем заявки или задаем его в % от депозита бегунком ниже. Проверяем сумму заявки в графе “Всего”, знакомимся с комиссией. Если все верно, нажимаем “Купить/Продать”. Стоп-ордер будет занесен в список наших ордеров и будет дожидаться выставления по заданным условиям. Пока цена не дойдет до триггерной, на бирже SL не выставится.

Заявку на Binance можно отменить и вручную. Подробнее – в статье Как отменить ордер на Binance.

Как выставить Stop-Loss на Binance Futures

В веб-терминале Binance Futures доступен более расширенный функционал для стоп-заявок. На фьючерсном рынке SL/TP идут отдельным модулем, наряду с обычными стоп-заявками. Здесь можно быстро выставить связку SL/TP, задав только общие параметры стопов.

Идем в панель выставления ордера. Ставим галочку в графе TP/SL. Откроется панель управления Stop-Loss и Take-Profit.

Take-Profit – технически противоположность Stop-Loss. SL нужен для контроля убытков, TP – для снятия прибыли при достижении целевой отметки. Технически SL и TP работают одинаково, но в разных направлениях. Допустим, для позиции в лонг, SL будет покупкой и активируется ниже точки входа. TP же будет продажей и выставляется выше входа, на целевой отметке движения цены. Для позиций в шорт логика обратная.

На Binance Futures есть упрощенный и продвинутый режимы выставления SL. По умолчанию включен упрощенный вариант. Он позволяет задать % отклонения цены, нужного для выставления ордера. Например, допускаем риск по позиции 0,5%. Вводим это значение в графе “Стоп-лосс”.

Можно выбрать точку отсчета SL/TP: цена маркировки или последняя цена. Цена маркировки привязана к спотовой цене актива, но не подвержена резким скачкам. Цена маркировки алгоритмически сглаживается и усредняется от спотовой, что помогает избежать “нечестных” ликвидаций. Последняя цена – фактическая цена последнего сторгованного контракта в стакане. В большинстве случаев можно выбрать параметр “Маркировка”.

Теперь рассмотрим продвинутые настройки ордера Stop-Loss. Открываем настройки нажатием кнопки “Продвинутый”. Выбираем направление позиции (Лонг/Шорт).

Можно задать четыре параметра: 1) тип заявки (рыночный/лимитный), 2) цена активации (выставления), 3) процент и 4) цена исполнения (для ордеров стоп-лимит).

Допустим, мы входим в лонг от цены 27 000. Допустимый риск на позицию – 0,5%. То есть, мы готовы к просадке цены максимум на 135 пунктов. Допустим, хотим “выпустить” стоп-ордер, если цена просядет на 0,3%. Высчитываем этот параметр из цены: 0,3% от 27 000 = 81. В поле “Цена активации” вписываем значение на 81 пункт ниже цены входа – в нашем примере это 26 919.

Цену можно также вычислить из других параметров: % от ROI, значение PnL и % от последней цены. Допустим, мы вошли в позицию на $1 000. Риск – 0,5%. В таком случае SL сработает, если размер нашей позиции (без учета маржи) уменьшится на 0,5%, или на $5. Как только PnL позиции составит $995, позиция закроется по SL. Эти расчеты можно “доверить” бирже – нужно только вписать значение риска в графу. После этого цена выставления SL будет автоматически рассчитана, исходя из размера нашей позиции и точки входа.

Для значения PnL вводим конкретные числа в криптовалюте деноминации (например, USDT для пары BTCUSDT). Для значений ROI и последней цены указываем процент риска. Для всех трех вариантов также можно задать точку отсчета – цену маркировки или последнюю рыночную цену. После ввода значений конкретные расчеты отображаются ниже.

Последний шаг – выбираем тип заявки. Если выбрать “Рынок”, то SL сработает как стоп-маркет-ордер. Поле ввода цены при этом недоступно. Если снять выбор с кнопки “Рынок”, заявка будет выставлена как лимитная. Перед выставлением мы сможем задать лимитную цену исполнения.

Подробнее о работе с ордербуком на бирже рассказали в статье Как работает биржевой стакан Binance.