Технический анализ – способ анализа и прогнозирования, основанный на изучении цены инструмента. С помощью теханализа, трейдеры изучают акции, индексы, фьючерсы и криптовалюты. В этой статье мы подробно поговорим о том, как работает теханализ криптовалют.
Что такое технический анализ криптовалют
Задача технического анализа – собрать информацию о предыдущей торговой активности, чтобы построить прогноз будущего движения цены. В теханализе трейдеры опираются на исторические данные торгов.
На основе технического анализа трейдер может спрогнозировать движение цены на основе предыдущего опыта, накопленного рынком. Опыт «передается» через индикаторы, паттерны, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления.
Если упрощать, технический анализ состоит из двух частей. На первом этапе трейдер собирает информацию, смотрит рыночную «картинку». На втором этапе – смотрит, были ли подобные ситуации раньше и если да, то чем закончились. На практике, трейдерам не нужно «шерстить» старые котировки – это уже сделали другие трейдеры, которые заметили паттерны, придумали индикаторы и концепцию уровней поддержки и сопротивления.
Поэтому, когда в теханализе говорят: «Индикатор показывает n-значение, значит возможен разворот тренда», это переводится как: «Разработчик этого индикатора заметил, что когда тренд разворачивается, рынок ведет себя вот так, а индикатор показывает n-значение. Вероятно, что это произойдет и в этот раз». То есть, технический анализ – это поиск на графике ситуаций, которые предвещают движение цены в n-сторону (статистически).
Трейдеры используют технический анализ для торговли криптовалютой, фондовыми и криптовалютными фьючерсами, акциями, валютами, индексами и т. д. Подробнее об анализе фьючерсных контрактов в статье Как работает технический анализ фьючерсов.
Инструменты технического анализа
Технический анализ проводят на графике. Изучаются линии тренда, зоны поддержки и сопротивления, показания индикаторов. Трейдеры преимущественно используют свечные и барные графики, поскольку в свечах и барах указаны цены открытия и закрытия. Линейный график дает меньше данных, поэтому используется реже.
Торгово-аналитические платформы позволяют рисовать на графике. Как правило, трейдеры рисуют линии – линии тренда, поддержки и сопротивления. Тренд – это доминирующее направление, куда движется график. Вверх (рост цен) – «бычий» тренд, вниз (падение цен) – «медвежий». Внутри тренда цена колеблется туда-обратно, но большинство свечей соответствует тренду (либо «нужных» свечей меньше, но они длиннее).
Если направление тренда не очевидно «на глаз», можно воспользоваться линиями. Чтобы найти тренд, нужно соединить прямой линией экстремумы – «пиковые» цены. Если линия «легла» снизу вверх – тренд растущий, если сверху вниз – падающий.
Индикаторы – это графическое отображение данных, которые собраны с рынка и «отфильтрованы» формулами. Задача индикаторов – передать информацию в удобном виде, чтобы трейдер мог отследить сигнал. Сами по себе, индикаторы не «говорят», что цена вырастет или упадет. Индикаторы сообщают, что есть на рынке в данный момент или было ранее. Это трейдер интерпретирует информацию и может воспринимать движения индикаторов как сигналы к покупкам или продажам.
Похожим образом устроены паттерны – фигуры, которые образуются на графике при определенных ситуациях. Паттерны тоже основаны на «опыте трейдеров». Трейдеры заметили, что появление n-рисунка предшествует n-движению графика.
Трейдер не поймет технический анализ, пока не научится «читать» графики, индикаторы и паттерны. Учиться можно самостоятельно или пройти курс от брокера или обучающей платформы. Мы подготовили подборку – Курсы по техническому анализу.
Особенности технического анализа криптовалют
Технический анализ криптовалют не отличается от анализа акций или фьючерсов. Но на крипторынке действуют собственные правила торговли, которые могут повлиять на то, как трейдер оценит информацию и какое решение примет.
Крипторынок работает круглосуточно, без выходных. В отличие от фондовых бирж, криптовалютами торгуют без пауз. Соответственно, нет «турбулентности» по утрам, в начале и конце недели,что характерно для фондовых площадках. На графиках фондовых активов появляются гэпы. На криптобиржах гэпы встречаются только на неликвидных инструментах, когда у графиков нет данных, чтобы «отрисовать» полноценные свечи.
Показатели с одной площадки нельзя воспринимать как верные для второй площадки. Например, на бирже «А» BTCUSDT торгуется по $25 500, а на бирже «Б» по $26 300. Объем торгов, соотношение спроса к предложению также могут отличаться. Поэтому один индикатор может давать разные показатели на двух биржах в один момент времени. Кроме того, одна и та же криптовалютная пара может быть в топе на бирже «А» и никому не нужной на бирже «Б» – меньше объемов. Значит и показатели индикаторов объемов будут отличаться.
Заключение
Технический анализ – универсальная «отмычка», пригодная для большинства рынков и инструментов. Если у трейдера есть опыт торговли по теханализу на акциях или фьючерсах, он сможет проанализировать и криптовалюты. Тем не менее, теханализ не «волшебная кнопка» – нельзя слепо доверять индикаторам и нарисованным линиям, какими бы уверенными не казались их сигналы. Данные, полученные их теханализа, всегда стоит подкреплять дополнительными аргументами. Например, анализом кластеров, стакана и ленты сделок инструмента.
