Как устроены бивалютные инвестиции на бирже Bybit
Обучение трейдингу от профессионалов
Торгуйте вместе с профессионалами
Станьте прибыльным трейдером
Мы подготовили обзор на бивалютные инвестиции бирже Bybit. Разбираемся, что такое бивалютные инвестиции и как этот инструмент реализован на Bybit. Рассматриваем преимущества бивалютных инвестиций и сопутствующие риски.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Bybit CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Как работают бивалютные инвестиции Bybit
Бивалютные инвестиции – гибрид стейкинга и опционов. Такой инвест-продукт подходит пользователям, которые хотят спекулировать на курсах криптовалют и одновременно получать пассивный доход.
Суть бивалютных инвестиций следующая: мы размещаем ордер на отложенную покупку или продажу криптовалюты по n-цене (делаем ставку на повышение или понижение цены). Задаем направление, целевую цену и временной период. Например, «ожидаю рост BTC до $42 500 через три дня». Аналогично работают срочные фьючерсы и опционы.
Мы размещаем ордер, биржа блокирует наши средства. Пока мы ожидаем исполнения ордера, на наш счет «капает» процент от его суммы. Если цена достигнет нашей цели в указанное время, произойдет покупка или продажа монеты на заданную сумму. Если цена монеты не достигает целевой, мы получаем депозит вместе с процентом от стейкинга обратно. То есть процент от стейкинга выплачивается даже в том случае, если сделка не состоялась..
Бивалютные инвестиции позволяют зарабатывать на колебаниях курсов криптовалют независимо от направления их движения. Мы одновременно покупаем / продаем монету на потенциально выгодных условиях и получаем процент за ожидание сделки. Bybit классифицирует бивалютные инвестиции как стратегию для рынков с низкой волатильностью. В конце статьи расскажем, почему.
Подробнее о стейкинге на бирже рассказали в статье Введение в стейкинг на Bybit.
Условия бивалютных инвестиций
Бивалютные инвестиции на Bybit доступны для порядка 30 криптовалют, в т. ч. Для BTC и ETH. Предложения обновляются каждую минуту.
Периоды – 8 часов, 1 день, 3 дня и 5 дней. Расчетное время – 08:00 UTC в дату расчета. Есть опция авто-реинвестирования. Можно автоматически «перезапустить» стратегию, если цена актива не достигла целевой в указанный период.
Ордера «Купить дешево» и «Продать дорого»
На Bybit два направления бивалютных сделок – «Продать дорого» (аналог лонг-позиции / колл-опциона) и «Купить дешево» (аналог шорт-позиции / пут-опциона).
«Продать дорого»
Мы вкладываем криптовалюту, задаем целевую цену выше текущей и ожидаем роста. По сути – фиксируем цену на будущую продажу. Если цена поднимется до нашей отметки и выше, мы продаем криптовалюту по заданной цене и получаем процент за стейкинг. Если цена останется ниже целевой, криптовалюта останется у нас и мы получим процент за стейкинг.
Рассмотрим пример. Предположим, у нас есть 1 BTC. Текущая цена – 42 412 USDT. Мы ожидаем, что в течение дня цена вырастет до 42 465 USDT.
Действуем по алгоритму:
- Выбираем срок и APR. В данном случае, это ордер на один день с APR 206,45%.
- Задаем сумму сделки. Указываем количество BTC, которое хотим продать. Например, 1 BTC.
- Выбираем целевую цену. Устанавливаем ожидаемую цену продажи (в примере 42 465 USDT за BTC).
- Ожидаем исполнения. Ожидаем развития событий в течение выбранного времени – 8 часов, 1 день, 3 дня или 5 дней.
По окончанию выбранного срока возможны два сценария.
Сценарий 1: цель достигнута. Цена BTC дошло до 42 465 USDT. Ордер на продажу исполняется и мы получаем доход. Наш 1 BTC «превращается» в 42 705 USDT (1 BTC + доход от продажи).
Сценарий 2: цель не достигнута. Цена BTC не достигла целевой отметки, мы получили обратно 1 BTC + доход от стейкинга по ставке APR. На примере прирост – 0,00565618 BTC.
«Купить дешево»
Мы инвестируем стейблкоины (например, USDT), выбираем целевую цену ниже текущего курса и ожидаем падения курса монеты (например, BTC). По сути – фиксируем цену будущей покупки. Если курс достигает нашей цели и / или уходит ниже, мы автоматически покупаем по этой цене и получаем процент за стейкинг. Если цель не достигнута, мы получаем стейблкоины обратно с процентами за стейкинг.
Рассмотрим пример. Предположим, BTC торгуется по 42 343 USDT. В течение дня ожидаем падения BTC до 42 270 USDT. У нас есть 100 USDT.
Действуем по алгоритму:
- Выбираем срок и процент APR. В нашем случае, это 1 день с APR 229,13%.
- Задаем сумму сделки. Указываем сумму, на которую будем покупать – 100 USDT.
- Выбираем целевую цену. Задаем ожидаемую цену покупки – 42,270 USDT за BTC.
- Ожидаем исполнения. Ожидаем развития событий в течение выбранного времени – 8 часов, 1 день, 3 дня или 5 дней.
По окончанию выбранного срока возможны два сценария.
Сценарий 1: цель достигнута. Цена BTC опускается до 42 270 USDT. Происходит покупка BTC на 100 USDT. Доход будет выражен в приросте BTC. В данном случае это 0,00238059 BTC.
Сценарий 2: цель не достигнута. Цена BTC не опускается до нашей целевой цены. Мы получаем обратно 100 USDT + доход за день стейкинга по ставке APR. В нашем примере это составит 100,6277 USDT (100 USDT + 0,6277 USDT с %).
Мы не можем задать свою цену или срок ожидания сделки – только выбрать варианты, предложенные биржей.
Больше о возможностях Bybit – в статье Криптовалютная биржа Bybit: обзор для трейдеров.
Бивалютные инвестиции Bybit: риски и преимущества
Рассмотрим преимущества и риски, связанные с бивалютными инвестициями.
Преимущества
Нет комиссий
Бивалютные инвестиции на Bybit не относятся к спотовым или деривативным сделкам, поэтому комиссиями не облагаются.
Двойной потенциал дохода
Доход из двух источников: APR со стейкинга и возможность выгодной покупки / продажи. Даже если целевая цена не достигнута, мы получаем доход от стейкинга.
Торговля в шорт без маржи и ликвидации
Бивалютные инвестиции позволяют торговать в шорт без маржинальных займов и кредитного плеча. Нет риска «прямых» убытков – ликвидации и обязательств перед биржей.
Риски и недостатки
Блокировка средств
После подписки на сделку средства на нее замораживаются. Разморозить их нельзя – только дождаться окончания периода инвестирования.
Фиксированное время сделок
У сделок по бивалютным стратегиям фиксированное время исполнения. Минимальный порог ожидания – 8 часов.
Упущенная возможность
Из описанного выше выходит риск упустить возможность. Например, в рамках подписки мы продали актив с прибылью 0,5%, в то время как актив вырос на 5%. Мы получили прибыль, но могли бы получить больше.
Ограниченный контроль
Доходность и условия сделки определяются биржей. Нельзя прописывать свои условия – только выбирать из заготовленных предложений.
Фиксированные цены и даты
Расчет происходит только по цене в конце периода (через 1, 3 или 5 дней). Если монета достигала целевой цены до этой даты, при расчете это не учитывается.
Волатильность и ценовые риски
На рынке всегда есть риск волатильности и сильных колебаний цен. Даже в спокойное время может произойти резкая смена курса, что в может «сломать» замысел бивалютной стратегии. Например, после продажи в шорт мы получим APR, но после покупки монета резко ушла вниз. Даже с учетом процента за стейкинг мы в просадке.
Как минимизировать риски
Для минимизации рисков бивалютных инвестиций, стоит придерживаться нескольких правил:
- Диверсифицировать портфель и «не складывать все яйца в одну корзину».
- Отводить на бивалютные инвестиции свободные средства, блокировка которых не ограничит торговлю.
- Продумывать движения цен в нашу сторону и против нас.
- Использовать стратегию в условиях умеренной или низкой волатильности.
Помним, что мы фиксируем цену сделки заранее. Поэтому стоит иметь хотя бы общее представление о том, куда может пойти рынок.
Заключение
Бивалютные инвестиции Bybit – гибкий и местами сложный инструмент. С одной стороны, мы можем извлечь прибыль сразу из нескольких переменных. С другой – пока средства будут в блокировке, может упустить более выгодную ситуацию для сделки на рынке. Для полноценной работы с инструментом нужно изучить все его условия и особенности, чтобы избежать «сюрпризов». Помним, что средства заблокированы до окончания подписки – получить их можно только после расчета по сделке.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.