Как торговать фьючерсами на бирже OKX
Обучение трейдингу от профессионалов
Торгуйте вместе с профессионалами
Станьте прибыльным трейдером
Мы подготовили введение в фьючерсную торговлю на криптовалютной бирже OKX. Рассказываем, какие контракты представлены на OKX и рассматриваем нюансы, связанные с фьючерсной торговлей на бирже. Разбираемся, по каким критериям отбирать контракты, какие стратегии позволяют реализовывать фьючерсы и какие инструменты помогут в торговле. Также рассматриваем биржевые комиссии за сделки с фьючерсами.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на OKX CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Как создать аккаунт на OKX
Чтобы торговать фьючерсами OKX, нужно зарегистрироваться на бирже. Вы можете открыть счет по реферальной ссылке команды CScalp и получить скидку 20% на торговые комиссии.
После перехода по реферальной ссылке откроется форма регистрации на OKX. Проверяем реферальный код («tdiaries»), указываем электронную почту / номер телефона, придумываем пароль и кликаем «Создать аккаунт».
После регистрации нужно настроить параметры безопасности и пройти верификацию, чтобы снять ограничения на пополнения счета. Разобрались, как стартовать на бирже в статье Начало работы с OKX: регистрация, настройки безопасности, KYC.
Типы фьючерсов на OKX
На OKX торгуется несколько типов криптовалютных фьючерсов с различными валютами расчета:
- USDT-контракты – с расчетами в USDT
- USDC-контракты – с расчетами в USDC
- Контракты COIN-M – с расчетами в базовой криптовалюте
Всего – 514 контрактов. Рассмотрим каждый тип контрактов подробнее.
USDT-фьючерсы
Бессрочные USDT-контракты
Бессрочные USDT-контракты – «классические» бессрочные криптовалютные фьючерсы. Такие же торгуются на Binance, Bybit и других биржах. Особенность таких контрактов – нет ограничений в удержании позиции. Если рынок идет по нашему прогнозу, то теоретически можно «сидеть» в позиции бесконечно. Из-за гибкости, невысоких комиссий и удобства расчетов, бессрочные USDT-фьючерсы – самый популярный, ликвидный и разнообразный тип контрактов на OKX и других криптобиржах. Всего на OKX торгуется порядка 180 бессрочных контрактов.
Рекомендуем изучить статью Как торговать фьючерсами: курс для начинающих трейдеров. Курс поможет разобраться в основных аспектах торговли криптовалютными контрактами.
Срочные USDT-контракты
Срочные USDT-фьючерсы торгуются на ведущие криптовалюты – BTC, ETH, XRP, EOS, ETC, LTC. Периоды расчетов — неделя, две недели, месяц, квартал и т. д. То есть, недельный контракт «живет» неделю, месячный – месяц. Всего на бирже торгуются несколько десятков срочных USDT-контрактов.
USDC-фьючерсы
USDC-контракты – аналог USDT-фьючерсов, только с расчетом в USDC. На OKX торгуются срочные и бессрочные USDC контракты. Срочные торгуются на две криптовалюты – BTC и ETH. Периоды расчета – неделя, месяц, квартал и т. д. Бессрочные UDSC-контракты тоже торгуются только на BTC и ETH, но без экспирации.
Фьючерсы COIN-M
Контракты COIN-M (инверсные фьючерсы) торгуются по тем же принципам, но с котировкой в USD и расчетом в базовой криптовалюте. Приведем пример. Контракт BTCUSD котируется в USD, рассчитывается в BTC. Мы открыли позицию на BTCUSD по цене $50 000. Контракт вырос на 10% – мы получаем профит 10% PnL контракта, но не в USD, а в BTC.
Фьючерсы COIN-M на OKX представлены в срочном и бессрочном вариантах. Срочные – контракты на BTC, ETH, XRP, EOS, ETC и LTC с различными интервалами исполнения. Бессрочных контрактов поряда 30 на момент написания статьи.
Кредитное плечо и маржа
Кредитное плечо – инструмент наращивания фьючерсной позиции. Например, плечо х10 увеличивает объем нашей позиции в десять раз. Приведем пример. У нас есть $10. Мы берем плечо х10 и открываем позицию на $100. Если позиция окажется прибыльной, то и наш доход увеличится в десять раз. Это же правило актуально для убыточной позиции. Поэтому использовать плечо нужно аккуратно. Профессиональные трейдеры рекомендуют работать с плечом не более 5х. Почему – смотрите в видео от команды CScalp.
Худший сценарий при работе с плечом – ликвидация. При таком раскладе мы теряем весь наш торговый депозит. Поэтому в фьючерсной торговле (как и в трейдинге вообще) важно соблюдать правила риск-менеджмента. Подробнее об управлении рисками – в видео Как работать с рисками в трейдинге.
Режимы маржирования аккаунта OKX
На OKX три режима маржирования фьючерсов – одновалютная маржа, мультивалютная маржа и маржа портфеля. В одновалютном режиме мы можем маржировать фьючерсный счет только в одной криптовалюте – например, в USDT.
Мультивалютный счет расширяет охват до нескольких валют, которые могут маржировать друг друга. Маржа портфеля – продвинутый режим, в котором балансы спота и деривативов могут комплексно маржировать друг друга. Мультивалютный и портфельный режимы – скорее для инвесторов и портфолио-менеджеров. Как правило, активные трейдеры используют режим одновалютой маржи.
Как выбрать фьючерс на OKX
Как правило, трейдеры выбирают контракты «на день» перед началом торговой сессии. Выбор фьючерса зависит от стиля торговли и стратегии. Бессрочные фьючерсы популярны у скальперов и интрадей-трейдеров. Поэтому мы рассмотрим подбор контрактов с точки зрения торговли внутри дня.
Фьючерсы для скальпинга отбираются по двум критериям: ликвидность и волатильность. Ликвидность – количество актива в циркуляции на рынке. Ликвидность определяет то, насколько быстро и легко можно открыть и закрыть позицию на любой объем. На ликвидных рынках можно проводить сделки на крупные объемы, не опасаясь за «проскок» в исполнении ордеров. На низколиквидных – обратная история.
С ликвидностью контрактов на OKX «все в порядке» – почти все USDT-фьючерсы достаточно ликвидны для кратковременных сделок.
Волатильность – «размах» движения цены за n-отрезок времени. Низковолатильные активы интересны разве что инвесторам. Высокая волатильность опасна резкими внезапными скачками цены. Особенно, если она наблюдается на фоне крупных сотрясений, падений рынка и других неблагоприятных сценариев.
При выборе фьючерсов на OKX имеет смысл выбирать золотую середину – сочетание высоколиквидного актива с умеренно-высокой волатильностью и «понятным» поведением цены.
Как найти волатильные фьючерсы OKX
Волатильные фьючерсы для скальпинга на OKX можно отбирать с помощью скринера TradersDiaries.com. Скринер доступен бесплатно, базовый функционал можно использовать без регистрации.
В скринере TradersDiaries.com USDT-контракты OKX можно отбирать по нескольким фильтрам – лидеры роста, лидеры падения и лидеры по волатильности.
В скринере можно развернуть четыре графика TradingView в одном окне. Можно открыть график одного контракта на одной бирже, разных контрактов на одной бирже, одного контракта на разных биржах и т. д. На сайте TradingView эта опция доступна только пользователям с платной подпиской, в скринере – бесплатно.
Комиссии OKX за фьючерную торговлю
Комиссии за сделки с фьючерсами на OKX зависит от вида контракта и типа заявки (мейкер или тейкер). Также на бирже реализована VIP-система комиссий. В этой статье рассмотрим базовые ставки. Подробно комиссии OKX разобрали в материале Обзор торговых комиссий OKX (OKEx).
Контракты USDT-M
Базовая комиссия за сделки с USDT-фьючерсами – 0,02% мейкер и 0,05% тейкер.
USDC-M и Crypto-M
Базовые комиссии за торговлю USDC-фьючерсами и контрактками COIN-M идентичны. Мейкер – 0,08%, тейкер – 0,1%.
Фандинг (ставка финансирования)
Фандинг – инструмент для регулирования цен бессрочных фьючерсов. С помощью этого инструмента биржа не допускает разрыв цены базового актива на споте и цены контракта на фьючерсном рынке. Если контракт идет в отрыв «вверх» – фандинг собирается с трейдеров с лонг-позициями. Если «вниз» – с трейдеров с шорт-позициями. «»
Фандинг на OKX рассчитывается и начисляется равными интервалами каждые восемь часов. Посмотреть актуальную ставку можно на странице контракта в веб-терминале – графа «Ставка финансирования / Обратный отсчет».
Конкретные ставки и интервалы фандинга можно посмотреть в дашборде контракта. Исторические ставки и динамику их изменения – в разделе «Ставка финансирования».
Стратегии торговли фьючерсами
Скальпинг по стакану
Скальпинг – один из самых популярных подходов к торговле на криптовалютных биржах. Суть скальпинга заключается в регулярной торговле с совершением большого количества коротких трейдов с небольшим % прибыли. Скальперы «любят» бессрочные фьючерсы – этот инструмент отлично подходит для реализации внутридневных стратегий благодаря ликвидности и волатильности.
Приведем пример. Скальпер вместо одной сделки на 10% прибыли может проводить 20 сделок по 0,5% прибыли с каждой. Профит суммируется и в конце торговой сессии получается «приличная» прибыль.
Скальперы торгуют внутри дня и относятся к трейдингу как к работе. Каждый день они проводят за торговым терминалом, анализируя рынок и подбирая ситуации для отработки. Подробно о скальпинге мы рассказали в статье Что такое скальпинг. Популярные стратегии рассмотрели в материале Стратегии скальпинга.
Фандинг и арбитраж
На бессрочных фьючерсах OKX можно зарабатывать на сборе фандинга. Иногда эту стратегию называют «арбитражем» фандинга. Суть в следующем: мы открываем позиции по контрактам, исходя из периодов и размеров выплат по фандингу. Целимся на фьючерсы, по которым не ожидается сильных движений. Открываем позицию в конце периода расчета фандинга.
Приведем пример. Рынок в стабильном росте, мы открываемся в шорт. Тогда мы можем получить фандинг от лонгов. Обратная история – открываемся в лонг на медвежьем тренде в конце периода расчета. При перерасчете ставки финансирования получаем сбор от шортов. Главное – не «попасть» на резкие движения против нашей позиции.
Подробнее о фандинге рассказали в статье Фандинг в трейдинге: введение.
Хеджинг
Хеджирование – метод страховки позиций с потенциалом прибыли. Суть в следующем: мы ожидаем падение спотового (базового) актива. Открываем фьючерсную шорт-позицию на сумму, эквивалентную объему спота.
Например, у нас на счете 1 BTC. Мы ожидаем падения BTC, но не готовы его продавать. Открываем фьючерсный шорт на 1 BTC. Для этого потребуется залог в качестве маржи – желательно эквивалент сумме контракта (мин. 2 BTC в сумме). Если спотовый актив проседает, фьючерсный шорт оказывается в плюсе. Просадка спота компенсирована, мы в безубытке.
Если спотовый актив растет, то шорт уходит в минус. В таком случае ситуация обратная – потенциальная прибыль со спота «съедается» просадкой фьючерса. Поэтому при хеджировании важно использовать (и заранее просчитывать) ордера Stop-Loss и Take-Profit.
Инструменты для торговли фьючерсами
Активные трейдеры используют ряд торговых и аналитических инструментов. Рассмотрим основные – торговый терминал, онлайн-дневник и сигналы. Также поиске ситуаций для сделок используются скринеры – рассмотрели этот инструмент выше.
Торговый терминал
CScalp – торговый терминал для скальпинга и интрадей-трейдинга. Работает со спотовым и фьючерсным рынками OKX, Bybit, Binance. Поддерживаются подключения и к другим биржам. Торговые и аналитические возможности заточены под активных трейдеров. Основа рабочего пространства – биржевой стакан, лента сделок и кластеры. Сделки проводятся через стакан в один клик.
В биржевом стакане можно комплексно отслеживать движения крупных объемов (плотностей). Лента сделок и кластеры вкупе со стаканом дают подробную картину рынка «в разрезе» и помогают прогнозировать сценарии на опережение.
Лицензия CScalp распространяется бесплатно. Чтобы получить терминал, оставьте e-mail в форме ниже.
Подробнее о терминале – в статье Обзор на бесплатный терминал для скальпинга криптовалют CScalp.
Дневник трейдера
Онлайн-дневник TradersDiaries.com – инструмент для анализа сделок. В Дневнике реализованы опция сбора статистики и группировки трейдов, виджет визуалиации трейдов, функция формирования отчетов и другие инструменты. Подробно все возможности сервиса мы рассмотрели в статье Дневник трейдера.
Также в Дневник интегрирован скринер фьючерсов Binance, Bybit и OKX. Поэтому в TradersDiaries.com можно отслеживать фьючерсы, а после анализировать результаты сделок, выявлять ошибки и качественно развивать торговлю.
Торговые сигналы
Торговые идеи / сигналы – инструмент для поиска перспективных фьючерсов, который позволяет посмотреть на рынок «чужими глазами». Сигналы могут подсказать идею для сделки или продемонстрировать пример «как делать не надо». В Telegram-канале Trader signals RU трейдеры делятся своим видением рынка, гипотезами и идеями. Учитываем, что сигналы на канале – личное мнение авторов, которое может оказаться ошибочным. Поэтому сигналы не стоит воспринимать как руководство к действию. Но использовать как инструмент для поиска перспективных ситуаций – вполне.
Заключение
На OKX высоколиквидный рынок фьючерсов с большим разнообразием контрактов. Наиболее привлекательны для активных трейдеров – бессрочные USDT-контрактов. Здесь сосредоточена основная ликвидность по фьючерсам. Комиссии за сделки OKX на уровне среднерыночных. Вкупе, возможности и условия OKX создают вполне комфортные условия для скальпинга и интрадей-трейдинга.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.