Скальпинг обучение: что нужно знать начинающему скальперу

Скальпинг – подход в трейдинге, ориентированный на короткие по времени сделки внутри одной торговой сессии. Подобная торговля позволяет зарабатывать относительно небольшой процент прибыли с одной позиции, но «берет свое» количеством позиций за торговый день. Рассказываем, как устроена стратегия скальпинга, как пройти обучение скальпингу и начать профессиональный путь скальпера. 

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Скальпинг в трейдинге: введение

Трейдер, практикующий скальпинг, работает внутри дня (торговой сессии). Он закрывает все позиции к концу сессии. Если говорить про трейдеров, торгующих на фондовой бирже, то расписание их сессии согласовано с графиком площадки. Если речь про криптовалютного трейдера, то здесь скальпер сам определяет, когда ему торговать – с утра до вечера или по ночному расписанию. На криптовалютной бирже выходных и праздников нет. Важно, чтобы между сессиями была фаза отдыха и сна.

В скальпинге торговый инструмент не имеет решающего значения, скальпер может торговать любыми биржевыми активами. Главное – ликвидность и волатильность. Трейдерам важно быстро открывать и закрывать позиции. От волатильности зависит то, сколько скальпер сможет «срезать» с движения инструмента. 

«Плацдарм» для скальпинга на Московской бирже – срочный рынок и фьючерсы, валютный рынок и акции. На криптобирже – монеты и бессрочные контракты. В целом, скальперы могут торговать даже бумаги паевых фондов, если они достаточно «живые». Также важны технические возможности рынка – трейдеру нужно подключить биржевой терминал и торгово-аналитические платформы.

На практике, на фондовом рынке большинство скальперов торгуют фьючерсами и акциями «голубых фишек». На криптовалютном рынке самый востребованный актив – спотовая пара и бессрочный фьючерс (в основном, по монетам с высокой капитализацией). Подобные инструменты дают максимум волатильности и ликвидности – то, что нужно для скальпинга. Тем не менее, если какой-либо финансовый инструмент привлек внимание участников рынка, то скальперы могут «отработать по нему», вне зависимости от типа актива.

Отличительная черта скальпинга – подход к анализу и технический арсенал. Биржевой стакан – главный рабочий инструмент скальпера. Через стакан трейдер прогнозирует возможное движение рынка. Также в ход идут кластеры и лента сделок – индикаторы, которые позволяют оценивать количество и объемы сделок. График актива используется для уточнения прогноза и более масштабного анализа рынка.

Скальпинг криптовалют

Обучение скальпингу криптовалют с нуля – один из самых востребованных продуктов на рынке образования трейдеров. Подобные программы предлагаются как крупными школами, так и «локальными» образовательными проектами в социальных сетях.

Ученик должен понять особенности криптовалютного рынка – его круглосуточную работу, высокую волатильность, торги одного актива сразу на десятках бирж и другие факторы. Скальпинг обучение под крипторынок должно учитывать подобные особенности.

Подробнее о скальпинге на криптобирже – в статье Как устроен скальпинг криптовалют. 

Скальпинг акций

Скальпинг акций практикуется трейдерами, работающими на Московской бирже. В основном, скальперы торгуют «голубыми фишками». На MOEX к подобным активам можно отнести Газпром, Роснефть, Лукойл, Сбер и прочие «гранды» российского рынка.

Тем не менее, в процессе обучения скальпер должен учиться работать и с менее ликвидными акциями. Нужно учиться отрабатывать ситуации, когда неликвидная акция «стреляет» – акцию скупает массовый инвестор, что вызывает волну волатильности и повышения ликвидности. Даже если скальпер «сидит» на голубых фишках, он должен учиться «входить» в подобные ситуации.

Скальпинг фьючерсов

Фьючерсы востребованы как фондовыми, так и криптовалютными трейдерами. Обучение скальпингу фьючерсов должно обязательно включать в себя разъяснения того, как вообще работает фьючерсная позиция.

Важно уделить внимание расчетам фьючерсных позиций – как рассчитывается маржа, объем позиции, размер плеча и как все это согласуется с риск-менеджментом. Отдельным блоком – фандинг и связанные с ним «подводные камни».

Скальпинг фондов

Скальпинг бумаг паевых фондов и ETF не популярен у трейдеров, работающих на Московской бирже. Но это направление востребовано на североамериканских рынках. В основном, торговля бумагами фондов не отличается от торговли акциями. Но у бумаг фондов свои правила маркетмейкинга, что может сказаться на ликвидности. Как следствие – на результативности скальпера.

Скальпинг опционов

Скальпинг – не про опционы, его особенности «не сочетаются» с принципами торговли опционами. Сделки с опционами рассчитываются иначе, чем сделки с акциями.

На рынке опционов не используются стаканы, ликвидность ощутимо ниже – поэтому условий для адекватного скальпинга нет. Тем не менее, статистика по опционам может «отразиться» на рынке фьючерсов и споте – в рамках макроанализа скальпер может изучать и рынок опционов.

Скальпинг облигаций

Облигации не используются в скальпинге, так как волатильность на этом рынке низкая, а правила для маркетмейкеров отличаются от акций. На практике скальперы «не заходят» в секцию облигаций. Какого-то дополнительного обучения для скальпинга облигаций школы трейдинга не проводят.

Сколько зарабатывают скальперы

У скальперов нет «потолка» – трейдер забирает с рынка столько, сколько получится. Как правило, скальперы торгуют каждый день, поэтому их результаты могут отличаться от недели к неделе.

Многие школы трейдинга публикуют на своих ресурсах статистику лучших трейдеров-преподавателей и учеников. Из статистики можно вывести среднюю прибыль 200 000 RUB в месяц в первый год после обучения. 

Что касается личных рекордов, то встречаются цифры в миллион за сделку и выше. Очевидно, что новичку не стоит «целиться» в рекордные заработки. В первую очередь он должен сосредоточиться на обучении, научиться контролировать риски и сберегать депозит. Когда умеешь сберегать, приумножать намного проще. 

Подробнее о заработке скальперов – в статье Сколько скальперы зарабатывают на торговле. 

Курсы по скальпингу

Команда CScalp разработала собственные бесплатные курсы, ориентированные на скальпинг обучение начинающих трейдеров. Четыре основные программы, которые мы предлагаем:

• Бесплатный курс скальпинга криптовалют. Базовый курс, задача которого – объяснить «правила игры» в скальпинге, подготовить трейдера и перейти от полного нуля к первой прибыльной сделке на крипторынке. Полное и бесплатное обучение скальпингу криптовалют
• Бесплатный курс скальпинга на Московской бирже. Базовая вводная программа для будущих скальперов, ориентированных на фондовую торговлю. Полное обучение скальпингу на Московской бирже. Начиная с того, как открыть брокерский счет и заканчивая первыми сделками. Объясняем, как управлять капиталом на бирже, как подбирать инструменты для сделки, как оценивать риски
• Курс фьючерсной торговли. Основы торговли на фьючерсном рынке. Скальпинг обучение в трейдинге с нуля. Объясняем, как устроены деривативные контракты, как проводить сделки в лонг / шорт, как рассчитывать прибыль и убытки и прочее

Скальпинг обучение не ограничивается этими тремя курсами – это только теоретические материалы, которые подводят к практике. Дальше трейдер должен переходить в «боевой режим» на рынке и тестировать полученные знания.

Книги по скальпингу

Книги – отличный источник теоретической подготовки трейдера. Приведем несколько примеров книг, которые помогут «прокачать» скальпинг обучение:

• «Профессиональный скальпинг» – книга команды CScalp. Рассказываем и наглядно показываем, как устроен скальпинг, как начать свой путь в этом виде торговли и как пользоваться торгово-аналитическими инструментами
• «Риск-менеджмент в трейдинге» – книга команды CScalp, посвященная контролю рисков в торговле. Книга рассказывает, что такое риск-менеджмент, почему он важен в торговле, как создать и настроить собственную систему управления рисками
• «Один хороший трейд», автор – Майк Беллафиоре. «Классика» книг о трейдинге от практикующего, опытного трейдера. Автор рассказывает об управлении рисками, психологии, показывает примеры расчетов рисков и пропорций

Школы скальпинга

Большинство школ, ориентированных на подготовку скальперов, проводят обучение в онлайн-формате. Приведем три примера:

• «А-Лаб». Предлагаются как групповые, так и индивидуальные курсы. Обучение заточено под скальпинг на Московской бирже. Тем не менее, программы подойдут и тем, кто планирует торговать криптовалютами
• Live Investing Group. Доступно скальпинг обучение для фондового и криптовалютного рынков. Основа всех обучающих программ – обширная практика вместе с трейдером-преподавателем
• Kinglab. Преподаватели Kinglab готовят скальперов под крипторынок и фондовые биржи. Доступные групповые и индивидуальные программы. Задача курсов – провести ученика от «чайника» до трейдера, способного сохранить начальный капитал и извлечь из него прибыль

Названные три школы – лишь примеры. В нише достаточно качественных школ, предлагающих скальпинг обучение в индивидуальных и групповых форматах, с акцентом на фондовую торговлю или криптотрейдинг.

Словарь скальпера

Мы всегда повторяем, что скальпинг – полноценная профессия. Как и у любой профессии, здесь сложилась собственная терминология. Прежде, чем проходить скальпинг обучение, рекомендуем прочитать наш Словарь скальпера.

Словарь покажет «словечки», которые скальперы используют в повседневной жизни. Полезно ознакомиться с ними заранее, так как подобный лексикон регулярно встречается в обучении скальпингу, в сообществах и социальных сетях. Поэтому заранее погружаемся, чтобы не упустить мысли преподавателя.

Скальпинг обучение: заключение

Скальпинг обучение потребует от будущего трейдера времени – результат не придет моментально. Идеально, если переход к практике проходит под контролем опытного трейдера. Также, важно не гнаться за быстрым разгоном депозита и сверхприбылью на первых порах – изучаем механику, развиваем «насмотренность», ориентируемся на то, чтобы сохранить капитал и не допустить «слива».