Введение в скальпинг криптовалют

Мы подготовили статью об основных аспектах скальпинга. Расскажем о том, что такое скальпинг, рассмотрим основные стратегии, биржи и рынки для торговли, торговые платформы и вспомогательные сервисы.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое скальпинг

Скальпинг – разновидность внутридневной торговли на фондовых и криптовалютных биржах. Скальперы совершают большое количество сделок в течение дня и не переносят сделки “через ночь”. Иными словами, все сделки закрываются в течение торговой сессии. Иногда скальперская сделка может длиться менее минуты.

Суть скальпинга заключается в большом количестве операций с небольшим профитом. В теории, такая стратегия позволяет быстро “разогнать” депозит, за счет чего и пользуется популярностью. Частота и количество сделок зависят от профессионализма скальпера и ситуации на рынке.

Скальпинг зародился на фондовом рынке. Первую прибыль трейдеры делали на курсовой разнице акций РАО ЕЭС, волатильность которой доходила до 15%. Популярность краткосрочных сделок на Московской бирже возросла с появлением онлайн-трейдинга.

С появлением криптовалютных бирж с высокой ликвидностью, стал набирать популярность скальпинг криптовалют. Высокая волатильность криптовалютного рынка и возможность торговать с большим кредитным плечом открыли для скальперов новые возможности для заработка.

Сегодня наиболее распространен скальпинг по стакану. Скальперы смотрят не только на объем и цены, но и на стакан, ленту сделок и кластеры. Как правило, скальперы торгуют сразу несколько инструментов на разных биржах. Особенность этого типа трейдинга требует использование специализированных торговых терминалов. Об этом подробнее мы поговорим ниже.

В скальпинге важную роль играет контроль рисков. Трейдер устанавливает допустимую дневную просадку и прекращает торговлю, если достигает уровня возможной просадки. Больше о контроле рисков в скальпинге вы узнаете в нашем видео.

Рынки для скальпинга

Скальперы торгуют на спотовом и фьючерсном рынках криптовалютных бирж с использованием кредитного плеча. На спотовом рынке популярна маржинальная торговля, когда трейдер занимает средства под процент у биржи для получения большей прибыли. Здесь скальперы торгуют криптовалютой, открывая позиции в лонг (если рассчитывают на рост цены) или в шорт (предполагая падение цены).

Фьючерс – производный инструмент на базовый актив (в нашем случае, на какую-либо криптовалюту). При фьючерсной торговле, трейдеры торгуют не самими криптовалютами, а контрактами на них. На фьючерсных рынках криптобирж торгуются срочные и бессрочные фьючерсы. Бессрочные фьючерсы – самый популярный инструмент в скальпинге криптовалют. Подробнее о разнице между срочными фьючерсами и бессрочными фьючерсами читайте в этой статье.

Биржи для скальпинга

Рассмотри некоторые криптовалютные биржи, подходящие для скальпинга криптовалют.

Binance. Крупнейшая биржа криптовалют, предоставляющая полный спектр услуг для инвесторов и трейдеров. Для скальпинга криптовалют на Binance подойдет спотовый рынок с возможностью маржинальной торговли, рынок USDT- и USDC-фьючерсов со срочными и бессрочными контрактами. Кредитное плечо на фьючерсных рынках до 125х. Также на бирже реализована P2P-площадка для торговли между пользователями без посредников. Больше о Binance читайте здесь.

FTX. Криптовалютная биржа с спотовым и фьючерсным рынками. На споте возможна маржинальная торговля и торговля токенизированными акциями.
На фьючерсном рынке торгуются срочные контракты, бессрочные контракты и контракты MOVE. Кредитное плечо на всех рынках до 20х. Больше о FTX читайте здесь.

Bybit. Биржа с спотовым и фьючерсными рынками. Маржинальная торговля на спотовом рынке не представлена. Инверсные фьючерсы Bybit торгуются с кредитным плечом до 100х, бессрочные USDT-фьючерсы с плечом до 50х. Контракты в паре с BTC доступны с плечом до 50х. Также на бирже есть P2P-площадка. Больше о Bybit читайте здесь.

OKX. Криптовалютная биржа с возможностью маржинальной торговли на спотовом рынке, рынком фьючерсов и бессрочных свопов (аналог бессрочных фьючерсов). Торговля на спотовом рынке проходит с плечом до 10х. Для фьючерсов и бессрочных свопов доступно плечо до 125х. Также на бирже реализована P2P-площадка. Больше об OKX читайте здесь.

dYdX. Децентрализованная криптовалютная биржа с бессрочными фьючерсами. Контракты в паре с BTC и ETH торгуются с плечом до 20х, остальные с плечом до 25х. dYdX работает в сети Ethereum. Торговля на бирже проходит на протоколе второго уровня (Layer 2), что позволяет миновать комиссии Ethereum за сделки. Больше об dYdX читайте здесь.

Терминалы для скальпинга

Скальперы для торговли используют специализированные терминалы – скальперские терминалы. Подобные торговые платформы разработаны специально под торговлю внутри дня и учитывают особенности этого типа трейдинга. Как правило, акцент в интерфейсе и функционале скальперских терминалов делается на стаканах, ленте сделок и кластерах. В этой статье мы рассмотрим самые популярные терминалы для скальпинга криптовалют.

CScalp. Акцент в терминале сделан на стакане, ленте сделок и кластерах. Данные в стакан поступают в режиме реального времени. Возможна торговля одновременно 40 инструментами. Заявки выставляются и снимаются в один клик.

Подключения: Binance, FTX, Bybit, OKX, EXMO, Bitfinex, BitMEX, dYdX.

Стоимость: бесплатно для торговли на криптовалютных биржах и Московской бирже.

Подробнее: обзор на терминал CScalp.

TigerTrade. Скальперский терминал с акцентом на стаканы и графики. В TigerTrade доступно пять видов графиков и различные инструменты для рисования фигур. Также в терминал интегрирован плеер исторических данных.

Подключения: Binance, BitMEX, Bitfinex, Bybit, Deribit, FTX, HitBTC.

Стоимость: бесплатно для торговли на биржах криптовалют. Для фондовых подключений предусмотрена платная подписка.

Подробнее: обзор на терминал TigerTrade.

Технический анализ в скальпинге

Прогнозирование ценового движения на основе анализа графика широко применяется на фондовом и криптовалютном рынках. Учитываются существующие закономерности динамики цен.

Методы в арсенале технического анализа:

Технический анализ помогает построить новую или скорректировать уже существующую торговую стратегию. Результаты прогноза лучше подкреплять кластерным анализом. Больше о техническом анализе читайте в нашей статье.

Кластерный анализ в скальпинге

Кластерный анализ незаменим при анализе рыночной ситуации. Чаще всего используется для выбора торговой стратегии на пробой, отскок и при торговле с крупными участниками.

Внешне, кластер – это свечной график, где в каждой свече добавлены горизонтальные полосы, в которых указаны объемы. Кластерный анализ представляет профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.

Основная задача кластерного анализа – фильтрация сделок. Торгуя акциями или криптовалютой, трейдеры открывают позицию либо на пробой плотности, либо на отскок. Кластерный анализ можно использовать в комплексе с техническим анализом. Подробнее о кластерном анализе читайте здесь.

Стратегии скальпинга

Стратегии скальпинга основаны на использовании биржевого стакана и графика, учета объемов в кластерах и ленты сделок. Здесь мы рассмотрим несколько популярных стратегий в скальпинге. Больше о стратегиях скальпинга читайте в этой статье.

Ловля откатов или “ловля ножей”. Направленное импульсное движение инструмента вверх (излет) или вниз (пролив). Позиция открывается против движения тренда в момент отката, когда инструмент упирается в сильный ценовой уровень.
скальпинг криптовалют, стратегии скальпинга, обучение скальпингу, скальпинг в стакане, скальпинг на бирже, терминалы для скальпинга
Ловля ножей
На примере BTCUSDT инструмент упирается в уровень поддержки. Продавцы закрывают короткие позиции. Заявки на продажу съедаются, изменяется направление движения. Это может быть благоприятным моментом для открытия длинных позиций.

Подробнее о стратегии “ловли ножей” смотрите в нашем видео.

Торговля пробоев. Как правило, используется на движущемся рынке: ценовой потенциал больше, Stop-Loss короче, вероятность пробоя выше.
скальпинг криптовалют, стратегии скальпинга, обучение скальпингу, скальпинг в стакане, скальпинг на бирже, терминалы для скальпинга
На графике после небольшого флэта (бокового рынка) и отскока от поддержки, пробой увенчался успехом.

Больше о стратегии торговли пробоев смотрите в нашем видео.

Торговля от плотностей. Есть несколько вариаций торговли от плотностей – на отскок, на пробой и сбор спреда от плотности. В стратегии на отскок на подходе цены выставляется лимитная заявка на несколько пунктов от истинной плотности. При разъедании 30-50% плотности, позиция закрывается. Пример торговли от плотностей на отскок в видео.

В стратегии на пробой определяется плотность с предварительными 2-3 отскоками. После проедания плотности в диапазоне 30-50% открывается позиция и закрывается сразу после проедания.

Сбор спреда – сбор разницы между лучшими ценами аск и бид. Лимитный ордер выставляется вблизи цены бид, после позиция закрывается лимиткой вблизи цены аск. Выставленные ордера должны съедаться другими трейдерами.

Аски – заявки на продажу в стакане.

Биды – заявки на покупку в стакане
скальпинг криптовалют, стратегии скальпинга, обучение скальпингу, скальпинг в стакане, скальпинг на бирже, терминалы для скальпинга
Сбор спреда
Для всех стратегий скальпинга предпочтительно, чтобы BTC в момент открытия позиции двигался в одном направлении с торгуемым инструментом.

Обучение скальпингу

Обучение скальпингу – это постоянная практика. Новичок в скальпинге может выучить всю теорию, но без регулярной практики он далеко не уйдет. При этом успехи в торговле могут появиться далеко не сразу. Бывает, что начинающие скальперы торгуют в минус в течение нескольких недель обучения (а иногда и месяцев).

Скальпинг – сложная профессия. Чтобы освоить скальпинг, нужны время, усилия и выдержка. Пройти этот путь будет проще, пройдя обучение. Это не гарантирует 100% результат, но может помочь избежать типовых ошибок новичков. Мы подготовили подборку курсов скальпинга криптовалют от разных школ и компаний, ознакомиться с ней можно здесь.

Вспомогательные сервисы для скальпинга

Ошибки в скальпинге неизбежны. Чтобы находить ошибки и устранять их, скальперы используют специализированные онлайн-сервисы. Их принято называть дневниками трейдера. Такие дневники “умеют” записывать сделки скальпера автоматически и хранить их. К криптовалютным биржам дневники подключаются через ключи API, что обеспечивает безопасность торгового счета трейдера. Подборку дневников трейдера вы найдете здесь.

Заключение

Скальпинг – сложный вид трейдинга, который стоит воспринимать скорее как профессию, нежели источник дополнительного дохода. Тем не менее, он пользуется большой популярностью благодаря потенциальной возможности быстрого разгона депозита. К скальпингу важно подходить осознанно, взвесив все “за” и “против”. Как известно, легких денег не бывает. Поэтому, чтобы скальпинг начал приносить доход, потребуется приложить немало усилий.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.