Сигналы криптовалют: назначение, виды, риски

Прогнозировать ценовое поведение криптовалют сложно. На курс влияет множество факторов: крупные участники торгов, изменение курсов других монет, важные новости, нововведение регуляторов, появление новых криптопроектов.

Торговыми сигналами криптовалют называют оптимальные точки открытия сделок на покупку/продажу, определяемые на основе подробного анализа. Это рекомендательные уведомления или отметки на графиках криптовалют. Данные поступают через специальные каналы, чаты, мессенджеры открытого и закрытого типа.

Сервисы с сигналами разнятся подходами к анализу рыночной ситуации. Для одних – это технический анализ, другие практикуют фундаментальный анализ, третьи делают ставку на инсайдерскую информацию. Но в любом случае, торговые сигналы криптовалют не гарантируют стопроцентный успешный результат.
Преимущества сигналов для трейдинга криптовалют:

• Упрощается поиск торговых идей. Отсутствует необходимость мониторинга рынка. Проверенный источник информации - помощник трейдера;
• Экономия времени в поиске информации;
• Опыт профессионалов. Просчитанные риски и достоверный прогноз способствуют получению прибыли за минимальный временной промежуток.

Сигналы криптовалют используют трейдеры и инвесторы. Трейдеры ориентируются на краткосрочные и среднесрочные сигналы. Инвесторы предпочитают долгосрочные сигналы, рассчитанные на несколько месяцев. В этой статье мы рассматриваем в основном краткосрочные сигналы.

Краткосрочные сигналы, как правило, публикуются в различных Telegram-каналах, например, в Trader signals. На скриншоте торговая ситуация по паре DOTUSDT, автор дает сигнал на открытие позиции, подкрепляя информацию скриншотом. Качество сигнала криптовалют проверяют модераторы, защищая канал от “шума”.

Краткосрочные сигналы публикуются публикуются каждый день по несколько раз на один и тут же инструмент. Среднесрочные сигналы публикуются реже, иногда пару раза в неделю на инструмент. Подобные сигналы рассчитаны на несколько дней или недель. Среднесрочные сигналы публикуются в Telegram-каналах и рассылаются через специализированные сервисы.
Формирование среднесрочных сигналов однозначно сопряжено с техническим и фундаментальным анализом. Изначально на 4-часовых таймфреймах и выше строятся уровни поддержки и сопротивления. Выбираются наиболее значимые, от которых цена совершит отскок с большей вероятностью. Эти точки будут использоваться в сигналах, как входы в рынок. Моменты входа сопряжены со значительными политическими и экономическими событиями. Торговля на новостях рекомендуется лишь опытным трейдерам.

Здесь проводится технический и фундаментальный анализ на дневных, недельных и месячных таймфреймах. Долгосрочные сигналы подходят для стратегии Buy and Hold. Принцип – чем дольше срок инвестирования в определенную криптовалюту, тем выше перспективная прибыль. Долгосрочные сигналы публикуются еще реже. Найти качественные долгосрочные сигналы достаточно проблематично из-за сложности прогнозирования поведения криптовалюты на длинной дистанции.

На рынке сигналов можно встретить платные и бесплатные сигналы криптовалют. Некоторые сигналы позиционируются как инсайдерская информация, за которую довольно часто просят платную подписку. Другие сигналы – торговые идеи обычных трейдеров. Бесплатных источников много. По качеству и надежности некоторые из них не уступают платным. Главное – уметь адекватно оценивать информацию. При этом платные источники не гарантируют надежных результатов. Встречается много каналов, где публикуется некачественная информация, которая позиционируется как “сливы с закрытых каналов”. Другие каналы могут использоваться для пампа криптовалют, участие в котором грозит трейдеру потерями.

Рассмотрим на примерах использование сигналов при открытии длинных и коротких позиций.

По результатам технического анализа пара, CFIBTC находится в фазе консолидации. Следует обратить внимание на большие объемы закупок (признак скорого роста криптовалюты). Получен сигнал на покупку.

Автор сигнала дает информацию:

• Уровень поддержки: 530 sat. Таймфрейм 1D;
• Точки входа: 530 – 900 sat;
• Цели: 1000, 1675, 2200, 3000 sat;
• Стоп-лосс не выставляем, поскольку вероятность просадки ниже 530 sat незначительная.

Если просадка ниже 530 sat произойдет, автор рекомендует использовать метод усреднения. К примеру, после покупке 1000 монет по 700 sat цена просела на 530 sat. Тогда дополнительно на этом уровне приобретается еще 1000 монет. В итоге, у трейдера 2000 монет и цена безубытка – 615 sat. Срок реализации торговой идеи – от 3 дней до 2,5 недель.

Анализируя конечный результат, видим, что из четырех целей завершились положительно три. Актив уперся в сильный уровень 2200 sat и выше цена не продвинулась. Прибыль можно фиксировать уже сейчас. Возможен вариант фиксации и четвертой цели, но только после понижающей коррекции.

Если трейдер не успел открыть лонг в рекомендуемом диапазоне, можно открыть длинную позицию на уровне 1000 sat, закрыв затем на 1200 sat. Но размер прибыли будет меньше. Фиксируется прибыль постепенно небольшими лотами. Этот процесс называют лестницей.

Сигналы для трейдинга криптовалют в шорт отрабатываются аналогично.

Существует множество сервисов и Telegram-каналов с сигналами криптовалют. Мы подготовили подборку сигналов криптовалют, в которой можно найти сервисы и каналы с краткосрочными и среднесрочными торговыми идеями. Подробнее здесь.

Трейдинг по сигналам криптовалют сопряжен с высокими рисками.
Рассмотрим наиболее распространенные:

• Некачественные сигналы от поставщиков. Тестировать нужно платные и бесплатные сигналы. Автор - один человек или целая команда, которые часто пиарятся в сети. Существует много сигналов от аналитиков-дилетантов, которые не еще имеют клиентской базы. Таких следует остерегаться. Для проверки качества сигналов оформляем подписку на месяц, торгуем минимальной суммой (во избежание слива всего депозита). По окончании подписки подводим итоги. В случае положительного результата (если большая часть сделок прибыльна), продлеваем подписку. В противном случае прекращаем сотрудничество;
• Риск подписки на памп и дамп. Подобные схемы считаются серыми. Реализуются админом группы путем выбора низколиквидной монеты. Рассылка сигнала на ее покупку происходит по нескольким каналам для большего числа участников. Вследствие массовой скупки цена резко возрастает от 15% до 400%. Затем также стремительно снижается. Основная масса участников терпит убытки, поскольку приобретает криптовалюту на ценовом пике и не могут реализовать ее с выгодой.

Сигналы криптовалют могут сэкономить время для трейдера и помочь найти выгодную сделку. Однако, сигналы – это не руководство к действию, а лишь дополнительным индикатором рынка. Ответственность за все сделки несет только трейдер. Поэтому трейдеры должны уметь самостоятельно анализировать рынок и использовать сигналы лишь в качестве дополнительных подсказок.