Как торговать фьючерсами Bybit
Обучение трейдингу от профессионалов
Торгуйте вместе с профессионалами
Станьте прибыльным трейдером
Мы подготовили подробное введение в торговлю фьючерсами на бирже Bybit. Рассказываем, какие типы контрактов предлагает биржа. Рассматриваем особенности торговли фьючерсами на Едином торговом аккаунте биржи. Разбираемся, какие комиссии сопутствуют фьючерсной торговле на Bybit. Также даем краткий обзор стратегий и инструментов для трейдинга фьючерсов.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Bybit CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Оглавление
- Как торговать фьючерсами на Bybit
- Фьючерсы и Bybit ЕТА
- Комиссии за сделки с фьючерсами Bybit
- Стратегии торговли фьючерсами на Bybit
- Обучение торговле фьючерсами на Bybit
- Инструменты для торговли фьючерсами на Bybit
- Заключение
Как торговать фьючерсами на Bybit
Как создать аккаунт на Bybit для торговли фьючерсами
Чтобы торговать на фьючерсах Байбит, достаточно зарегистрировать аккаунт на бирже по e-mail или номеру телефона. Здесь подробно останавливаться на регистрации не будем, подробная инструкция – в статье в статье Начало работы с Bybit: регистрация, настройки безопасности, KYC.
Пользователи, зарегистрировавшиеся на Bybit после 011.10.2023 получают Единый торговый аккаунт (ЕТА). Это единый аккаунт для торговли на спотовом и фьючерсном рынке.
Как выбрать фьючерс для торговли
На Bybit торгуется 395 фьючерсов – есть из чего выбрать. Фьючерсный контракты разделены на три секции. Рассмотрим особенности каждой.
USDT-M
Контракты USDT-M обеспечиваются в USDT. Чтобы торговать такими контрактами, нужно держать на счете и вносить в позицию USDT. Прибыль и убытки тоже рассчитываются в USDT. На ЕТА, можно обеспечивать позиции и другими криптовалютами, но они будут условно конвертироваться в USDT.
В этой секции торгуются только бессрочные фьючерсы. У них нет даты поставки, держать позицию можно сколько угодно (если не будет ликвидации). Кредитное плечо до 100x для BTCUSDT и ETHUSDT, до 50x для остальных контрактов. Бессрочные контракты USDT-M – самые востребованные фьючерсы Байбит, по ним проходит основной объем торгов.
В торговле USDT-M доступна изолированная маржа и кросс-маржа (перекрестная). В изолированной мы ограничиваем средства, которые могут использоваться в качестве маржи – для обеспечения используется только те активы, которые мы выделили под позицию. В кросс-марже позиция обеспечивается за счет всех свободных средств на счете и прибыльных открытых позиций.
У каждого типа маржи свои преимущества и риски. Подробнее о них поговорили в видео из курса фьючерсной торговли на Bybit.
Если торгуем на Bybit Futures через ЕТА, появляется третья опция – маржа портфеля. Это сложный и высокорисковый режим – биржа может «взять» в качестве обеспечения все активы, размещенные на ЕТА.
USDC-M
В этой секции торгуются контракты с обеспечением в USDC. На ЕТА мы можем открывать позиции с обеспечением в другой крипте, но биржа будет «воспринимать» обеспечение как USDC.
В секции восемь бессрочных контрактов. Также доступны срочные USDC-фьючерсы. У срочных есть экспирация – дата исполнения. Предложено 14 срочных контрактов на BTC и ETH. По каждой монете торгуются по контракты сроком от одного дня до года.
Кредитное плечо для BTCUSDC 125x, для ETHUSDC – 66x, для остальных бессрочных контрактов – 50x. Срочные USDC-фьючерсы торгуются с плечом до 50x. USDC-деривативы тоже торгуются в режимах «Изолированная маржа», «Кросс-маржа» и «Маржа портфеля» (только для ЕТА). Правила обеспечения позиций – те же, что и для USDT-контрактов.
COIN-M
Контракты COIN-M (инверсные контракты) обеспечиваются базовым активом. Прибыль и убытки тоже в базовом активе. Например, чтобы торговать деривативом ETHUSD нам нужны ETH, чтобы торговать DOTUSD – DOT. Это правило работает, даже если у нас ЕТА – инверсные контракты выделены в отдельный кошелек.
В секции торгуются восемь бессрочных инверсных фьючерсов и шесть срочных. Срочные – по три контракта на BTC и ETH с разными датами экспирации.
Для бессрочных BTCUSD и ETHUSD плечо до 100x, для остальных – 50x. Срочные BTCUSD – до 100x, срочные ETHUSD – до 50x. Режимы маржи те же – перекрестная и изолированная. Портфельная маржа для инверсных контрактов недоступна.
Как выбрать волатильный фьючерс
Чтобы торговля фьючерсами на Байбит была продуктивной, нужно искать волатильные ликвидные контракты. Искать такие контракты можно через скринер TradersDiaries.com. Скринер подбирает бессрочные USDT-фьючерсы Bybit по нескольким параметрам – «Лидеры роста», «Лидеры падения» и «Волатильность». Отбирать фьючерсы можно на таймфреймах 5m, 15m, 4h и 1D. Найти скринер можно здесь, регистрироваться и покупать подписку для использования не нужно.
Второй способ поиска волатильных фьючерсов – анализировать сигналы. В Telegram-канале Trader signals RU регулярно публикуются идеи по сделкам на криптовалютном рынке. Посмотреть примеры сигналов можно здесь.
Фьючерсы и Bybit ЕТА
Механика фьючерсной торговли не зависит от того, какой у нас счет – стандартный или ЕТА. Но в работе с ЕТА есть особенность – обеспечение маржи по фьючерсным позициям.
В стандартной системе счетов для торговли USDT-M и USDC-M контрактами мы вносим маржу в USDT и USDC соответственно. Есть отдельный фьючерсный кошелек – чтобы торговать, нужно перевести на него криптовалюту. Например, с кошелька финансирования или со спотового кошелька. Если у нас нет USDT на фьючерсном кошельке, то и торговать USDT-контрактами не получится.
В ЕТА счета для торговли на споте, USDT- и USDC- контрактами объединены. Монеты для торговли на разных рынках в одном кошельке. Мы можем открывать позиции по USDT-деривативам, даже если на счете нет USDT. В настройках можно выбрать активы, которые будут будут использоваться для обеспечения. Например, XRP. Тогда для позиции по USDT-контракту мы сможем вносить маржу в XRP.
Подробный гайд по ЕТА – в статье Единый торговый аккаунт Bybit: как открыть и начать торговать.
Комиссии за сделки с фьючерсами Bybit
Комиссии за сделки
Стандартная комиссия на фьючерсах Байбит – 0,02% для мейкеров и 0,055% для тейкеров. Проясним, как устроены комиссионные при торговле на фьючерсном рынке.
Фьючерсная сделка состоит из двух операций – открытие позиции и закрытие позиции. Полный цикл занимает минимум два ордера (больше, если докупаться по уже открытой позиции).
Предположим, мы ожидаем рост фьючерса PEPEUSDT. Открываем лонг-позицию по PEPEUSDT на 100 USDT. Открытие позиции – первый ордер. Чтобы не усложнять пример, представим, что мы торгуем без плеча и только рыночным ордером.
Ордер исполнится как тейкер, поэтому комиссия – 0,055% (0,055 USDT). В отличие от спота, на фьючерсном рынке комиссия не «вшивается» в ордер, а оплачивается отдельно. Когда мы открываемся на 100 USDT, то получаем позицию на 100 USDT, а баланса списываются 100,055 USDT.
Фьючерс вырос до запланированной цены, позиция стоит 150 USDT. Закрываем ее – отправляем второй ордер. За второй ордер тоже платим комиссию 0,055%, но уже от 150 USDT (0,0825 USDT). На наш счет «упадут» 150 USDT, но сразу спишутся 0,0825 USDT.
Когда мы докупаем открытую позицию или закрываем ее частично, то каждый отправленный ордер тоже оплачивается по стандартным ставкам комиссии, поскольку для биржи это отдельная покупка/продажа.
Когда мы работаем с плечом, размер позиции увеличивается. Наши 100 USDT с плечом 10x превращаются в 1 000 USDT. Комиссия уже не 0,055 USDT, а 0,55 USDT. Комиссии за использование плеча на Bybit Futures нет.
Комиссии для трейдеров с VIP-статусом ниже. Подробнее о торговых комиссиях фьючерсов Bybit в статье Комиссии Bybit: обзор и скидки.
Фандинг
Фандинг – не торговая комиссия. Это инструмент, с помощью которого биржа регулирует котировки бессрочных фьючерсов. В секции срочных фьючерсов фандинга нет.
Раз в восемь часов Bybit «сравнивает» цены бессрочных контрактов и спота. Если есть расхождения, то принимаются меры. Предположим, фьючерс стал дороже, чем его базовый актив на споте. Тогда биржа «снимает» фандинг со счетов держателей лонг-позиций – с тех, кто «разгоняет» цену фьючерса. Эти средства перечисляются трейдерам, которые стоят в шорт. Таким образом биржа мотивирует трейдеров отказываться от лонг-позиций и переходить в шорт. Если фьючерс дешевле спота, то механизм работает зеркально – выплаты по фандингу получают держатели лонг-позиций.
Подробнее о фандинге – в статье Как работает фандинг на Bybit.
Комиссия за ликвидацию
Торгуя фьючерсами с плечом, мы можем наткнуться на ликвидацию позиции. Ликвидация наступает, когда цена пошла против нашей позиции и накопленный убыток «съел» маржу. Биржа принудительно закрывает нашу позицию, зафиксировав убыток. Комиссию за ликвидацию – 2% от наших средств.
Предположим, что открыли позицию с плечом 10x на собственные 10 USDT. Общий размер позиции – 100 USDT. Цена упала на 10% и наше обеспечение в 10 USDT сгорело. Биржа закрывает позицию, мы теряем наши 10 USDT. Комиссия за ликвидацию от 10 USDT – 0,2 USDT.
Стратегии торговли фьючерсами на Bybit
Скальпинг и интрадей-трейдинг
Скальпинг – метод торговли, основанный на коротких сделках внутри дня. Открывать позицию сегодня и закрываем сегодня. Это правило актуально и в интрадей-трейдинге. Оба подхода заточены на относительно короткое время в рынке – от минуты до нескольких часов.
Разница между скальпингом и интрадей-трейдингом условная. Скальперы больше ориентируются на стакан, ленту сделок и кластеры. Дейтрейдеры больше внимания уделяют графикам и индикаторам. Но опять же, это условная разница – скальперы тоже могут использовать в анализе график и индикаторы, а дейтрейдеры биржевой стакан и кластеры.
Подробнее о скальпинге на криптовалютном рынке – в статье Введение в скальпинг криптовалют. О дейтрейдинге – в статье Введение в дейтрейдинг. Конкретные стратегии рассмотрели в статье Стратегии скальпинга.
Алготрейдинг
Пользователи Bybit Futures могут подключить торговых ботов к счету на бирже через API или использовать встроенных биржевых ботов. Bybit предлагает четыре стратегии – «Фьючерсный Grid-Бот», «Фьючерсный Мартингейл», «Спотовый Grid-Бот», «DCA-Бот».
Для торговли фьючерсами Байбит подходят два робота – «Фьючерсный Grid-Бот» и «Фьючерсный Мартингейл». Подробнее о ботах биржи – в статье «Торговые боты Bybit: обзор».
Фандинг
Трейдеры могут отрабатывать на фандинг, поскольку известны актуальная ставка и время до перерасчета ставки финансирования.
Чтобы заработать на фандинге, нужно открывать позиции против ставки финансирования. Предположим, что текущая ставка положительная, перерасчет будет через час. Значит, через час трейдеры с лонг-позициями будут платить премию шорт-трейдерам.
Мы можем заработать на этом, войдя в шорт-позицию незадолго до момента начисления. Когда фандинг начислят, позицию можно закрыть. Если ставка отрицательная, действуем зеркально – открываем лонг-позицию.
Стратегия требует предварительных расчетов. Нужно подобрать такой размер позиции, чтобы фандинг покрывал комиссии за открытие и закрытие позиции. Также перех входом нужно проанализировать возможное движение цены, чтобы резкий импульс против позиции не свел прибыль с фандинга на ноль. Подробное объяснение стратегии и наглядный пример торговли – в видео выше.
Обучение торговле фьючерсами на Bybit
Команда CScalp подготовила курс фьючерсной торговли. Рекомендуем посмотреть:
- Основы фьючерсной торговли
- Бессрочные и срочные фьючерсы
- Как открывать позицию
- Маржинальная торговля
- «Кредитное плечо в трейдинге»
- «Как работать с рисками»
Курс дополняется, скоро выйдут еще два видео. Подпишитесь на YouTube-канал CSclap TV, чтобы не пропустить их.
Инструменты для торговли фьючерсами на Bybit
Демо-торговля
На Bybit реализована демо-торговля. Демо-счет дублирует возможности реального – тот же интерфейс, движение графика, набор инструментов и т. д. Отличие – сделки за виртуальные средства, а не на настоящие. Вносить депозит не нужно – биржа выдаст монеты для торговли. Вывести их нельзя. Демо-версия поможет понять, как торговать на Байбит на фьючерсах: открывать и закрывать позиции, рассчитывать плечо, прибыль по фьючерсу, цену ликвидации и т. д.
Демо-счет реализован на тестнете, тестовом блокчейне. Чтобы перейти в тестнет, открываем меню профиля и переходим в раздел «Демо-трейдинг».
Торговля фьючерсами Bybit через CScalp
CScalp – терминал для скальперов и интрадей-трейдеров. Основа интерфейса и торгового инструментарий терминала – биржевой стакан, лента сделок и кластеры. К стаканам можно добавить свечные графики с индикатором объема.
Лицензия CScalp распространяется бесплатно. Чтобы получить терминал, оставьте e-mail в форме ниже – на почту придет дистрибутив с файлом лицензии.
CScalp работает со стандартными счетам Bybit (спот, USDT- и USDC-контракты, инверсные фьючерсы) и Единым торговым аккаунтом. Инструкции по подключению – Как подключить CScalp к бирже Bybit.
Дневник трейдера
TradersDiares.com – сервис для хранения и анализа сделок. Подключается к торговому счету по ключам API, автоматически считывает информацию по трейдам и группирует ее по датам, результатам, инструментам и т. д.
Дневник умеет выгружать прошлые сделки трейдера, которые были до подключения. Сервис умеет работать с бессрочными USDT-фьючерсами Bybit. Подробнее о его возможностях – в статье Дневник Трейдера.
Графики TradingView
TradingView (TV) предлагает удобные кастомизируемые графики с возможностью технического анализа «в одном окне». На сайте и в приложении TV мы можем открыть графики фьючерсов с котировками Bybit. Вбивае тикер фьючерса в поисковой строке и выбираем контракт с лого Bybit.
Графики TradingView интегрированы на Bybit – посмотреть график можно из веб-терминала биржи. Опций достаточно чтобы проанализировать большинство ситуаций. Тем не менее, функционал встроенного графика ограничен. Например, нет индикаторов, доступных в платной подписке TV.
Заключение
Bybit – один из лидеров криптовалютной индустрии. Биржа предлагает конкурентоспособный фьючерсный раздел, не уступающий Binance. С введением ЕТА появилось больше возможностей для фьючерсной торговли из-за возможности гибкого обеспечения позиций.
Площадка предлагает трейдерам высокую ликвидность, разнообразие инструментов, срочные и бессрочные деривативы, высокое кредитное плечо. Комиссии за сделки на уровне среднерыночных.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.