Как торговать на фондовом рынке Московской биржи

Мы подготовили вводную статью по торговле на фондовом рынке Московской биржи (MOEX). Разбираемся, что такое фондовый рынок и фондовая биржа. Чем можно торговать на фондовом рынке, что такое голубые фишки и где искать идеи для сделок. Рассказываем об участниках фондового рынка и методах анализа, применимых к нему.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Оглавление

• Что такое фондовый рынок и фондовая биржа
• Участники фондового рынка
• Как начать торговать на фондовом рынке
• Где искать идеи для сделок на фондовом рынке
• Голубые фишки российского фондового рынка
• Методы анализа на фондовом рынке
• Заключение

Что такое фондовый рынок и фондовая биржа

Фондовая биржа — это организация, которая обеспечивает торговлю ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. Биржа организует торги, регистрирует сделки и контролирует их исполнение. Фондовый рынок – раздел биржи, где торгуются ценные бумаги. Производные инструменты, например фьючерсы, торгуются на срочном рынке. Валюта – на валютном.

Мосбиржа – крупнейшая российская фондовая биржа. Ее фондовый рынок один из крупнейших в мире – на нем торгуются акции, облигации, депозитарные расписки и ETF-фонды (всего более 100 ликвидных ценных бумаг из различных отраслей экономики). Также MOEX предоставляет доступ к торгам на срочном, валютном, товарном и других рынках.

Особенности торговли акциями, фьючерсами и валютой мы разобрали в статье Курс Инструменты для скальпинга.

Большинство частных трейдеров и инвесторов торгуют на фондовом, срочном и валютном рынках. За сделки инвесторы и трейдеры платят комиссии. Для “частника” она состоит из биржевой и брокерской комиссий. Подробнее о торговых комиссиях – в статье Введение в комиссии Московской биржи.

Участники фондового рынка

Участников фондового рынка можно разбить на четыре типа – частники (трейдеры и инвесторы), брокеры, эмитенты и регуляторы. Частные – это обычные инвесторы и трейдеры. Брокеры – профессиональные участники фондового рынка, их работа лицензирована. Инвесторам и трейдерам лицензия не нужна, но торговать они могут только через брокера.

Регулятор контролирует работу брокеров, клиринговых компаний, депозитариев, выдает им лицензии. В России роль регулятора выполняет Центробанк РФ. Эмитенты – это компании или органы государственной/региональной власти, выпускающие ценные бумаги на рынок (акции или облигации).

Как начать торговать на фондовом рынке

Чтобы начать торговать на фондовом рынке, достаточно открыть счет у брокера. Подборка брокеров и рекомендации по выбору брокера – в статье Брокеры Московской биржи: подборка.

Открыли счет, пополнили депозит – все, формально можно торговать. Но бежать покупать ценные бумаги сломя голову не стоит. Первым делом нужно определиться, какой стиль торговли ближе – инвестирование или трейдинг. Вне зависимости от выбора стиля торговли, новичка ждет штудирование теории, изучение механики рынка и практика. Предупреждаем, что научиться торговать без потерь не получится.

Для начинающих трейдеров мы подготовили курс скальпинга на Московской бирже. Это базовый курс, призванный познакомить новичка с азами трейдинга и помочь ему сделать первые шаги в практике.

Где искать идеи для сделок на фондовом рынке

В зависимости от принятой стратегии, трейдер или инвестор ищет разные ситуации для покупки/продажи активов. Универсальный инструмент, который может подойти обеим категориям “частников” – скринеры акций и скринеры облигаций.

В Telegram-канале Сигналы МосБиржи можно найти идею для сделки на фондовом рынке с акциями. Канал создан для активных трейдеров, торгующих регулярно. Он работает следующим образом: трейдер видит ситуацию для сделки, готовит пост с тикером инструмента, подробным комментарием по идее и скриншотом графика, отправляет его на публикацию. Модераторы проверяют сигнал и публикуют его (если он отвечает правилам канала). Подписчики видят пост, изучают ситуацию и самостоятельно принимают решение, “отрабатывать” ее или нет. Подробнее о работе канала – в статье Бесплатный канал с сигналами для трейдеров.

В поиске волатильных инструментов на фондовом рынке MOEX может помочь бот CScalp. У бота есть функция “Что двигается”. Кликаем на соответствующую кнопку в меню бота, получаем список из 10 самых активных инструментов за последние 4 часа. Подробнее о работе этой функции читайте Как получить отчет по движениям инструментов.

Также мы подготовили подборку ликвидных акций – Лучшие акции для скальпинга.

Голубые фишки российского фондового рынка

Голубые фишки – это обыкновенные (не привилегированные) акции ведущих компаний на фондовом рынке. Они отличаются наибольшей ликвидностью и стабильностью в показателях и выплате дивидендов.

Обычные акции отличаются от привилегированных тем, что дают право голоса. То есть теоретически, держатели обычных акций компании могут участвовать в ее управлении. При поглощении компании держатель обычных акций может заработать на их продаже покупателю (компании, которая “поглощает” другую компанию). Держатели привилегированных акций получают фиксированные минимальные дивиденды и дополнительные выгоды в случае ликвидации компании.

Особенность голубых фишек в том, что изменение их цены влияет на настроение рынка. Если голубые фишки растут, ожидается рост других акций на рынке, если падают – падение.

В России в состав голубых фишек стабильно входят акции Сбербанка, Роснефти, Норникеля и т. д. На основе голубых фишек MOEX считает индекс голубых фишек MOEXBC. В этот индекс входят акции 15 компаний. Актуальный список голубых фишек можно найти у брокера или какого-либо аналитического портала. Например у Газпромбанк Инвестиции.

Методы анализа на фондовом рынке

На фондовом рынке применяются классические методы анализа – технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ используют инвесторы и активные трейдеры, фундаментальный анализ ближе к инвесторам. Также активные трейдеры могут применять кластерный анализ.

Заключение

Можно сказать, что механика фондовых рынков универсальна. Работа фондового рынка MOEX схожа с работой фондовых рынков NYSE, NASDAQ, CME и т. д. Здесь торгуются те же инструменты и действуют те же участники. Тем не менее, Московская биржа – фондовая площадка №1 для русскоязычных трейдеров. Это наиболее простой, понятный и безопасный вариант для торговли на фондовом рынке для трейдеров из России. Больше о бирже – в статье Московская биржа: обзор для трейдеров.