Как проводить технический анализ Bitcoin

Технический анализ Биткоин – один из основных способов прогнозирования курса первой криптовалюты. Трейдеры используют технические индикаторы, скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления и другие методы анализа, чтобы оценить рынок и найти возможность для сделки. В этой статье проведем обзор технического анализа BTC и расскажем об инструментах, которые могут помочь пользователю.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Как устроен технический анализ Bitcoin

Главный принцип технического анализа – все факторы, способные повлиять на цену, отображаются в цене. Новости и фундаментальные факторы в теханализе имеют меньшее значение – принимать решение можно, основываясь на графиках, паттернах и технических индикаторах.

Теханализ Биткоина мало чем отличается от анализа другого актива. Это преимущество метода – овладев им, мы можем анализировать любые активы, по которым возможно собрать статистику.

Полный гайд по теханализу доступен в материале Технический анализ: основы и руководство. В этой же статье мы поговорим об особенностях теханализа Bitcoin.

Бычий и медвежий тренды Bitcoin

Тренд – глобальное направление движения цены. Бычий тренд Bitcoin – ситуация, когда курс криптовалюты уверенно растет на долгий период времени. На рынке складываются потенциально благоприятные условия для покупок и лонг-позиций. Медвежий тренд – период, когда курс криптовалюты снижается. Такой тренд создает условия для продаж и шорт-позиций.

Если мы видим, что график растет долгое время – это растущий тренд, если падает – падающий тренд. Важно определять тренд с учетом выбранного вами временного интервала графика – таймфрейма.

Таймфрейм – период времени, за который формируется свеча графика. Чем старше таймфрейм, тем «длиннее» должен быть тренд, чтобы говорить о его устойчивости. Чтобы определить тренд на графике, трейдерам и инвесторам можно использовать линии. Одна полоса прокладывается «над графиком», по локальным максимумам – самым дорогим точкам. Вторая полоса – «под графиком», по самым дешевым точкам.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки – условная линия, которая проходит по нижним минимумам свечей. Поддержка обозначает крайний ценовой уровень – в большем снижении цены рынок, на данный момент, не заинтересован.

Уровень сопротивления – линия, которая проходит по максимумам свечей на отрезке времени. Сопротивление обозначает наиболее дорогой ценовой уровень. Это «линия обороны» продавцов. Чтобы преодолеть ее и повлиять на цену, покупателям нужны значительно большие объемы, чем есть сейчас. Поддержка – «линия обороны» покупателей.

Вместе уровни поддержки и сопротивления образуют канал, «обрамляющий» цену. Когда цена подбирается к одной из линий, на рынке возможна «турбулентность» и активная борьба двух сторон.

Методы технического анализа Биткойна

Индикаторный анализ

У трейдеров и инвесторов, работающих на среднюю и длинную дистанции, распространено применение индикаторов теханализа. Технический индикатор – скрипт, рассчитывающий рыночные данные по формулам и выводящий результаты на экран в виде линий, столбцов и т. д.

Индикаторы в режиме реального времени собирают информацию о торговых объемах, помогают оценивать перекупленность / перепроданность, рассчитывать и отображать среднюю цену и т. д. 

В популярных технических индикаторах используются относительно простые расчетные формулы. Список востребованных индикаторов, доступных в большинстве торгово-аналитических платформ:

• RSI – определяет зоны перекупленность и перепроданности
• Скользящая средняя – нивелирует «шум» и показывает линию средневзвешенных цен
• MACD – помогает понять взаимосвязи между скользящими средними
• StochRSI – осциллятор, основанный на связке RSI + стохастик, дает более чувствительный сигнал о «перегретых» ценах
• ADX – показатель среднего направления, позволяет оценить силу ценового импульса
• Уровни Фибоначчи – помогает определить уровни поддержки, сопротивления, поведение рынка

Потенциальная сделка может быть найдена с помощью одного индикатора или за счет набора технических индикаторов. Помимо перечисленных, трейдеры используют и другие индикаторы – Камарилья, Вуди CCI и т. д. 

Как правило, использование отдельных индикаторов сочетается с некоторыми другими. Например, скользящую среднюю можно комбинировать с RSI. Это позволяет устранить рыночный шум и уточнить сигнал – нужно ли активно продавать актив или покупать.

Больше об индикаторах и о том, как их применять в торговле – в статье Основные индикаторы технического анализа.

Графический анализ и свечной (паттерны)

Графический анализ – это оценка графика с помощью паттернов. Паттерн – расположение элементов графика в n-форме. Если график «лег» так, что его части можно соединить линиями и получить условную фигуру – это паттерн. Точка разворота или момент для открытия сделки могут быть найдены внутри паттерна или после его формирования.

Паттерны могут давать сигнал на разворот тренда или его продолжение. У неопределенных паттеров нейтральный «оттенок». Их сигнал зависит от ситуации, при которой образовался паттерн. Паттерн «лег так» – рынок продолжит движение. При другом «раскладе» – перейдет в боковик, либо изменит курс.

Различают графические паттерны и свечные паттерны. Подробнее о графических паттернах рассказали в статье Каталог основных паттернов технического анализа. О свечных моделях – в материале Подборка популярных паттернов технического анализа.

Объемный анализ

Статистика объемов – полезный инструмент для оценки и прогнозирования. Объемный анализ опирается на данные о проведенных сделках и сопоставляет объемы продавцов или покупателей. Данные об объемах предоставляет биржа.

Задача – определить, у какой стороны больше ресурсов, чтобы сдвинуть цену в свою сторону. На боковике ситуация складывается нейтрально и объемы трейдеров могут быть равными. Гайд по анализу объемов – в статье Введение в объемный анализ.

Как найти точку разворота на графике BTC

Точка разворота – ситуация, когда тренд останавливается и начинает движение в обратную сторону. Это хорошая возможность для открытия сделок по направлению нового тренда.

Чтобы найти разворот, трейдеры используют перечисленные выше методы. Паттерны разворота подскажут, что тренд может изменить направление. Как только мы заметили паттерн на графике, изучаем объемы – если доминируют объемы тех, кто «давит» на разворот, можем открывать позицию в соответствующем направлении.

Инвестор может колебаться – заходить в рынок или переждать. Нам нужно, чтобы индикаторы подтверждали то, что мы увидели с помощью паттернов и анализа объемов. Сигналы на продажу или покупку лучше воспринимать после проверки несколькими методами.

Bitcoin и крупные криптовалюты: анализ корреляций

Поиск корреляций – метод анализа, который позволяет оценить, насколько зависят друг от друга цены двух активов. Если корреляция выявлена, можем ожидать, что движение одного актива будет повторено на графике другого актива.

Для поиска корреляций нужно оценить рейтинги нескольких криптовалют, близких по капитализации. Исторически, у Bitcoin и ведущих криптовалют (ETH, DOGE, XRP, SOL) устойчивая корреляция. Тем не менее, корреляции – не панацея. Она не гарантирует совпадения графиков в отдельные моменты, когда мы планируем сделку.

Подробнее об этом методе анализе рынка – в статье Введение в корреляцию криптовалют. 

Когда покупать и продавать Биткойн

Резюме: лучший момент для покупки Bitcoin – начало бычьего цикла, когда начинается периода роста. Для определения точки входа нужно провести технический анализ Bitcoin и определить потенциальные точки разворота, используя инструменты, о которых мы рассказали выше.

В «идеальном мире» продавать BTC нужно на исходе бычьего цикла. Примерно в тот момент, когда рынок «нащупал» точку разворота в сторону медвежьего рынка. Если речь идет не о долгосрочных инвестициях, то сделки на покупку и продажу могут укладываться в один тренд. Внутри одного тренда могут быть как бычьи «рывки», так и медвежьи. 

Заключение

Технический анализ BTC мало чем отличается от анализа любого другого биржевого актива. Трейдеры могут определять точки входа и выхода из позиции, оценивать тренды и точки разворота с помощью тех же инструментов, что используются на других рынках – акциях, фьючерсах и т. д. Трейдеру важно использовать доступные методы комплексно, не стоит принимать решение только на основании одного индикатора или паттерна.