Какие навыки нужны для успешного скальпинга

Скальпинг требует обучения, моральной подготовки и соответствующих качеств. На фондовой бирже скальпер торгует каждый рабочий день. На криптовалютных биржах он может торговать без ограничений. Проснулся, проанализировал утреннее состояние рынка, “отработал” восемь часов за стаканами и графиками, закончил рабочий день. При этом день скальпера состоит не только из сделок, но и из подбора и настройки торговых инструментов, корректировки риск-менеджмента и т. д. Повторим, скальпинг – это профессия.

В отличие от рекламной «картинки», показывающий непринужденную работу с ноутбуком на пляже, реальный скальпер действительно проводит у терминала полноценный рабочий день. Образцовый скальпер обладает выдержкой и усидчивостью, склонен к анализу ситуации, а не к эмоциям. Под это описание подходит большинство успешных трейдеров и инвесторов. Но для долгосрочного успеха личных качеств недостаточно – скальперу необходимо развивать и сугубо профессиональные навыки.

Как и в любой профессии, в скальпинге есть свои термины. В обучении скальпингу, логично совмещать практику с с изучением терминологии. Сленг используется трейдерам для быстрого обмена информацией. Удобно, когда есть одно слово, обозначающее, например, сложную ситуацию на рынке или конкретный инструмент.

Знание сленга понадобится и при изучении обучающих материалов. Особенно, если речь идет про блоги и видео на YouTube. Авторы могут “сыпать” терминами направо и налево, поскольку для них они уже как “родные”. Но новичкам большинство терминов может быть непонятно. Терминология пригодится и при общении с другими трейдерами. Мы собрали общепринятые у трейдеров и узкоспециализированные скальперские термины в Словаре скальпера.

Для скальпера, обучаемость – это способность воспринимать новую информацию, желание получать больше актуальных знаний. Индустрия трейдинга работает «на высоких скоростях». Торговый софт обновляется, появляются новые инструменты. Поэтому скальперу необходимо «обновляться» – актуализировать знания, тестировать стратегии, учиться работать с новым программным обеспечением. Навык обучаемости приобретаемый – получение знаний можно превратить в привычку, если регулярно и дозированно изучать что-то новое. Главные помощники – курсы по скальпингу, книги, обучающие видео на YouTube, «разбор полетов» от опытных трейдеров и т. д.

Стакан в торговом терминале – главный инструмент скальпера. Условно говоря, это таблица, где собраны заявки на покупку и продажу по торговому инструменту. “Читая” стакан, можно определить объем торгов, соотношение спроса и предложения, найти крупных участников и спрогнозировать рост или падение цены.

Именно в стакане скальперы получают основную информацию о рыночной ситуации, подкрепляя ее анализом ленты сделок, кластеров и графиков. Правильная интерпретация данных из стакана – ключевой профессиональный навык скальпера, отличающий скальпинг от других видов трейдинга. Интерфейс терминалов для скальпинга сосредоточен на стакане, в котором можно не только анализировать, но и открывать позиции в один или пару кликов. Больше о торговле по стакану читайте здесь.

Тренд – это доминирующее направление цены на отдельном временном отрезке. Цена может двигаться волнообразно, падая и поднимаясь. Но если в конце отрезка цена выше, чем в начале, а зеленых свечей больше, чем красных, то тренд определяется как растущий (бычий). Если в конце цена ниже, а большинство свечей – красные, то тренд нисходящий (медвежий).

Определив тренд и точки разворота, трейдер может корректировать свою стратегию. Вкупе с анализом объемов и заявок в стакане, скальпер получает больше информации о рыночной ситуации и может открывать и закрывать позиции осмысленно, не полагаясь на интуицию. Для определения тренда и его возможного разворота анализируются уровни поддержки и сопротивления, графические паттерны, свечные паттерны. Иногда скальперы используют некоторые индикаторы технического анализа, например RSI, MACD и полосы Боллинджера.

Риск-менеджмент – фундаментальный навык, позволяющий скальперу «оставаться на плаву» даже после затяжной серии неудачных сделок. Риск – не статичный параметр, а динамический, зависящий от вводных данных. Вводными данными выступают объем позиции, лимит на просадку по одному трейду, лимит дневной просадки, расчет вероятностей. Если скальпер правильно подобрал размер позиции, установил просадку и рассчитал возможный убыток, неудачная сделка не нанесет урона депозиту.

Например, депозит трейдера – $1000. Если он выберет максимальную дневную просадку в $10, то сможет торговать 100 дней подряд в убыток. Если лимит просадки – $5, то депозита хватит на 200 убыточных дней. Если лимит – $200, банк опустеет всего за пять неудачных дней.

Идеальное управление риском – когда трейдер знает, сколько процентов он может потерять за день и за одну сделку. При этом, трейдер подсчитывает потенциальный риск открывая каждую новую позицию. Если значение риска превышает допустимое, торговать нельзя. Важно, чтобы лимиты были выстроены в систему до начала торгов. Менять лимиты во время торгов нельзя, особенно в тильте. Иначе трейдер не устоит перед соблазном «взять побольше» и подвергнет банк лишнему риску (и, скорее всего, убыткам). Больше о контроле рисков в скальпинге читайте здесь.

Скальперы торгуют через специализированные торговые терминалы. Скальперский терминал (на сленге скальперский привод) предназначен для большого количества сделок, анализа биржевого стакана, объемов, ленты сделок, графиков. Раньше скальперские приводы работали как надстройка к стандартному терминалу, например, к QUIK. Сегодня большинство приводов автономны. К криптовалютным биржам они подключаются по API, без программ-посредников.

Чем лучше трейдер знаком с софтом, тем проще ему реализовать торговую стратегию. Также скальперы используют аналитические платформы. Это программы с расширенными аналитическими возможностями, например TradingView или ScalpStation. Подобные платформы комплектуются графиками, индикаторами, скринерами, новостными лентами. Есть платформы с возможностью тестирования стратегий на исторических данных.

Изучив торговые и аналитические возможности программ, трейдер сможет использовать потенциал софта на максимум, автоматизировать часть задач, уменьшить количество ошибок. Рекомендуем попробовать разные терминалы, оценить плюсы и минусы и выбрать наиболее эффективные разработки. Подборку лучших терминалов для скальпинга вы найдете здесь. Подробнее о том, зачем скальперу нужен терминал, мы писали в этой статье.

Среди скальперов бытует мнение, что торговать можно чем угодно. Главное – ликвидность и техническая возможность подключить терминал. На практике, скальперы обычно торгуют срочными и бессрочными фьючерсами, акциями, криптовалютами и валютными парами. Объект трейдинга называется торговым инструментом. В окне терминала все инструменты выглядят одинаково – скачет цена, «рисуются» свечи графика, появляются новые заявки в стакане. Но макро-факторы, влияющие на движение цены, отличаются, потому что у каждого инструмента есть особенности.

Например, криптовалютный рынок считается крайне волатильным. Рынок акций остро реагирует на изменение государственной базовой ставки. Фьючерсы зависимы от спотовой цены базового актива и даты экспирации. У некоторых торговых инструментов есть корреляция – ситуация, когда один актив движется вслед за другим. К примеру, топовые криптовалюты растут, если растет Bitcoin. Обратная корреляция – ситуация, когда один актив движется в противоположном направлении к другому. Пример: исторические данные показывают, что золото и облигации растут, когда акции падают.

Скальпер может улучшить результаты торговли, если будет выбирать знакомые и понятные инструменты. Понимание специфики рынка – важный «козырь» и хорошее конкурентное преимущество.

Рекомендуем посмотреть наше видео Подбор монет на день для скальпинга от “А” до “Я”. Здесь вы найдете полезные советы по отбору торговых инструментов на день.

Дневник трейдера – это место для хранения и анализа сделок. Дневник позволяет скальперу подсчитать собственный стейтмент, оценить слабые и сильные стороны своей торговли, найти наиболее прибыльные стратегии и инструменты. Для скальперов дневники особенно важны из-за большого количества сделок.

Кроме результатов, в дневнике указываются списанные комиссии. Часто трейдеры оставляют расширенные комментарии: что побудило открыть именно такую позицию, какие эмоции были в этот момент, на какой результат рассчитывал трейдер. Собранные записи нужно анализировать, чтобы выявлять наиболее подходящие условия для будущих сделок и исправлять ошибки.

Трейдеры «старой школы» вели дневники в тетрадях. Современные скальперы используют специальный софт. Дневники подключаются к торговому счету на бирже через API и автоматически записывают все сделки. Для изучения, статистику можно сортировать по часам и датам, подсчитывать результаты на отдельных инструментах. Подборку онлайн-дневников вы найдете здесь. Мы рекомендуем вам попробовать бесплатный сервис TradersDiaries.com.

Сигналы – это торговые идеи других трейдеров, рекомендации по сделкам. К ним стоит относится, как к дополнительным индикаторам рынка. Рекомендации можно найти в Telegram-каналах, на тематических порталах и в аналитических платформах. Большинство поставщиков сигналов – это трейдеры, отслеживающие рыночные ситуации и публикующие свое мнение. Есть автоматические сигналы, где рекомендация по сделке сформирована алгоритмом, исходя из показаний нескольких индикаторов технического анализа.

Скальперы могут открывать и закрывать позиции исходя из полученных сигналов или использовать рекомендации как дополнительную информацию для собственного анализа. Не рекомендуется доверять сигналам слепо. Никто не гарантирует прибыль, ошибаются даже поставщики с самой «плюсовой» статистикой. Начинающие трейдеры могут использовать сигналы как наглядное пособие по анализу и следить, на что обращает внимание автор, какие индикаторы использует, как читает их, какими инструментами торгует и так далее.

Подборку источников сигналов для сделок на криптовалютных биржах вы найдете здесь, подборка сигналов для фондовых биржах в этой статье.

Навыки – отражение профессионализма скальпера. Чем больше у скальпера навыков и чем лучше они отточены, тем более эффективна торговля. Учитесь, практикуйтесь и развивайте свои навыки, чтобы торговать лучше! Мы, в свою очередь, будем дополнять эту статью новыми полезными рекомендациями.