Основные виды трейдинга: подробный разбор

В этой статье разбираемся в основных видах трейдинга: внутри дня (скальпинг и дейтрейдинг), свинг-трейдинг и среднесрочный трейдинг, алготрейдинг. Также рассказываем о торговых терминалах, которые подойдут под определенный тип торговли.
Статья составлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Вы можете получить терминал CScalp, оставив свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Скальпинг

Скальпинг – торговая стратегия, предполагающая совершение большого количества сделок внутри дня. Скальперы совершают минимум 10 сделок в день. При активном рынке профессионалы могут делать до 100 сделок. Скальперы играют на мелких колебаниях цены для получения небольшой прибыли от каждой сделки. Нередко сделка может длиться менее минуты.

Скальпинг можно считать профессией. Рабочее место скальпера – его скальперский терминал. Здесь он проводит полноценный рабочий день. Рынок скальперы анализируют по стакану, ленте сделок и кластерам, реже по графикам. Как правило, скальперы не применяют для анализа индикаторы технического анализа. Основные рабочие таймфреймы скальпера – от 1m до 5m.

Многие трейдеры начинают именно со скальпинга. В теории, скальпер может в течение короткого времени серьезного разогнать небольшой депозит. Также совершение большого количества сделок позволяет быстрее “набить руку”. Однако скальпинг требует от трейдера стрессоустойчивости, дисциплинированности и готовности учиться на потерях.

Больше о скальпинге в нашей статье Что такое скальпинг.

Дейтрейдинг

Дейтрейдеры также торгуют внутри дня. Они не переносят сделки “через ночь”, закрывая позиции в течение дня или торговой сессии (в зависимости от типа рынка, фондового или криптовалютного). Как правило, дейтрейдеры совершают 5-10 сделок в день.

Рынок анализируется через стакан, ленту сделок, кластеры и графики. Иногда применяются технические индикаторы. Рабочие таймфреймы дейтрейдеров – от 5m до 1h.

Такой тип торговли менее требователен к трейдеру, нежели скальпинг. Но он также требует стрессоустойчивости и готовности проводить свой день за компьютером. Полноценно торговать внутри дня через телефон не получится.

Для успешной торговли скальперы и дейтрейдеры должны соблюдать жесткий риск-менеджмент. Они устанавливают дневную просадку и определяют просадку на каждую сделку. Как только трейдер доходит до уровня дневной просадки, торговля на текущий день для него заканчивается.

Терминалы для скальпинга и дейтрейдинга

CScalp

Бесплатный торговый терминал для скальпинга и дейтрейдинга на криптовалютных биржах и Московской бирже. Рабочее пространство CScalp: стакан, лента сделок и кластеры. Одновременно можно отслеживать и торговать до 40 инструментов. Сделки на покупку и продажу совершаются в один клик. Помимо торгового терминала, команда CScalp работает над вспомогательными инструментами для торговли: Дневником трейдера, скринером криптовалют и сигналами для фондового и криптовалютного рынков.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс CScalp
Подключения: Binance, FTX, Bybit, EXMO, BitMEX, Bitfinex и Московская биржа.

Обзор на CScalp здесь.

TigerTrade

Скальперский терминал для внутридневной торговли на криптовалютных биржах и Московской бирже. Лицензия TigerTrade для криптотрейдеров предоставляется бесплатно. Для торговли на Московской бирже необходимо приобрести подписку. Функционал TigerTrade в большей степени ориентирован на технический анализ: помимо графиков, доступны индикаторы технического анализа.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс TigerTrade
Подключения: Binance, FTX, Bybit, BitMEX, Bitfinex, Deribit, HitBTC и Московская биржа.

Обзор на TigerTrade здесь. Также рекомендуем статью TigerTrade или бесплатный CScalp.

QScalp

QScalp – терминал для внутридневной торговли на Московской бирже. Для использования терминала необходимо приобрести подписку. Интерфейс акцентирован на статическом стакане и ленте сделок. Также реализованы индикатор настроения рынка и эмулятор исполнения заявок и записи торгов.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс Qscalp
Подключения: Московская биржа.

Обзор на QScalp здесь. Также рекомендуем статью QScalp или бесплатный CScalp.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдеры торгуют меньше, чем внутридневные трейдеры. Этот стиль торговли ближе к среднесрочному. Свинг-трейдеры могут удерживать сделку пару дней или несколько месяцев: они играют на колебаниях цены торгового инструмента, длящихся n-количество дней. Их основные рабочие таймфреймы – 1h, 4h, и 1D. Для изучения рынка используется технический и кластерный анализ, реже фундаментальный.

Свинг-трейдинг предусматривает совершение двух-трех сделок в неделю или месяц. Это менее стрессовый тип торговли, чем внутридневная торговля. Свинг-трейдеру не нужно проводить весь день за компьютером. Следовательно, на торговлю он тратит меньше сил и времени. Но и возможностей найти точку входа по лучшей цене у свинг-трейдера также меньше, а для разгона депозита требуется больший стартовый капитал.

Свинг-трейдеры могут заработать на резком скачке торгового инструмента больше, чем внутридневные трейдеры. Но они используют более длинные стопы, поэтому в случае торговой ошибки просадка будет больше.

Среднесрочный трейдинг

Если свинг-трейдеры держат позицию от пары дней до нескольких месяцев, то среднесрочные трейдеры могут держать позицию от нескольких недель (или месяцев) до года (или нескольких лет). Жестких временных рамок для определения среднесрочной торговли не существует. Срок удержания позиции в рамках одной и той же стратегии существенно отличается: на это влияет рыночная ситуация и сам тип рынка – фондовый или криптовалютный.

Среднесрочный трейдинг требует еще меньше временных затрат, чем свинг-трейдинг, и еще большего стартового капитала для получения отдачи. Меньше и возможностей для входа в позицию по лучшей цене. Среднесрочная торговля требует терпения и умения удерживать позицию, несмотря даже на серьезные колебания рынка.

В анализе рынка среднесрочные трейдеры полагаются не только на технический и кластерный анализ, но и на фундаментальные показатели компаний или криптовалют. Среднесрочный трейдер может торговать без терминала: открывать и закрывать позиции можно через интерфейс биржи или брокера. Тем не менее, профессионалы могут использовать торговые платформы с широким аналитическим функционалом.
Но профессионалы все же используют торговые платформы с глубоким аналитическим функционалом.

Терминалы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга

Мы рассмотрели самые популярные торговые платформы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга. Больше терминалов в каталоге терминалов для криптовалютных бирж и каталоге терминалов для Московской биржи.

QuanTower

Терминал для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга. Заявки выставляются через стакан и график. Для проведения технического анализа доступно 8 видов графиков и более 40 технических индикаторов. Также возможно написание собственных индикаторов и алгоритмических стратегий на языке #C. Предусмотрена бесплатная лицензия QuanTower с базовым функционалом. Для использования полнофункциональной версии необходимо приобрести подписку.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс QuanTower
Подключения: 14 криптовалютных бирж (Binance, FTX, Bybit и проч.) и Форекс и западные фондовые биржи.

Подробнее о возможностях и стоимости использования QuanTower читайте здесь.

ATAS

Торговая платформа с широким аналитическим функционалом. Возможен технический и кластерный анализ. Также пользователи ATAS могут анализировать поток ордеров, данные Level II и HTF-алгоритмы. Для технического анализа реализованы тиковые, минутные и RangeX графики. Доступно 58 индикаторов теханализа. Для использования ATAS необходимо приобрести подписку.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс ATAS
Подключения: Binance, BitMEX, Bitfinex, Bittrex, Kraken, OKX (OKEx), Bithumb, Cex.io, Huobi и Московская биржа.

Подробнее о возможностях и стоимости использования ATAS здесь.

Atani

Торговая платформа с широкими возможностями технического анализа. В Atani интегрированы графики, индикаторы и инструменты для рисования TradingView. Функционал терминала позволяет создавать налоговые отчеты, соответствующие более 30 налоговым режимам. Использование платформы бесплатно, в будущем планируется введение платной подписки.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс Atani
Подключения: 21 криптовалютная биржа, в том числе Binance, OKX (OKEx) и Coinbase.

Подробнее о возможностях и подключениях Atani здесь.

Алготрейдинг

Алготрейдеры используют в торговле алгоритмические стратегии – торговых ботов. Ботов разделяют на простых, продвинутых, сигнальных, скриптовых и арбитражных.

Простые боты – это стратегии с предустановленными настройками. Их используют трейдеры без опыта алгоритмической торговли и навыков программирования. Продвинутые алгоритмы настраиваются частично или не имеют базовых настроек вообще. Основные параметры для их работы алготрейдер задает самостоятельно. Сигнальные боты подают трейдеру сигнал на покупку или продажу актива.

Скриптовые боты – стратегии с открытым исходным кодом. Для их написания нужен не только серьезный торговый опыт, но и навыки программирования. Арбитражные боты подразделяются на классических и статистических. Это сложные торговые стратегии, которых, как правило, нет в открытом доступе.

Подробнее о торговых ботах читайте в этой статье.

Терминалы для алготрейдинга

Здесь мы рассматриваем лишь некоторые популярные платформы для алготрейдинга. Больше терминалов в нашем каталоге ботов криптовалют.

3commas

В 3commas доступно три типа ботов: боты DCA, GRID Bot и Опцион бот. Боты могут работать с одной или несколькими торговыми парами. Предусмотрена возможность самостоятельной торговли. На внутреннем маркетплейсе 3commas пользователи могут покупать подписку на сигналы криптовалют других трейдеров. Для использование платформы необходимо приобрести подписку.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс 3commas
Подключения: 16 криптовалютных бирж, в том числе Binance, FTX и Bybit.

Подробнее о возможностях и стоимости использования 3commas читайте здесь.

Capico

Торговый терминал, реализованный в веб-интерфейсе. Возможна алгоритмическая и самостоятельная торговля. Алгоритм Capico – канальный бот, торгующий в заданном диапазоне. Он может накапливать базовый или котируемый актив, а также реинвестировать средства. Бесплатно использовать Capico можно лишь при открытии счета по реферальной ссылке команды терминала. В остальных случаях необходимо приобрести подписку.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс Capico
Подключения: Binance, Huobi, FTX и EXMO.

Подробнее о возможностях и стоимости использования Capico читайте здесь.

Moontrader

В Moontrader реализованы пять готовых алгоритмических стратегий и графический конструктор ботов. В будущем разработчики обещают добавить тестовую среду. Возможна и самостоятельная торговля с выставлением заявок через стакан. Также в терминал интегрированы инструменты технического анализа.
внутридневной трейдинг, дейтрейдинг, дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля, алготрейдинг
Интерфейс MoonTrader
Подключения: Binance.

Подробнее о возможностях и стоимости использования Moontrader читайте здесь.

Заключение

При выборе стратегии, начинающий трейдер должен определить, сколько времени, сил и средств он готов уделить торговле. Стоит понимать, что обучение трейдингу – не только теория, но и практика. Причем практика занимает большую часть обучения. Нельзя научиться торговать на бирже без убытков, это нормально. Но далеко не все справляются с торговлей в минус на первых порах.

Поэтому новичкам рекомендуется начинать торговлю с небольшим депозитом через бесплатные торговые терминалы. Если вы поймете, что конкретная стратегия или трейдинг вообще вам не подходят, отделаетесь малыми потерями. Лучшее решение подскажет личный опыт.

Чтобы помочь новичкам избежать типичных ошибок, команда CScalp подготовила обучающих курс скальпинга криптовалют и скальпинга на Московской бирже. Программа курса не гарантирует 100% результат, но поможет минимизировать потери при обучении.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.