Основные виды трейдинга: подробный разбор

Статья составлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Вы можете получить терминал CScalp, оставив свой электронный адрес в форме ниже.

Скальпинг – торговая стратегия, предполагающая совершение большого количества сделок внутри дня. Скальперы совершают минимум 10 сделок в день. При активном рынке профессионалы могут делать до 100 сделок. Скальперы играют на мелких колебаниях цены для получения небольшой прибыли от каждой сделки. Нередко сделка может длиться менее минуты.

Скальпинг можно считать профессией. Рабочее место скальпера – его скальперский терминал. Здесь он проводит полноценный рабочий день. Рынок скальперы анализируют по стакану, ленте сделок и кластерам, реже по графикам. Как правило, скальперы не применяют для анализа индикаторы технического анализа. Основные рабочие таймфреймы скальпера – от 1m до 5m.

Многие трейдеры начинают именно со скальпинга. В теории, скальпер может в течение короткого времени серьезного разогнать небольшой депозит. Также совершение большого количества сделок позволяет быстрее “набить руку”. Однако скальпинг требует от трейдера стрессоустойчивости, дисциплинированности и готовности учиться на потерях.

Больше о скальпинге в нашей статье Что такое скальпинг.

Дейтрейдеры также торгуют внутри дня. Они не переносят сделки “через ночь”, закрывая позиции в течение дня или торговой сессии (в зависимости от типа рынка, фондового или криптовалютного). Как правило, дейтрейдеры совершают 5-10 сделок в день.

Рынок анализируется через стакан, ленту сделок, кластеры и графики. Иногда применяются технические индикаторы. Рабочие таймфреймы дейтрейдеров – от 5m до 1h.

Такой тип торговли менее требователен к трейдеру, нежели скальпинг. Но он также требует стрессоустойчивости и готовности проводить свой день за компьютером. Полноценно торговать внутри дня через телефон не получится.

Для успешной торговли скальперы и дейтрейдеры должны соблюдать жесткий риск-менеджмент. Они устанавливают дневную просадку и определяют просадку на каждую сделку. Как только трейдер доходит до уровня дневной просадки, торговля на текущий день для него заканчивается.

Бесплатный торговый терминал для скальпинга и дейтрейдинга на криптовалютных биржах и Московской бирже. Рабочее пространство CScalp: стакан, лента сделок и кластеры. Одновременно можно отслеживать и торговать до 40 инструментов. Сделки на покупку и продажу совершаются в один клик. Помимо торгового терминала, команда CScalp работает над вспомогательными инструментами для торговли: Дневником трейдера, скринером криптовалют и сигналами для фондового и криптовалютного рынков.

Подключения: Binance, FTX, Bybit, EXMO, BitMEX, Bitfinex и Московская биржа.

Обзор на CScalp здесь.

Скальперский терминал для внутридневной торговли на криптовалютных биржах и Московской бирже. Лицензия TigerTrade для криптотрейдеров предоставляется бесплатно. Для торговли на Московской бирже необходимо приобрести подписку. Функционал TigerTrade в большей степени ориентирован на технический анализ: помимо графиков, доступны индикаторы технического анализа.

Подключения: Binance, FTX, Bybit, BitMEX, Bitfinex, Deribit, HitBTC и Московская биржа.

Обзор на TigerTrade здесь. Также рекомендуем статью TigerTrade или бесплатный CScalp.

QScalp – терминал для внутридневной торговли на Московской бирже. Для использования терминала необходимо приобрести подписку. Интерфейс акцентирован на статическом стакане и ленте сделок. Также реализованы индикатор настроения рынка и эмулятор исполнения заявок и записи торгов.

Подключения: Московская биржа.

Обзор на QScalp здесь. Также рекомендуем статью QScalp или бесплатный CScalp.

Свинг-трейдеры торгуют меньше, чем внутридневные трейдеры. Этот стиль торговли ближе к среднесрочному. Свинг-трейдеры могут удерживать сделку пару дней или несколько месяцев: они играют на колебаниях цены торгового инструмента, длящихся n-количество дней. Их основные рабочие таймфреймы – 1h, 4h, и 1D. Для изучения рынка используется технический и кластерный анализ, реже фундаментальный.

Свинг-трейдинг предусматривает совершение двух-трех сделок в неделю или месяц. Это менее стрессовый тип торговли, чем внутридневная торговля. Свинг-трейдеру не нужно проводить весь день за компьютером. Следовательно, на торговлю он тратит меньше сил и времени. Но и возможностей найти точку входа по лучшей цене у свинг-трейдера также меньше, а для разгона депозита требуется больший стартовый капитал.

Свинг-трейдеры могут заработать на резком скачке торгового инструмента больше, чем внутридневные трейдеры. Но они используют более длинные стопы, поэтому в случае торговой ошибки просадка будет больше.

Если свинг-трейдеры держат позицию от пары дней до нескольких месяцев, то среднесрочные трейдеры могут держать позицию от нескольких недель (или месяцев) до года (или нескольких лет). Жестких временных рамок для определения среднесрочной торговли не существует. Срок удержания позиции в рамках одной и той же стратегии существенно отличается: на это влияет рыночная ситуация и сам тип рынка – фондовый или криптовалютный.

Среднесрочный трейдинг требует еще меньше временных затрат, чем свинг-трейдинг, и еще большего стартового капитала для получения отдачи. Меньше и возможностей для входа в позицию по лучшей цене. Среднесрочная торговля требует терпения и умения удерживать позицию, несмотря даже на серьезные колебания рынка.

В анализе рынка среднесрочные трейдеры полагаются не только на технический и кластерный анализ, но и на фундаментальные показатели компаний или криптовалют. Среднесрочный трейдер может торговать без терминала: открывать и закрывать позиции можно через интерфейс биржи или брокера. Тем не менее, профессионалы могут использовать торговые платформы с широким аналитическим функционалом.
Но профессионалы все же используют торговые платформы с глубоким аналитическим функционалом.

Мы рассмотрели самые популярные торговые платформы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга. Больше терминалов в каталоге терминалов для криптовалютных бирж и каталоге терминалов для Московской биржи.

Терминал для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга. Заявки выставляются через стакан и график. Для проведения технического анализа доступно 8 видов графиков и более 40 технических индикаторов. Также возможно написание собственных индикаторов и алгоритмических стратегий на языке #C. Предусмотрена бесплатная лицензия QuanTower с базовым функционалом. Для использования полнофункциональной версии необходимо приобрести подписку.

Подключения: 14 криптовалютных бирж (Binance, FTX, Bybit и проч.) и Форекс и западные фондовые биржи.

Подробнее о возможностях и стоимости использования QuanTower читайте здесь.

Торговая платформа с широким аналитическим функционалом. Возможен технический и кластерный анализ. Также пользователи ATAS могут анализировать поток ордеров, данные Level II и HTF-алгоритмы. Для технического анализа реализованы тиковые, минутные и RangeX графики. Доступно 58 индикаторов теханализа. Для использования ATAS необходимо приобрести подписку.

Подключения: Binance, BitMEX, Bitfinex, Bittrex, Kraken, OKX (OKEx), Bithumb, Cex.io, Huobi и Московская биржа.

Подробнее о возможностях и стоимости использования ATAS здесь.

Торговая платформа с широкими возможностями технического анализа. В Atani интегрированы графики, индикаторы и инструменты для рисования TradingView. Функционал терминала позволяет создавать налоговые отчеты, соответствующие более 30 налоговым режимам. Использование платформы бесплатно, в будущем планируется введение платной подписки.

Подключения: 21 криптовалютная биржа, в том числе Binance, OKX (OKEx) и Coinbase.

Подробнее о возможностях и подключениях Atani здесь.

Алготрейдеры используют в торговле алгоритмические стратегии – торговых ботов. Ботов разделяют на простых, продвинутых, сигнальных, скриптовых и арбитражных.

Простые боты – это стратегии с предустановленными настройками. Их используют трейдеры без опыта алгоритмической торговли и навыков программирования. Продвинутые алгоритмы настраиваются частично или не имеют базовых настроек вообще. Основные параметры для их работы алготрейдер задает самостоятельно. Сигнальные боты подают трейдеру сигнал на покупку или продажу актива.

Скриптовые боты – стратегии с открытым исходным кодом. Для их написания нужен не только серьезный торговый опыт, но и навыки программирования. Арбитражные боты подразделяются на классических и статистических. Это сложные торговые стратегии, которых, как правило, нет в открытом доступе.

Подробнее о торговых ботах читайте в этой статье.

Здесь мы рассматриваем лишь некоторые популярные платформы для алготрейдинга. Больше терминалов в нашем каталоге ботов криптовалют.

В 3commas доступно три типа ботов: боты DCA, GRID Bot и Опцион бот. Боты могут работать с одной или несколькими торговыми парами. Предусмотрена возможность самостоятельной торговли. На внутреннем маркетплейсе 3commas пользователи могут покупать подписку на сигналы криптовалют других трейдеров. Для использование платформы необходимо приобрести подписку.

Подключения: 16 криптовалютных бирж, в том числе Binance, FTX и Bybit.

Подробнее о возможностях и стоимости использования 3commas читайте здесь.

Торговый терминал, реализованный в веб-интерфейсе. Возможна алгоритмическая и самостоятельная торговля. Алгоритм Capico – канальный бот, торгующий в заданном диапазоне. Он может накапливать базовый или котируемый актив, а также реинвестировать средства. Бесплатно использовать Capico можно лишь при открытии счета по реферальной ссылке команды терминала. В остальных случаях необходимо приобрести подписку.

Подключения: Binance, Huobi, FTX и EXMO.

Подробнее о возможностях и стоимости использования Capico читайте здесь.

В Moontrader реализованы пять готовых алгоритмических стратегий и графический конструктор ботов. В будущем разработчики обещают добавить тестовую среду. Возможна и самостоятельная торговля с выставлением заявок через стакан. Также в терминал интегрированы инструменты технического анализа.

Подключения: Binance.

Подробнее о возможностях и стоимости использования Moontrader читайте здесь.